• +450.49
    Рейтинг
    23.09
    Сила
25 Nov 12:35 avatar

Сбер.

Вот и конец года.
После 1917 насупил 1918…
После 1997 случился 1998…
После 2007 был 2008…
После 2017 ждём 2018…

Рынки покоряют новые вершины, доходы населения летят вниз 36 месяцев подряд, реальный сектор скукоживается экономика высыхает. Сегодня провожаем очередных друзей в эмиграцию, люди с опытом образованием в возрасте около 30 уезжают. Чем дальше тем больше задумываюсь и я.

Что напрягает в кассе меня как ожидающего снижение, так это то что он хорошо идет за сипи. По сипи идет тренд и как бы выноса по нему еще не было. А в таком тренде он закономерен… Есть конечно вариант с утренним гэпом который запрёт, но это будет «форсмажор» который без инсайда не поймать. То есть в принципе от сбера можно ожидать еще один вынос.

И так я полагаю что месяц мы закроем, где-то тут или даже чуть ниже.
Дневки, дядьки встали за 240 и под уровень 220. Что я заметил, если пользуете опцы рекомендую не верить на слова и проанализировать позиции, большой игрок использует мартигейла, на опционах продажи даже сейчас стоят за уровнями обратите на это внимание, дижение от уровня до уровня при нормальной волатильности занимает ближе к 3 месяцам. При повышенной 2. это время за которое диапазон покидается, внутри этого временного мешка границы защищаются. И если проиходит форс мажор,
ему ничего не остаётся как хеджануться фьючом и продать от следующего уровня, в совакупности это и привело к выносу выше + куча торопыг набравших позу в коридоре.

В общем, пока 220 не пробьём вниз, коррекции не будет, поскольку профи встал под уровень, объёмом который ему будет интересно держать вплоть до экспирации, то ждать вниз сильно не приходится. Жду снятия перекупленности движением до 220 с длительной проторговкой, и до конца года на 240 — 245. Пересмотрю взгляд если пробьют 220 и оттестировав снизу пойдут дальше.
19 Oct 19:51 avatar

Думал показалось

Ну вот в принципе появилось что сказать, пользуясь моментом излагаю.
Начну как водится издалека.
Недавно выпустили новые фантики, под интересный фон о том, что это никак не повлияет на инфляционные ожидания, это меня несколько удивило. Но мы же знаем как надо читать новости с точностью до наоборот, и вот тогда всё сходится.
Вначале думал показалось, купюра в 2000 натурально похожа на 20 евро.


А нет, я не один такой.
Курс нынче 68 за европейца. Путём сложнейшим математических операций получаем что две похожие бумажки приобретут аналогичный номинал при курсе в 100 за европэйца)))) Вот как интересно обозначил свою позицию наш ЦБ ну или его хозяин… Вполне возможно что точкой отсчета назначена дата ввода купюры в эксплуатацию, дата эта обозначена как 12,10,17. Что вполне бы уложилось в логику.
В жиже опять же наметилась картинка явно намекающая на разворот, даже в моделях случайных движений. Запомним картинку как базовую формацию.


Понятно что при выстраивании модели. Контекст происходящего движется от большего к малому, Месяц-Неделя-День-Час-10минутки. Сигнал движется в обратном направлении вначале формируется на 10-ти минутках и заканчивается месяцем(в рассматриваемом мной примере).
Так вот сбер месяц

АTR движения 3/4 приходится на 205 в октябре.
Что чуть выше уровня в 202, и вполне укладывается в логику.
Опять же мы находимся у верхней границы нового статистического коридора, до верха не хватает 1/8 части диапазона 5-ти рублей. Что я этим хочу сказать, то что бензина (АTR) Вполне достаточно чтобы обозначить границы, это условие еще не выполнено, верхняя граница обозначена как коридор и не более того. Опять же три солдата которых нарисовали в данном контексте читается как фигура завершения, что укладывается в контекст уровней. Тренд заканчивается на месячном ТФ. Следовательно логично ожидать появление базовой формации на недельках. И что же недельки…
На недельках сегодня дорисовали внешнюю свечу, при этом куча индикаторов давно показывает либо дивергенцию либо разворот, область сигнала явно шортовая, но рынок тянут. И всё бы хорошо и можно было бы принять за сигнал внешнюю свечу, но вот незадача взяли новую моду внешняя +1, началось на месяцах и повторяется на всех ТФ, поэтому момент необходимо принять к учету. При том 3/4 ATR приходится аккурат на 202 по этой недели.
И естественно сегодня не могли нарисовать внешнюю относительно прошлой недели не нашкодив на дневках, что и привело к формированию сигнала на локальные продажи, уф… продолжение следует.
26 Aug 21:11 avatar

Хайпану

Ну как тут удержаться если любимая бумажка хэдлайнер новостей.
Напускаю туману, одеваю фартук, достаю циркуль, угольник, фонарик и подзорную трубу.
И так базовое утверждение от Атона:

После учета в нашей модели последних финансовых результатов мы повысили нашу целевую цену для обыкновенных акций «Сбербанка» до 240 руб. (с 210 руб.), а для привилегированных акций – до 180 руб. Мы считаем, что рост дивидендов будет причиной увеличения стоимости акционерного капитала банка выше исторического значения P/E 6.0x…
Зачем они жонглируют P/E я лично не понимаю цели это чисто технические давайте разбираться по порядку откуда взялись эти 240.
Месяц:

Фрактал старший из рассматриваемых мной, 240 соответствует 1/4 этого фрактала, очень смело, давайте разбираться имеет ли право эта цифира быть целью движения с развитием от +- 50 и +- 70 откуда эти цифры надеюсь объяснять не надо. Что хочется увидеть либо аккумуляцию, либо подтверждение через 1/2. В свою очередь целевой уровень в 240 принадлежит в том числе более старшему фракталу, равно как и 165, так глубоко я не залезаю.

В сущности он имеется аккурат на 1/2. Сделано. Более того свечная формация говорит нам о приличном интересе к бумаге. И казалось бы вот и всё билет на 240 и поехали. НО…
Есть статистическая закономерность 40% времени внутри диапазона 37,5-50-67,5, его надо выстоять иначе никак.
И мы внутри этого диапазона. Поэтому говорить об цели 240 без уровня 202 глупо, так как преодоление данного диапазона имеет отношение и к выходу цены в новый фрактал, временным рамкам, скоростями и т.д. Это не означает что это не может произойти просто это преждевременно.
Давайте не забывать главное правило цена движется от уровня к уровню, всегда, по другому ценовые движения не развиваются и точка.
Если мы придем на 202, крайне высока вероятность возврата на 165 и я её буду играть, могу сказать заранее без опоры на прочие сигналы и подтверждения.
Далее давайте поиграем с 1/2 это важная точка ей нужно уделить должное внимание, она носит характер временной скоростной и ценовой.
Обратите внимание предыдущая раскладка была выполнена по телу свечи от уровня в 50, такого расклада рекомендуют придерживаться некоторые товарищи ссылаясь на марженальность рынка, это достаточно верно и имеет право на существование (я проверял), но пренебрегать пиками нельзя так как они влияют на скоростные характеристики (тут хоть тресни).

Здесь я предлагаю вам взглянуть на ту же ситуацию от основания крайнего свинга перед началом движения вверх, после окончания набора мастером и владельцем бумаги своей рабочей позиции и защиты средней цены. Чисто ради технического удобства от 100 в интересующем основании до 0 в основании коррекции и -100 целевой уровень, ну вот так, те же 1/2 зато примерно точно. Я бы сослался на основание что вот в одном из представленных случаев мы не имеем подпора и заклучение от пустоты, но нет основание есть и там и там — это углы, какой важнее сказать нельзя они как солнце и луна, которые с переходом определенного времени поменяются местами (метафора). Вот так не тыкая друг друга острым, не прячась за масками начинаем знакомство с цифрами, дожили ))))

На этом пока всё, рассмотрели только один — старший график со старшим фракталом и цифрой 2 отложенной на циркуле. Продолжение следует.

Часть вторая, тут буду краток. На неделька сожгли 3/4 ATR, но вола высокая поэтому задерг вверх вероятен, но в целом сил для дальнейшего движения в августе уже нет. Полагаю что на цель 193 придем к концу сентября это исходя из параметров вторичного накопления. Так же на недельках мы находимся на экстремуме, волу давно пора поджать, кароче открыть лонг и забыть — не про текущую ситуацию. Опять же Физики шорты почти не сократили а значит еще не всех на кол посадили и будет еще один серьёзный скачок цены.

Дневки, объём лонговый, ОИ тоже.

Имеем на мой взгляд 2 зоны принятия решения это от уровня 183 — который лежит в рамках 3/4 ATR на понедельник и обратный тест зоны аккумуляции. 183 — Пробитие и закрепление (обратный тест) это в лонг отбой это в шорт до зоны обратного теста, в зоне теста лонг. Я только внутри дня позиции не переношу, не комфортно как-то.

Профи примерно там опцами и стоит, думаю вторник среда для обратного теста будут оптимальны. пока расклад такой.
19 Aug 21:20 avatar

А как работаете вы?

Работа профессионала всегда привлекает внимание, чем бы этот человек не занимался. За профи всегда интересно наблюдать… отсюда вдвойне интересно взглянуть на то чем руководствуется профи в своей работе. В конце 80 и начале 90, в этом бизнесе регламент (инструкции/стратегии) печатали на бумаге красного цвета и экземпляры были именные, смысл в том что если попробовать скопировать то вылезал лист черного цвета, да и с фото были какие-то траблы, интерес к этим папочкам у меня не угас и сегодня… но увы…

Сбер профи ау!!!
Бумажка сбер не просто бумажка это целая структура, как оказалось она даже глубже чем я думал. Что же такое движение (нормальное-интересное) и почему оно сложное, что первично, а что вторично и кто её хозяин. Я не возьмусь глубоко копать фундаментал, так как что там происходит по всей вертикали чтобы разобрать надо быть отличным аудитором. Берусь поглядывать только то что происходит на поверхности, как ситуация с дочкой на украине, которую могут и обанкротить, так как от покупки отказались и теперь она снова висит мертвым грузом в балансе, но это ничего новые вкладчики заткнут любые дыры после «чистки» банковской системы… И да, доля кассы на рынке услуг снова выше 50%, в России два банка Сбер и остальные ))))) Торгуя одну эту бумажку торгуешь весь российский рынок)))
Итак что такое движение в этой бумаге:
Движение в обычке — отсечки это отдельная история.

На мой взгляд пока всё ясно.
Движение во фьюче — а он поставочный не забывайте об этом, на ртс под экспиру достаточно выполнить 1/2 работы, вторую часть-выход сделают за тебя, следовательно если выскочил на поставку то ты в позе за пределом ОИ ))

Формируя среднюю на фьюче глупо не иметь на нем ориентиров, как их получить тут какждый сам я вот так.
Движка в опцике — а профи там гуляет это факт.

<a
Сверху профи 178 снизу уровень 165 и профи там и стоит, поскольку тренд всё еще восходящий то конечно интересен именно покупатель он же продавец путов, от его силы и будет зависеть дальнейшее движение.

И как бы вот еще где-то в этом триугольнике имеется еще и ADR какое место они занимают в этой логике сказать трудно, так как тут возникает поправка на USD/RUR. Первый раз их смотрел и в принципе результат схож:




Усилие продавца глобально присутствует.

В качестве выводов:
Впереди важная неделя на текущей неделе себя проявил продавец, закрепление его успехов позволит сказать что мы развернулись, в каких рамках по ADRкам можно понять, это ожидание коррелирует с ожиданиями по обычке, жду проявления борзости со стороны продавца колов это будет хорошим подтверждением. А тренд восходящий мы в коррекции перелома еще не было, были только сигналы к ликвидации длинных позиций (и аккуратным действиям в шорт, поэтому моя поза под защитой пробитой дневной МА и ATR), получит эта корреция развитие можно будет утверждать только позже, поэтому пост я не заканчиваю он будет дополнен среди недели…

И вот вам на сладкое: drive.google.com/open?id=0B5HXDtrN-yOGLWZIMlJteTZhTWc
22 Jul 22:13 avatar

СБЕР

Когда-то был у меня тут пост:
Под ним один коментарий:
Короче, Склифасовский! :)
Как это в торговле/предсказании цен использовать?


Наглость второе счастье… Честно говоря я и сам не вполне понимал как ответить на этот вопрос. И вот на днях попалась мне парочка статеек. Вот первая часть балета.

Мои измышления о продолжении истории и свои раскопки
Вторая часть балета.

Не смотря на то, что я и своей головой иду по «той самой» тропинке, вынужден констатировать, время продолжает быть загадкой и попрежнему косячу, видимо надо учиться дальше. ))

За исключением некоторых маркеров о которых писал Михалыч, которые в свою очередь являются неким консенсусом между какими сторонами, правильней наверное умолчать. Так же хочу сказать спасибо всем кто дал наводки по сути вопроса.

Ладно будем считать что старый круг начатый мной одним из первых постов, я замкнул, пускай теперь живет своей жизнью))

Пока хватит, теперь о сбере…
Недельки:

-Нет это не коробка,

-да пробовал,

— нет не получилось, да буду пробовать еще.

Обе величины важны и цена и время они равны, но чем дальше взгляд (недельки и месяцы) тем реальней с этим сочетанием.
Кароче, подходим мы к важной точке 1/2 расчетного времени. У меня было 2 расклада с базой в 21 и 18 (примерно), таким образом квадрат 1/4 на 1/4 по цене и времени приходится либо на ноябрь, как я писал ранее, либо на март. Поскольку в настоящее время мы оттестировали уровень соответствующий 2/5 полагаю текущую ситуацию можно расценивать как 1/2 по времени, почему расписывать не буду, кароче март господа, да, 108-110 в марте 18. В связи выносами можем быть и ниже, но их трудно прогнозировать при отсутствии проторгованных коридоров.


Скрытый дивер, которого я ожидал увидеть, здравствуйте.
Дневка:


Пришли на цель и почти распределили объём, дали UT кого-то даже вытряхнули, в плоть до зоны 158-161 даже бороться по большому счету не с кем. ОИ конечно на стороне роста, но тут не всё так просто. В общем жду снижения до 155, а там уже возможны варианты. Кароче вначале вниз потом вверх так и путы и колы в деньги не попадут и продавцу будет кошерно, как он любит.

В общем вот. И успехов.
9 Jul 23:42 avatar

Вечерние раздумья о сберкассе.

Сразу хочу начать с того что вэлкам, сюда для обсуждения. 120 коментов уже долго грузятся.
Итак сбер…
Месяц:

Легли четко на угол, и отскочили… и вовремя и красиво. И обязаны были, вот и сделали, не вопрос. Фокус в том что если на текущих уровнях закроем месяц это будет харами на хорошем объёме и дальше что, сбер по 300? Вы в это верите? Без снятия санкций и возврата на мировые рынки и открытого кредитования чот я в это не верю. Ну да ладно Может всё-таки это просто тень )))
Недельки:

Тем временем почти сняли напряжение перепроданности, и даже более того необходим перехай этой неделе и некоторый набор позиции. Что подарит нам скрытую дивергенцию. Закрыться бы Додзи-ком или внешней свечой это будет красиво и стройно, в обоих случаях.

В рамках фантазии. Если ситуация получит ожидаемое развитие мы получим точку в 50% диапазона именно то на что я ориентируюсь, следовательно будет подтверждение цели в 110 рублей! Но я подчеркиваю это цель довольно дальняя по времени. Последний квартал этого года. Естественно мы можем прийти на цель раньше, но тогда мы будем выстаивать время. Хотя мы и так будем его выстаивать в районе 127-125, опять же там нас ждет зона ускорения за счет тушняка который с удовольствием затарился на коррекции.
Дневка:

Синий канал гармоничное развитие ситуации, вылет с марженколами за пределы был явно прежде временным, вот в него и вложились пусть это нас не смущает, своё на вложенное они уже заработали. Синий овал тот самый вылет. Истинный разворот обозначил красным овалом. По времени опять же реакция должна быть в понедельник-вторник, растяжение по цене лично меня маленько запутало, не смотря на то что оно было очевидно и предсказуемо. Уровни примерно обозначил исходя из правила о движении от уровня к уровню, цель 155, а там будем посмотреть что будет с объёмом.

Опять же про объём оставили не тестированный объём вот к нему и привели Собственно, объём -то был на уровня айса недавнего диапазона, логично в общем-то.

В качестве выводов: характер движения явно коррекционный, тем не менее жду еще маленько вверх до 155 и там будем смотреть за ситуацией есть уровень раньше 152,5, но думаю всё-таки мы пошли тестировать забытый объём, уровень открытых позиций почти сравнялся и находится на среднем уровне, другими словами нужен хотя бы денек выровнять ситуацию. Что в общем-то логично.

Красиво и грамотно сработали дядьки, которые объём подобрали. Думки о том почему они так работали не выкладывал, полагаю это связано с циклической структурой которую пользуют дядьки на сбере. Проверю свои мысли, если будет подтверждение раздумья выложу, хотя уже когда-то давно эту тему поднимал. Если интересно конечно.

И вопрос к публике кто шарит в Элиоте тройка всегда только импульс или может быть зигзаг?
18 Jun 23:11 avatar

Холодное лето 17-го

Очень странно наблюдать на форуме тишину, произошло ведь много всего, и что в нашем сообществе нет ни оценочных суждений, ни ожиданий, ничего?
Пряма линия Путина… — как говорится сложно коментировать.
Новые санкции — привет фундаментал, но о кассе чуть позже. Один фиг она пойдет в общем фарваторе, вопрос только в деталях.
Как-то раз попалась мне тут ссылка на spydell, признаюсь давно его почитывал и периодически почитываю, второго июня выпустил он пост spydell.livejournal.com/640664.html

«С точки зрения немаржинальных долгосрочных позиций, наверное, сейчас российский рынок самый перспективный среди всех активов. Дивидендная доходность в этом году рекордная, особенно по второму и третьему эшелону. Плюс зашкаливает безумие и общее безрассудство, когда акции начинают гонять по 10-15% в обе стороны, как Сургутнефтегаз, например.

Относительно себя могу сказать, что впервые с 2014 рынок стал вновь интересен с точки зрения покупок и волатильности, поэтому снова в игре. Дивидендная доходность уже сейчас превышает ставки по депозитам, а дневная волатильность столь высока, что даже неудачные входы может выводить в серьезный профит в рамках нескольких часов или минут.»

И тут есть 2 как говорится варианта, вес приконторных аналитиков падает, так все прекрасно понимают что центр прибыли большинства контор это не торговля по своим точным прогназам, это привлечение клиентов, впаривание этим клиентам своих позиций и прочие аморальные действия. Кароче публикуемый аналитик от конторы это так, фантик, вывеска не более. Хотя и правильно подобрать эту вывеску под которую занесут денег тоже искусство, но сейчас не об этом. Из выше сказанного вытекает ниже следующее))) Все кто поумней пытаются собрать целостную картинку, не предвзятую и соотвественно ищут на просторах мнение соответствующее данным критериям. Так вот мнение особенно удачно упакованное это тоже товар. И на мой взгляд посыл «покупай сейчас это стало интересно» это тот товар, который так или иначе автор с удовольствие впарил, продался или благодушно заблуждается решайте сами.


Второе большая белая свеча. Дата выхода топика. Перебивка хая. И меседж покупай в долгую мы дешевы )))
УГУ…

БАМ… первая партия говядины которую кормили с 24 11 16, а примерно с 17 04 17 стали петь песню про сбер по 200, с 24 05 17 — это всего лишь коррекция и очевидно она заканчивается последняя возможность взять на плечи. иииии — с 13 по 15 скотобойня работала в 3 смены. Закончили SA приняли объём и вот что будет дальше ))))
Налетай подешевело ))))))) Чем глубже будет коррекция вверх тем больше будет движение вниз, скотобойня откроется еще раз и там залив станет еще интересней так как некоторые 2-е плечи пересиживают мыже дешевы чо там, а то и усредняться начнут ))
Покупки уже пошли, покупатель изображает прыть в пятницу даже коррекцию зарубили на 2 свечи раньше чем положено было, изображают.
Впереди нас ждет 125 — 1/2 предыдущего импульса — то что мы придем на эту цель сомнений нет. 110 это уже про 61,8 по фибо и вот там будет интересно пологаю что 125-110 движ станет еще шустрее, так как будет стопить весь тот рагатый скот который сидел с начал с одним плечом, который докупился на SA который купит на коррекции и т.д. а самое страшное это «налетай подешевело» угу… Дело в том что на мой взгляд при продавливании 110 мы быстро можем уйти на 89 а там 100% начнут валить уже и юрики и вот тут не дай бог тьфу тьфу тьфу… вспомним мы Михалыча и его меседж о сбере по 40. Вот так.


Друзья, думайте своей головой под час люди публикуя конкретное мнение заблуждаются, или выполняют свою работу, это важно везде и всегда. Кароче закончил на прописной истине, и так все это знают ))))))))

И еще тренд штука не простая:

Кароче если мы действительно находимся к окончанию цикла, то вполне последовательно былобы привязать это к некоему подобному событию. Вот. тьфу тьфу тьфу…
27 May 21:37 avatar

Итоги мая

Хорошая неделя — плохая неделя… Как на заводе наштомповал деталей (из которых сделают педали) и пошел на перекур эмоций быть не должно, должно быть соблюдение своих правил.

И так, я стараюсь впитывать новые подходы новые идеи, как губка, основным требованиям к новой информации является два момента подход должен быть понятен иметь качественные и количественные характеристики и логику если — то. Второй момент он должен работать на истории при условии, что результат по методологии могу получить я сам. По этой причине как-то сложно клеиться у меня с Вайкофом, там есть элемент субъективности основанный на опыте. И так заканчивается май, статистически веселый месяц «Сел ин мэй анд го эвэй» На басурманском)) И что таки мы имеем по результатам:
1) Викс — индекс волы и он же индекс страха:

Вывод: значение на минималочке там же где были в 07 году перед большим плюхом.
А в это время басурманский индекс:

Страх бычки потеряли окончательно, по первому чиху самые напряженные начнут выходить, а остальные? Да как всегда спорю на мороженое)) все нагрузились на вариационку и средняя цена достаточно высока, кароче через 5-12% посыпятся первые колы, потому как не покупать на тренде только для лохов, раньше загрузишься на 12-тое плечо больше заработаешь )))

Ладно я про басурман для красного словца, фончиком они выступают красивым.

В родные пинаты ближе к березкам))

Что такое тренд? Прежде чем читать дальше ответьте себе на этот вопрос. Вот мой ответ это последовательно растущие/падающие последовательности максимумов и минимумов, каждый максимум выше предыдущего, каждый минимум выше предыдущего, для растущего тренда и наоборот для падающего. Воот… Вам есть что добавить пишите в коментах, я этому всегда рад.

Из выше сказанного означает, что разворот это когда одна последовательность сменяет другую логично?

Традиционно Неделька:

Последняя динамика на мой взгляд, есть не что иное, как формирование тенденции к снижению. Максимум ниже предыдущего. Это перелом тенденции, пока без подтверждения, нужна еще одна неделя ну и минимум, который должен быть ниже предыдущего так ведь, но динамика такова. Есть дивер скажите, ага, отвечу я, по диверам вершину выкупали трижды, а по донышку прям сразу подхватят ну не знаю посмотрим… )))
Дни:
Встали в рабочий фарватер:

Нормальные поцоны контр трендами не занимаются…

Что я этой писаниной хочу сказать, то что, на недельках мы имеем базовую разворотную модель, которая подтвердилась пробитием хорошего уровня, юрики наращивают открытые позиции. Цена развивается в гармонии.

Картинка не завершена, на месячном графике, но примеры такого движения имеются сбер умеет и магёт, так почему сейчас он должен по всем нотам пройтись… Вопрос. Если откинуть дивер на недельках, то что потащит вверх? Вот тут Вайкофф подкладвает дровишек, вверху есть не тестированное усилие, но оно за средней ценой больших дядек, будут они сами себя в минус катать, хоть и краткосрочно, вопрос, случаи были. Пока предпосылок для подобных ожиданий нет, на мой взгляд, но чтобы успешно работать по Вайкоффу надо иметь багаж с логических наработок или верное субьективное восприятие, а его у меня нет. Поэтому вот так.))

Кроме неоднозначной мути на часовиках за толковый отскок нет ничего, к сожалению.

Я без позиции так как вариационки для переноса позы по результатам недостаточно, буду внимательно смотреть за ближайшими уровнями и принимать решение по месту. Будьте бдительны коллеги если я окажусь прав то возникнет фундаментал, и он может крепко дать по жопе тем кто решит «по быстрому» в лонге покататься и выскочить при первом признаке опасности.
18 May 14:10 avatar

Диссонанса не чувствуете?

Поговорим?

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД В 2017 ГОДУ БУДЕТ ИСТРАЧЕН ПОЛНОСТЬЮ, НАЧНЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ФНБ — СИЛУАНОВ
13:28 18.05.2017
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ В 2018 ГОДУ — СИЛУАНОВ
13:28 18.05.2017
Тобиш деньга по облигациям с большой долей вероятности пошла гулять по депозитам, первый купон позволяет)))
Вложения России в облигации США выросли на $13,5 млрд за месяц: www.gazeta.ru/business/news/2017/05/16/n_10051919.shtml




Всё это похоже на какой-то бред честно говоря…

27 Apr 21:25 avatar

Внеочередное.

Работы много, но сегодня решил что буду выходной, погода в моём понимании хорошая, а для прогулки с дочкой не очень. По этому стечению обстоятельств внеочередная писанина.

Вы никогда не задумывались что единственная сила, которая сдерживает этот мир от падения в хаос — это правила, их неукоснительное соблюдение. Чем шире распространяются на общество правила и чем строже их соблюдение тем здоровее ситуация в обществе. Набор правил можно сравнить со структурой, часто даже материал вторичен, важнее структура. Вы знаете как делают детали для авиационной промышленности? Делается деталь её испытывают на прочность, деталь выдерживает сверх расчетной нагрузки — плохо, есть возможность снизить вес. Не выдерживает расчетной нагрузки — плохо надо дорабатывать.

Сколько же всего написано о рынке, и часто перечитывая авторов накатывает ощущение что читаешь вольный пересказ в интерпретации автора, какого-то «учебника».

«Дело Бегемота».

На рынке как везде, мы делаем выбор, мы преследуем какие-то свои цели. И всегда с нами рядом две силы добро и зло))). О рыночном зле, каждый приходя на рынок слышит историю о том что рынок это хаос он не предсказуем и т.д. Я считаю этот посыл самым подлым злом, с которым я сталкивался. Про гадости писать неохота номер один обозначил остальное вторично и можно понять от обратного.
О рыночном добре, рынок это стихия подобная океану, но даже в океане люди научились ориентироваться по звездам, разработали правила судоходства чтобы корабли не сталкивались и всячески научились делать свою жизнь комфорней. В океане шторм не каждый день и большую часть времени эта среда является довольно предсказуемой есть расписание приливов и отливов, роза ветров и изменение фарватера. Но иногда случается «абзац» он бывает предсказуем, бывает не предсказуем, но это не постоянное и ненормальное положение вещей. Даже у океана есть свои правила, которые мы не можем контролировать, но можем узнать и успешно ими пользоваться. В ситуации равновесия понимания правил достаточно. В ситуации, когда начинается шторм действуют свои правила и небольшие лодки спасают привязывая к большому кораблю и направляя носом к волнам, ну такой сюжет видел, я не мореход, просто предположим что это так. Так вот на мой взгляд знающий правила капитан соседней лодки намного лучше, чем перепуганный хомо сапиенс на своем не предсказуемом корыте, особенно если таких много. И вот тут понимание структуры становится важнее. Разворачивают рынок структурой объём вкачивается именно именно в создание формаций/структуры. Нет ни у кого цели запереть в тайне движение, шило в мешке не утаишь, да и не пытается никто. Высаживают только случайных попутчиков и то тех кто лезет в фарватер танкеров и сухогрузов на рыбацкой шлюпке (Набирают позу с плечами на часовом ТФ в коридорах Дневного ТФ и Ждут с надеждой на прорыв этого коридора в их сторону, такие депозиты долго не «плавают»). Есть место и время для покупок и продаж, но есть игроки на таких махинах, которые раздавят и не заметят если не понимаешь по каким правилам рулят их капитаны.
Доведение подобного осознания до если не общественности, то индивидов и стояла насколько я понимаю перед началом проекта (я не про этот сайт, я про писанину Бегемота).

Одно из:


Одно из этих правил, а точнее утверждение о том что оно не работает вызвало у меня дикий приступ, выражаясь языком интернета, батхерта. Который меня и сподвиг к написанию этого опуса. Говорю я о правиле 1 к 3, оговорюсь что оно работает исключительно в спокойное предсказуемое время, его большенство, хотя старательно делают вид что это не так, если бы это было не так, то как можно было бы строить планы на доходность, как рассчитывать KPI управляющих и т.д.? Правило 1 к 3 тоже нарушают, но делают это тоже по своим правилам, бывает что берут вместо 1 к 3, 1 к 5 например, но рассмотрение отклонений выходит за рамки данной писанины. Последний часовой тренд по кассе:


При подтверждении движения на индикаторах минималочка:

Для меня правило 1 к 3 один из основных инструментов, как грубый, хриплый, но громкий голос для настоящего капитана))) И как же у меня бомбануло, когда вычитал у Палыча, что это не работает, ну как же так-то ну?!