22 Apr 18:50 avatar

Обзор сбер кассы по итогу 16-той недели.

В качестве предисловия.
Один человек спросил у Сократа:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда?
– Нет, я просто слышал это.
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?
– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?
– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?
К повествованию.
Недавно ехал в Московском метро, там запустили вагоны посвященные культовым советским фильмам и режиссерам, так вот речь на одном из плакатов шла о молодом студенте, которого некоторым образом зацепила некоторая история на которую он снял некоторый фильм в качестве дипломной работы и вот тут момент, фильм этот поразил Мастера этого студента… Так и написано Мастера, не Преподавателя, не Руководителя дипломной тыры-пыры работы, нет! Мастера! Как точно, режиссер это человек с некоторым видением мира (частенько культовые ребята сами и за камерой сидят, гений Кубрик в качестве примера) так вот, Мастер тот кто способен сформировать из заготовки человека с картиной и навыками подачи её. Ух зацепило меня это. Свою дипломную студент переснял со своим Мастером и получилась советская кино классика.
Вектор развития данный не поддельным Мастером реально дорого стоит и дело не в конкретных знаниях или навыках, всё дело в методологии подхода к вопросу — некой «картине мира» если хотите, а с какими инструментами (навыками и знаниями) подойти к работе это дело второе.
К сожалению во время общения с людьми мы воспринимаем мысли, идеи и т.д. даже если мы с ними не согласны и чем сильнее эмоция, которую вызвали тем лучше запоминаем, плохо это. Если в банку с огурцами кинуть ананас и замариновать на некоторое продолжительное время, то огурцом ананас не станет, но и запах и привкус точно получит, и огурцы получат новые особенности не свойственные им. Дело осложняется также тем что некоторые люди обладающие некоторой ограниченной «картиной мира» с удовольствием ей трясут и всячески пытаются навязать её элементы любому входящему в контакт, ужость.
На рынке как я понимаю для этого работают симпатичные привлекательные люди, имидж которых в точности соответствует представлению целевого среза аудитории о «профессионале» в той или иной области. Ну а все кто на слуху и на виду, в большинстве представляют собой продукт для максимально широкой аудитории, а следовательно продают этим массам те идеи, которые скажет хозяин. Это я в том числе про си который если верить телику вот-вот с конца того года расти начнет )))))

Ладно о кассе:
Сразу скажу что концептуально ничего не поменялось, единственное расхождение не дошли до 145 поэтому и отскок несколько выше ожиданий.
Месяц:

Предпосылки для разворота? Да они, если кто ждет шухера в мае, то апрель некоторым образом снизил вероятность такого сценария, на текущий момент всё выгляди, как внутренняя свеча в мае и вяло растущее лето, а по осени начнется веселье, я в 08 году не торговал, но видимо было также валиться начали с конца октября.
Неделя:


Нисходящий канал с серьёзными предпосылками к развороту и отскоку. Как я и писал перехай открыл возможность для затягивания ситуации, можем торчать на этих уровнях очень приличное время. В принципе оно логично, так как ликвидация проходит быстрее аккумуляции, но не в 4 раза)))
День:

Самый главный вывод что физикам отсыпали покушать )) На дневках формация в стиле метод трех вверх, указывающая на продолжение роста, первую белою свечу уже получили. Физики должны быть счастливы, а юрики как-то не торопятся переворачиваться или серьёзно подрезать позы — к дождю наверно ))).
Часики:
Ну тут всё не сложно.

Уровни отрабатываются чётко, кукл не хулиганит, отбои от уровней очень резкие не всегда руками поймать успеваю, но если лимитным ордером то всё как часы. Жалко что 145 не сделали, а значит еще могут — это так между строк, может отсюда может от 165.
Выводы такие: Рекомендую придерживаться принципиальной позиции)))
P/S
Кто-то меня спрашивал нафига я свинги размечаю и как этим пользоваться, ну вот в качестве примера:
Система Свингтрейдинга
Swingtrade System
Брэндон Фридриксон
Brandon Fredrickson
Меня зовут Брэндон Фридриксон. Я и Тони Хансен советники
по свингтрейдингу
в MTrader.
Прошу заметить, что методы свингтрейдинга,
представленные здесь, направлены на получение
прибыли за более длительный промежуток времени, и этим отличаются от методов momentum
daytrading от Ken Wolff.
Свингтрейдинг
это
техника, направленная на получение прибыли из естественных 3 5
дневных циклов рынка. впервые описанных George Douglas Taylor в The Taylor Trading Technique.
Я слегка усовершенствовал метод мистера Тейлора, но основные положения свингтрейдинга
совпадают с изложенными в его книге.
Мы уверены, что свингтрейдинг
(с длительностью позиции 1 5
дней) прекрасная
альтернатива
для рядового инвестора. Многие успешные трейдеры мира торгуют в стиле свингтрейдинга…
Моя цель научить
этому методу и Вас.
SWINGTRADE SYSTEM
Когда я начинал торговать, мне представлялось все это в целом достаточно сложным занятием, в
конце концов я состязался с умнейшими людьми мира и искушенными учреждениями. Так, для
меня, чтобы войти в сделку, должно было быть равновесие сил, так, чтобы коечто
говорил
стохастик, а коечто
Williams % R, в общем, я думаю, Вы представляете себе картину. Как ни
странно, я терял много денег. Главная проблема с такими системами состоит в том, что их
используют так много людей, что они не работают достаточно хорошо.
Я хотел быть трейдером примерно с 10летнего
возраста, так что неудачи не могли выбить меня
из колеи. Забавная вещь, я имел очень простую систему, которой поделился со мной
великодушный брокер из Миннеаполиса, а трейдер из Чикаго подтвердил. Я мог привести массу
причин, почему ее не следует использовать. Они брокеры,
и то, что используют они, не
сработает у меня. Вообщето,
это может быть правдой, но системы ECN'S и Super DOT НьюЙоркской
Фондовой биржи изменили это. Я имел доступ, который был почти столь же хорош
как и у брокера. Следующее оправдание, почему я не должен был использовать это, система
слишком проста. На самом деле, простые вещи работают очень хорошо.
ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ: Один из главных постулатов, который успешные трейдеры сообщат
Вам, если Вы сможете их разговорить, это не торговать против тренда, но было также и
основным компонентом моей системы. Я не торгую против главного тренда. Если Вы торгуете
по тренду, это придает основной импульс акции, товара, валюты или облигации в вашу пользу.
Тенденции всегда сохраняются, пока фундаментальные экономические причины не изменят их.
Трейдеры настолько привыкают покупать XYZ на откатах, что становится очень трудно
изменить эту привычку.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ НА ПОКУПКУ: Основной набор сигналов на покупку,
который я ищу, очень просто определить. Я отбираю акции в восходящем тренде на дневном
графике, предпочтительно также и на недельном. Затем среди них Я ищу акцию, которая
последние 3 5
дней торговалась против тренда. Сигналы на покупку Swingtrade и действия:
Акция в восходящем тренде
Откат на дневных графиках последние 3 5
дней
Ставим сигнал выше максимума предыдущего дня
Когда акция поднимается на 1/8 1/
4 выше максимума предыдущего дня, покупаем ее
Ставим стоп на 1/8 1/
4 ниже минимума предыдущего дня, избегая целых чисел (десятки и
пятерки).
Этот набор может использоваться и сам по себе, хотя я этого не советую. Я всегда ищу
комбинации, чем больше подтверждений, тем меньше риск. Теперь я хочу осветить некоторые
комбинации, которые Вам нужно искать.
МАЛАЯ ПОДДЕРЖКА: Всегда, когда цена акции опускается к области поддержки, риск
покупки снижается. Это особенно истинно для акций в восходящем тренде. Малая поддержка
определяется, как область пика цены на последнем подъеме. Объясняется это тем, что прошлое
сопротивление станет новой поддержкой.
ПОДДЕРЖКА СРЕДНЕЙ: Простые скользящие средние прекрасный
индикатор тренда в
большинстве случаев. Они также служат хорошими индикаторами областей поддержки и
сопротивления. Основные скользящие средние, которые служат поддержкой в моем наборе для
свингтрейда 10,
20, и 40 (50). Чем сильнее акция, тем ниже значение средней и выше потенциал
прибыли, так что акция, находящая поддержку на 10MA лучше, чем на 20, и так далее.
ВНУТРЕННИЙ ДИАПАЗОН: День внутреннего диапазона, это такой, когда размах от минимума
до максимума полностью укладывается внутри диапазона цен за последние дни. Прорыв из
внутреннего диапазона, особенно в направлении преобладающего тренда, предлагает прекрасные
возможности для покупки. Причина этого в том, что день внутреннего диапазона представляет
продавцов, становящихся менее уверенными в продолжении падения акции. Много раз, когда
акция взлетает после такого бара, образуется день, в котором открытие является минимумом, а
закрытие максимумом.
ТРИ РАЗНЫХ ЛИЦА РЫНКА: Рынки существуют трех различных состояниях. Первое Accumulation
Накопление
когда
«умные деньги» медленно создают позиции, больше для
разговоров. У меня нет миллионов долларов, чтобы тратить их на аналитиков, которые сообщат
мне, что акция, наконец, достигла дна, и я должен начать покупать, так что я игнорирую это
состояние. Второе лицо рынка трендовое.
Это средняя фаза рынка, «суть» движения. Это та
область, на которой я стараюсь сосредоточиться, поскольку тренды очень просто
идентифицировать и нелегко изменить. Заключительная фаза рынки distribution
распределение.
Это когда
каждый «знает», что акция или взлетит на луну, или пойдет к черту.
Здесь «умные деньги» выходят, а глупые входят. Мы также пытаемся избегать действий в этой
области рынка.
ТРЕНДЫ: Важно понимать, что всегда имеются три тренда, работающих на рынке.
Долгосрочный тренд, который является вотчиной инвесторов, и может быть замечена на
годовом, месячном и недельном графиках. Промежуточный тренд, на котором работают свингтрейдеры,
определяется на недельном, дневном и часовом графиках. Краткосрочный тренд для
трейдеров, мы видим на дневном и внутридневном графиках.
Многие скажут Вам, что единственный путь, которым Вы можете сделать большие деньги на
рынке, состоит в том, чтобы идентифицировать изменение тренда, и торговать на этом. Меня
столько раз ставили за это в угол, что я давно отказался от этого. В беседах со многими
настоящими трейдерами, которых я знаю, как очень успешных, они подчеркивали снова и снова,
что нельзя бороться с трендом. Никогда! Так что первое, что нужно сделать определить,
каков
тренд. Чтобы сделать это, мы нуждаемся в нескольких определениях. Мы должны
идентифицировать восходящие акции. Мы должны идентифицировать нисходящие акции. Это основа,
от которой начинается движение. Удостоверьтесь, что Вы понимаете тренд раньше, чем
предпринимать какиелибо
действия.
ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД: Аптренд общее
ценовое движение рынка, которое характеризуется
серией подъемов, каждый из которых преодолевает максимум предыдущего подъема. Эти
подъемы перемежаются откатами, минимум каждого из которых выше минимума предыдущего.
Другими словами, восходящий тренд череда
более высоких максимумов и более высоких
минимумов.
НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД: Даунтренд общее
ценовое движение рынка, которое характеризуется
серией понижений, каждое из которых преодолевает минимум предыдущего снижения. Эти
понижения перемежаются подъемами, максимум каждого из которых ниже максимума
предыдущего. Другими словами, нисходящий тренд череда
более низких минимумов и более
низких максимумов. Я использовал определения из Теории Доу, описанной Charles Dow и Robert
Rhea.
Далее >>>
Правила СвингТрейдинга
от MTRADER
Хотя в торговле нет никакого святого Грааля, есть несколько правил, которые, если их
соблюдать, сохранят Вас в игре, пока Вы захотите там оставаться. Мы не предлагаем здесь чегонибудь
нового, или какихто
инвестиционных секретов, самый большой секрет в инвестиционном
мире это
то, что нет никаких секретов. Есть лишь некоторые полезные правила:
Покупка (или короткая продажа)
1) Маркет ордер: Правило по маркет ордеру простое его
не нужно использовать. Маркет ордер
просто говорит вашему брокеру исполнить ваш приказ так и тогда, как он сможет. Я уверен, что
мы все слышали эти самые ужасные истории, так что нет необходимости их повторять. Всегда
пользуйтесь лимит ордером, если же Вы хотите чегото
большего, поставьте ордер на несколько
уровней дальше от текущей цены. На NASDAQ Вы. вероятно, получите эту цену, в то время как
специалист NYSE обработает ваш приказ подобно маркет ордеру, но Вы добавите себе защиту.
2) Бай стоп ордер: Этот тип ордера будет очень важен для тех из Вас, кто не весь день проводит
у компьютера. Он просто инструктирует вашего брокера купить акцию, как только она будет
торговаться выше некоторой цены. Как только эта цель цены достигнута, ваш ордер будет
выполнен на самых выгодных условиях из возможных. Так, если мы хотим купить XYZ выше 35,
тогда Вам нужно разместить ваш бай стоп ордер на 35 1/8. Важное примечание по этому типу
ордера он
не может быть размещен, пока рынок не открылся.
3) Никогда не торопите события: Не предпринимайте никаких действий на рынке, пока не
достигнуты ваши заранее определенные цели. Если мы хотим купить чтото
выше 30, это значит,
по крайней мере, 30 1/16, а скорее, 30 1/18. Это не означает «похоже, 30 пробивается». Мне
трудно представить чтото
столь же дорогостоящее, как такие предположения. Покупка и
короткие продажи происходят по определенным ценам, потому что имеются веские причины для
того, чтобы цены были именно там.
4) Никогда не покупайте акцию на 3/8 выше (или ниже при короткой продаже) от идеальной
цены входа. Не гонитесь за ушедшим поездом. Гораздо лучше один раз постоять в стороне, чем
поддаться горячке момента и закончить взятием больших убытков, чем было необходимо.
5) Никогда не покупайте акцию, упавшую (или выросшую при короткой продаже) на 1/2 и ниже
идеальной входной точки, исключая правило разрыва.
РАЗРЫВЫ
Разрывы могут представлять реальную опасность для вашего счета. Если мы приказали купить
XYZ выше $ 30, а она делает разрыв на $ 30 1/2 на первой сделке дня, это, очевидно, исполнится.
Но часто, если Вы покупаете на разрыве, Вы сделаете это точно около максимума дня. Так что
есть некоторые специальные правила и предосторожности, когда имеем дело с разрывами.
Правило это довольно просто, вот оно.
1) Всякий раз, когда акция показала разрыв на 1/4 или больше от нашей рекомендуемой цены
покупки, ничего пока не делайте. Вы должны подождать 30 минут и отметить максимум для
покупки, минимум для короткой продажи. Эту 30минутную
отметку Вам нужно увидеть
преодоленной ценой. Так, для лонга по XYZ была заявлена покупка выше $ 55. Акция сделала
разрыв на 55 1/2, так что Вы не делаете ничего. Через 30 минут торговли дневной максимум был
56 1/16. Как только 56 1/16 будет пробит, Вам следует покупать. Рассмотрим короткую продажу
ABCD, которую мы хотим инициировать, если она пойдет ниже $ 25. Акция делает разрыв до $
24 11/16. Опять таки, ничего не предпринимаем, но наблюдаем за торговлей в течение первого
получаса. Отмечаем минимум 24 3/8, как цену, которую мы хотели бы видеть пробитой прежде,
чем чтолибо
сделать. Если эта цена преодолена, мы будем входить в короткую продажу.
2)Второе правило разрыва связано с продажей открытых позиций. Если открытая позиция делает
разрыв на $ 1 или выше максимума предшествующих дней, активно искать возможности для
выхода. Я приведу пример лонга, имейте в виду, что короткая то
же самое но наоборот. Когда
Вы имеете акцию, которая cделала разрыв на открытии $ 1 или больше, отметьте минимум
первых 5 минут. Если эта цена пробита, продавайте половину вашей позиции. Следующая цена,
которую нужно наблюдать 30минутный
минимум, если и она преодолена, продавайте всю
позицию.
3) В случае разрывов мы используем модифицированный стоп. Для лонгов стоп на
1/8 ниже
минимума с момента входа в позицию. Для шорта стоп на
1/8 выше максимума дня входа в
позицию.
ПРОДАЖА
1) При краткосрочных сделках продайте от 1/4 до 1/2 вашей позиции, если Вы имеете рост $ 2.
Вы, конечно, можете «оставить на столе» большую часть потенциальной прибыли, но это правило
делает для нас несколько полезных вещей. Во первых, оно удовлетворяет желание взять
прибыль. Во вторых, и наиболее важно то, что это сохранит нас в деле для возможной большей
прибыли. Оно работает лучше всего для больших счетов, но выгодно и для тех, кто торгует
лотами всего по 200 акций. Следите за тем, чтобы не позволить оставшимся акциям
соскользнуть в отрицательную область.
2) Не позволяйте $ 2, или 5 %, или большему росту, превратиться в убыток. Это важно, потому
что трудно найти акцию, которая движется в нужном направлении, и бывает очень досадно, если
Вы позволите хорошей прибыли превратиться в лосс.
3) Если акция идет вверх на 20 % или больше за 3 дня, рассмотрите возможность оставления
половины позиции на более длительный срок. Держите оставшуюся половину, пока акция
пребывает выше 50дневной
простой скользящей средней, или ниже нее для короткой позиции.
Помните правило N 2, не позволяйте ей превратиться в убыток.

Удачи!
  • 1
  • +8
  • 143

5 комментариев

avatar
Еще не дочитал, но… два плюса этому господину
avatar
Спасибо, плюсики тоже мотивация)))
avatar
Не обманул помощник на часиках показал продолжение движение вверх, а вот если по свечам на часики смотреть, то могли и до первого уровня сходить, выпендриваться не стал через выходные без позы. При подходе к 165 надо смотреть объем, на дневках обратный тест на слабом объеме, могут перебить в тупую от уровня шортить нельзя. И главное придерживаться принципиальной позиции.
avatar
Добрый день! И я плюсану AlexG всегда приятно читать, все по делу.
  • GEW
  • 0
avatar
Спасибо!))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.