Доброй ночи!

Обычно я заканчиваю посты рыночными прогнозам… сегодня изменю себе и начну с главного! Что было и чего ожидать!
Ну, конечно всех в первую очередь интересует цена на нефть, так как мы почти полностью зависим от нее. Последнее время я писал, что жду резкое восходящее движение в лайте до уровня 55 и может 58, но сегодня ситуация на рынке черного золота резко ухудшилась. Была пробита очень важная поддержка 47 и система после некоторого замешательства… сохранила прогноз по росту в ближайшее время, хоть и подкорректировала цели. Теперь картинка следующая. Поддержка переместилась ближе к зоне 44-45, а макс.цели вверху — это 53-55. Так ведает кусок железа стоимостью почти 2 миллиона льняной бумаги зеленого цвета.
Я даже не знаю, что на это ответить… так как нефть никогда не торговал и лично не анализировал. Но то, что знаю скажу.
Cейчас многие ничего не хотят слышать про коррекцию и просто берут все что дает рынок, потирая при этом руки в восторге от собственного прорицательного ума. Хотелось бы просто напомнить таким героям одного дня, что не важно в какой позе сейчас ты, важно остался ли ты на рынке через полгода, год…
Что нам известно и какие мысли. Во-первых ЦБ сейчас не покупает валюту. Во-вторых нефть падает восьмую неделю подряд и находится внизу торгового цикла. Я не помню случаев нарушения подобных формаций после такого затяжного тренда… но циклы, к сожалению, имеют свойства растягиваться. Что может выступить триггером такого резкого отскока лайта, мне неведомо… зато я знаю и понимаю, что любое долгое и сильное движение имеет перед своим продолжением 50% коррекцию. Ну или 38,2… хотя реже.
И не зря ее укатывают так мощно… народу меняют взгляд на рынок, но это как раз очень опасно и страшно. А когда страшно, первичные дилеры покупают-об этом Вы знаете… или хотя бы убирают с рынка офера.
Ладно, хватит о нефти, а то разойдусь и начну рассказывать каким образом пазл может сложиться, а это лишнее…

Про ри. Мы закрыли последние шорты в зоне 84-85 и сейчас в кэше. По индексу цели вверху 86 и выше 89 остаются в силе. Но с одним интересным уточнением-если лайт еще немного сходит вниз, мы можем показать 80 раньше чем 90! И тем лучше-от 80 может пойти более мощная покупка, чем скажем от 84. Еще наблюдение-уровень 84 стал сильнее 85, поэтому при проходе вверх 84, мы можем очень быстро приблизиться к зоне 86500-87.
Что еще хочу добавить-идет 12-я неделя после разворота, то есть мы прошли почти половину пути и теперь после коррекции даижение вниз может начаться более мощное, чем было последний месяц. Но перед этим необходимо подзаправиться повыше, тем более последние дни изобиловали рыночными манипуляциями и принуждением к шорту. Кстати сегодняшнее движение я видел еще почти месяц назад (с уровней выше 90 в направлении ниже 83) и в каком то из постов о нем я выложил вот такую картинку:

Это подразумевалось и к этому пришли:

Почему я считаю, что точка локального лоя будет именно здесь, а не на 80 или ниже? Да просто посмотрите на уровни фибо и все станет ясно! Хотя вероятность сходить ниже все же существует… был, есть и буду честным по отношению к читателям и самому себе до конца! Хоть и иногда малость ошибаюсь, но не больше 23,6% по фибо)

Берегите себя! Удачи!

P.S. 19 августа

Да… все предусмотреть невозможно-ушли таки ниже 79… но вряд ли долго здесь пробудем… очень похоже на съем стопов и ложный пробой! Удачи!

Добрый день!

Сегодня я хотел бы некоторым образом изменить стиль написания очередного топика. Я всегда нахожусь в поиске чего то нового чтобы моим читателям было интересно. А если Вам будет интересно, значит пишу не зря… значит читаете и на ус мотаете)

Июль по обыкновению считается самым жарким летним месяцем, работать лень и хочется побольше отдыхать. Но и на отдыхе нельзя забывать, что жизнь-это динамичный циклический процесс, в котором главное место занимает труд и чтобы он не был в тягость, а шел нам на благо, надо иногда вспоминать некоторые прописные истины, афоризмы и цитаты. А лучше об этом помнить каждый день!

Афоризмы на каждый день ИЮЛЯ

01
Самое главное для достижения успеха – это четко поставленная цель. Все остальное – не более, чем комментарии к ней.
Брайан Трейси

02
Если Вы не совершаете ошибок – это верный признак того, что Вы не играете вообще.
Джон Максвелл

03
Я не знаю, в чем заключается ключ к успеху, но мне достоверно известно, что пытаться быть всем для всех – верный залог поражения.
Билл Косби

04
Мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций.
Наполеон Хилл

05
Пытаться добиться успеха, ничего не делая – то же самое, что пытаться собрать урожай там, где Вы ничего не сеяли.
Девид Блай

06
До тех пор, пока у Вас есть способность мыслить – мыслите масштабно!
Дональд Трамп

07
Успех – это сумма результатов всех маленьких шажков, которые мы делаем ежедневно.
Роберт Колльер

08
Ни один человек за всю историю не добился ничего великого, не породив этого сначала в своем воображении.
Наполеон Хилл

09
Успех – это 20 % умений и навыков и 80 % стратегического планирования. Предположим, что Вы умеете читать, но самое главное заключается в том, что именно Вы станете читать.
Джим Рон

10
Будьте самим собой и говорите то, что чувствуете, ибо те, кто Вам важен поймут Вас, а до всех остальных Вам не должно быть никакого дела.
Доктор Швесс

11
Люди редко добиваются успеха, если заняты тем, что не доставляет им удовольствия.
Дейл Карнеги

12
Предпринимать какие-либо действия, не обращая внимания на имеющиеся возможности, равносильно поражению. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах, а не на слабых… на своей силе, а не на своих проблемах.
Пол Мейер

13
Причина, по которой люди, имеющие точно сформулированные цели, добиваются успеха по вполне банальной причине – они знают, куда идут.
Эйл Найтингейл

14
Мысли, размышления и идеи есть источник всех благосостояний, успехов, материального благополучия, всех великих открытий и достижений.
Марк Виктор Хансен

15
Секрет успеха в бизнесе заключается в том, чтобы знать нечто такое, чего не знает никто другой.
Аристотель Онансис

16
Если бы жизнь была игрой в футбол, то ее главный принцип звучал бы так: «Бей точнее и сильнее!»
Теодор Рузвельт

17
Если Вы станете работать над своими целями – они также поработают над Вами. Если Вы поработаете над своим планом – он также поработает над Вами. Точно так же и все те хорошие вещи, которые мы стремимся сделать, стремятся сделать Вас самого лучше.
Джим Рон

18
Если человек уверен в собственных силах и верит в достижимость своей мечты – успех обязательно придет к нему, причем самым неожиданным образом и в самое неожиданное время.
Генри Девид Тори

19
Успешные люди видят возможности в каждой трудности, вместо того, чтобы замечать трудности на пути к какой-либо возможности.
Рид Маркан

20
Даже если Вам предстоит пройти через ад – идите не задумываясь.
Альберт Эйнштейн

21
Любая мысль, утвердившаяся в разуме, тут же начинает материализовываться, используя для этого наиболее приемлемый практический способ.
Эндрю Карнеги

22
Если Вы можете что-либо отчетливо представить – Вы в состоянии добиться этого. Если Вы можете мечтать о чем-либо – у Вас есть все средства для достижения этого.
Вильям Артур Вард

23
Наши сомнения заставляют нас терять то, что мы могли бы обрести, если бы не испытывали страха.
Вильям Шекспир

24
Существует единственный способ добиться реализации какой-либо цели – посвятить себя ей.
Винс Ломбарди

25
Успех не является ключом к счастью. Счастье же – самый важный ключ к успеху. Если Вам нравится то, чем Вы занимаетесь – Вы обязательно добьетесь успеха.
Альберт Швайцер

26
Успех – это то, что Вы делаете, и что получаете в итоге.
Лерой Ван Дайк

27
Позади любого успеха лежат годы долгих и бесплодных попыток обрести его.
Боб Браун

28
Пессимист видит ужасные трудности в любой благоприятной возможности. Оптимист же видит благоприятные возможности в любой ужасной трудности.
Уинстон Черчилль

29
Каждый вечер записывайте на бумаге шесть самых важных вещей, которые Вам необходимо сделать завтра. Пока Вы спите подсознание проведет всю необходимую работу и определит, каким образом их можно сделать самым лучшим способом. И Ваш новый день будет гораздо более продуктивным.
Том Хопкинс

30
Никогда не отвергайте необходимость выполнения незначительных заданий… ибо Вам не известно, куда они Вас приведут.
Юлия Морган

31
Главная черта успешного человека – это не его возможность предотвращать проблемы и трудности, а его возможность справляться с ними, когда они перед ним возникают. Мы же для достижения успеха должны находить тонкий баланс между тем и другим.
Девид Шварц

Теперь перейдем непосредственно к торговле. Вспомним хронологию июльских прогнозов.

В начале июля все мировое сообщество ждало очередную серию греческой «санты-барбары». Я спокойно отношусь к таким событиям. Цены формируются вследствие движения капитала, который в свою очередь движется внутри некоторых циклических формаций… которые, правда, иногда видоизменяются.

4 июля в топике biggyfinance.ru/378.html я писал следующее:

<em>«Закончилась 7-я неделя после разворота и остается совсем немного времени до начала движения в сторону отметки 80. Продолжается борьба за отметку 90 и вроде бы все уже ясно… но мы забываем, что биржа отличается от иных видов бизнеса беспредельной непредсказуемостью! И плюс еще политика-коварнее сюжета не придумаешь!
Следим за Грецией и принимаем решение увеличивать шорт… или ниже 90 или, в случае нечаянной радости, в районе 93!»</em>
Нечаянной радости не произошло и поэтому мы удовлетворились продажами уровня 90, прекрасно понимая, что это падение не надолго и цикл ускорения движения вниз начнется позже.

8 июля в топике biggyfinance.ru/386.html я предостерег любителей быстрого меда:

>«Судя по сантименту все уже смотрят на отметку 80. Я бы преостерег от таких поспешных выводов. В ожидания закладывается дефолт Греции, а его не будет… по крайней мере сейчас. Фрау выпрыгнет из своих канцлерских штанов, но не допустит этого»
«нефть лилась как из бочки и мы еле поспевали за ней! Пробили сильный уровень 88 и народ впал в ступор… у меня спрашивали мои подписчики-шортим до 85 и ниже? Отговорил их от этой безумной затеи, после обеда призывал искать точки входа для лонга. После трудного дня мало у кого осталась решимость купить и, как часто бывает, меньшинство оказалось право» и «потом я жду последний контрольный задерг выше 90 и возможно 93…»

Мы свои шортики закрыли ниже 86, понимая, что время для более сильного падения еще не пришло!

12 июля biggyfinance.ru/390.html я еще раз подтвердил эту информацию:

«Как я писал в предыдущем блоге, ждал приостановку падения в зоне 85-86, что мы и увидели. Здесь и мы выходили из коротких позиций, о чем в режиме онлайн поведал друзьям из закрытой группы BF» и рассказал о ближайших планах:
«прожорливый ЦБ будет использовать эту возможность для увеличения резервов ( они же понимают, что таких сладких цен больше не увидят никогда!). Индекс пойдет пробивать 90, дальше лежит очень сильно укрепленный район 91500-93, который может и не пройти совсем… а если вдруг такое «счастье» нам явится, будем использовать всю огневую мощь в борьбе с несчастными бычками. Увидят они, что значит медвежий оскал, полетят в одну сторону рога, в другую копыта!»

От 16 июля пост упоминать не буду, он касался политики, а я не люблю когда ее очень много) А топик от 18 июля был про наши прошлые конкурсы и выявления победителей! Что касается рынка, то по приближении к зоне 91500-93 ( как и писал выше) мы по новой набирали шорт!

20 июля biggyfinance.ru/405.html я отчитался о проделанной недавно работе:

«сегодня начинается 10-я неделя после изменения тренда. Все движения, которые мы подразумевали чудесным образом материализовались и наша торговля тоже шла в форватере этих ценовых измененией. Позиции, открытые в новом контракте по 96,95,92,90 мы благополучно и без суеты закрыли 7-8 июля в зоне 85-86 и намедни приступили к новому набору шорта. Пока нас интересовала нижняя граница сильной зоны 91500-93 и все что плохо лежало, мы подбирали, потирая обленившиеся руки.»

И заметил, что «ситуация накаляется»!

23 июля мы снижались:

«Последнее время мы наблюдаем почти боковую динамику с ленивым уклоном вниз. Это предсказуемо-с момента разворота идет 10-я неделя и глобальный тренд вниз. Что впрочем не исключает периодические выносы вверх, которые необходимо использовать для наращивания коротких позиций с целью минимум 80.»
Но тем не менее я ждал вынос вверх и триггером должна была стать нефть ( всегда пишу про лайт ):
" система ждет последний и достаточно сильный и резвый задерг по нефти и еще не отошла от прогноза увидеть лайт на 58. Возможный ход вниз есть до 48 и потом нефть должна развернуться."
«Мы все что выше 90 аккуратно шортим и готовимся в ближайшие 1-2-3 недели увидеть наконец то начало коррекции на западных площадках и последовать за ними без тени сомнения!»
23 июля счастья увидеть 90 мы не дождались и ехали вниз на «старых дрожжях»!

26 июля biggyfinance.ru/418.html основные прогнозы давал в закрытой группе BF:

«в случае пробития вниз 87 и невозврата станут актуальны шорты с целью 85!»
Но в топике «намекнул» на скорую приостановку покупки нашим ЦБ чужой валюты:
«В пятницу один человек очень информированный, шепнул «по секрету», что вроде как ЦБ наелся и вскоре должен взять паузу, чтобы переварить съеденное сверх меры)»

И на следующий день в комментах написал, что

«ЦБ пока покупает, но осталось недолго. Мы закрыли последние шорты сегодня по 84 и теперь полностью в кэше… по нефти -самое интересное, еще вью сохраняется)» и «на вечерке еще ребятам рекомендовал продать 84 в 19-30 и некоторые еще добавили профита! Уж запутался кто чемпион у нас сегодня))
Нефть четко пришла на нижнюю границу цикла и если отсюда отскочет, то будет красиво!
Кажется что то готовится…»

Вчера biggyfinance.ru/421.html просто размышлял о своем житие-бытие)
Про рынок тоже не забыл:

«Рынок устал падать, рынку нужен отдых. Уже некоторое время я пишу про нефть и неоднократно упоминал, что нижняя граница локального цикла падения лайта приходится на зону 48-47. Пока прогноз не сломлен и наверно мы увидим вертикальный рост в скором времени.» и " нефть скоро потянет наш супер манипулируемый рынок вверх! Как высоко не знаю-сейчас мы заложники только нефти и немного начала коррекции на западном рынке"
И утром в комментах добавил:
«Я же два дня назад поведал, что ЦБ вот вот прекратит закупку валюты! Так что сходим еще вверх на 86 и 89»

Резюмирую: В июле сбылись почти все прогнозы и мы еще добавили профита в свою копилку… теперь у нас +38% к депо с начала года. Пока отстаем от графика прошлого года, но все еще впереди! Спросите что? Ок… продолжаю ждать быстрый взлет нефти до уровня минимум 53 по лайту и максимум 58, что в последний раз закинет наш индекс выше 90 и там надо будет работать только в шорт с целями ниже 80! Это случится быстро, думаю недели 2 примерно…
Что касается закрытой группы BF… у нас появилось новое изречение: «неприлично зарабатываем» )
В этом есть правда- за 4 месяца с начала запуска проекта, прибыль составил примерно 27000 пунктов ( у кого меньше, а у кого и больше). Так что мы прилично зарабатываем и не неприлично об этом рассуждаем)))

Берегите себя! Удачи!

"

Религиозность ученого состоит
в восторженном преклонении
перед законами гармонии
Альберт Эйнштейн

Добрый вечер!

Вы слышали что-нибудь о золотом сечении?
Золотое сечение — это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему
a: b = b: c или с: b = b: а.

Немного истории

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть предположение, что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями золотого деления при их создании.

Связь последовательности Фибоначчи и «золотого сечения»

Последовательность Фибоначчи асимптотически ( пpиближаясь все медленнее и медленнее) стpемится к некотоpому постоянному соотношению. Однако, это соотношение иppационально, то есть пpедставляет собой число с бесконечной, непредсказуемой последовательностью десятичных цифp в дpобной части. Его невозможно выразить точно.

Если какой-либо член последовательности Фибоначчи pазделить на пpедшествующий ему (напpимеp, 13:8), pезультатом будет величина, колеблющаяся около иppационального значения 1.61803398875… и чеpез pаз то пpевосходящая, то не достигающая его. Hо даже затpатив на это Вечность, невозможно узнать сотношение точно, до последней десятичной цифpы. Kpаткости pади, мы будем пpиводить его в виде 1.618. Особые названия этому соотношению начали давать еще до того, как Лука Пачиоли (сpедневековый математик) назвал его Божественной пpопоpцией. Cpеди его совpеменных названий есть такие, как Золотое сечение, Золотое сpеднее и oтношение веpтящихся квадpатов. Kеплеp назвал это соотношение одним из «сокpовищ геометpии». В алгебpе общепpинято его обозначение гpеческой буквой фи
Ф=1.618

Пьер Kюри в начале нашего столетия сформулировал ряд глубоких идей симметрии. Он утверждал, что нельзя рассматривать симметрию какого-либо тела, не учитывая симметрию окружающей среды. Закономерности золотой симметрии проявляются в энергетических переходах элементарных частиц, в строении некоторых химических соединений, в планетарных и космических системах, в генных структурах живых организмов. Эти закономерности, как указано выше, есть в строении отдельных органов человека и тела в целом, а также проявляются в биоритмах и функционировании головного мозга и зрительного восприятия.

Кстати, Из истории астрономии известно, что И. Тициус, немецкий астроном XVIII в., с помощью этого ряда (Фибоначчи) нашел закономерность и порядок в расстояниях между планетами солнечной системы
Однако один случай, который, казалось бы, противоречил закону: между Марсом и Юпитером не было планеты. Cосредоточенное наблюдение за этим участком неба привело к открытию пояса астероидов. Произошло это после смерти Тициуса в начале XIX в.

Pяд Фибоначчи используют широко: с его помощью представляют архитектонику и живых существ, и рукотворных сооружений, и строение Галактик. Эти факты — свидетельства независимости числового ряда от условий его проявления, что является одним из признаков его универсальности.

Применение последовательности Фибоначчи в трейдинге

Не буду углубляться глубоко в цифровые соотношения, мы разберем несколько наглядных примеров. Первый миг, когда Вы должны задуматься о построении сетки Фибоначчи-это когда Вы имели счастье дождаться разворота и определиться с низшей или высшей точкой, оставшегося позади тренда. Спросите-как узнать, закончился ли тренд? Это не просто и на помощь надо звать восприятие и комбинации свечных фигур-это самый простой и самый надежный способ для рядового трейдера!

Пример 1

Разворот, который так долго ждали и мечтали ухватить за хвост, явился нам в виде свечной комбинации три горы (три Будды) из списка методов Сакаты:
Метод Сакаты в том виде, в котором он был разработан и применялся для базового анализа графиков, говорит о главных свечах инь и янь и о двух дополнительных свечах. Центром концепции является число три. Число три часто появляется в традиционном анализе, и не менее часто в приемах, связанных с японскими свечами. Метод Сакаты — графичес­кий аналитический прием, использующий при исследовании рынка чис­ло три в различных аспектах. Метод Сакаты можно резюмировать следу­ющим образом:
— сан-зан (три горы);
— сан-сен (три реки);
— сан-ку (три разрыва);
— сан-пей (три солдата);
— сан-пo (три метода).

Как только разворот состоялся, строим сетку фибо от «макушки Будды по середине» до последнего уверенного лоя, который мы должны были выделить с помощью ряда фибо ранее.
Предположим, мы еще находимся на самом верху и будущее для нас туманно. Но, построив ряд фибо, мы уже можем предположить точки, где цена или остановится на время или продемонстрировав нам импульс уйдет к следующему уровню.
Что мы и видим-уровень 23,6 хорошо остудил желание мишек и дал возможность растерявшимся бычкам успеть привести свои дела в порядок. Следующий уровень 38,2 быки оставили без боя, и сразу за ним 50% были пробит импульсом, но организовав сильный котнрвыпад и попытавшись оттестить пробитый уровень, бычки растеряли последние силы и, отдав с позором, отметку 50, отступили до уровня ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ, чтобы перейти в контратаку!

Пример 2

Контратака удалась и мы, отмечаем для себя уровень 61,8 и используем его как новый лой от которого потянем сетку до уже полысевшей от нашей деятельности, макушки Будды). Это нам нужно для определение уровней коррекции и понимания дальнейшего движения.

Мы увидели, что лишь на уровне 23,6 мишками было оказано достойное сопротивление… но потом, решив поднакопить силы, отпустили бычков в любимое ими высокое небо, чтобы начать обламывать им рога на уровне 50% коррекции! Что у них и получилось мастерски!

Пример 3

Все уровни, которые мы рисуем и сетки фибо надо сохранять и следить-яркий пример-отскок после очередного лоя на 23,6 предыдущей сетки! Вы можете задать правильный вопрос-а как же уровень 85, куда мы приходим во второй раз? Понимая, что движение от макушки себя еще не исчерпало, а программа КВИК не желает нам помогать по доброй воле, мы меняем растяжку сетки наоборот и чудесным образом ждем уровня 23,6… радуя и себя и тех, кто ждет нас дома после рыночных баталий!


Скажу честно-ниже 88 я цену не видел, так как уделил недостаточное внимание кровожадности нефтяных медведей, которые не пожелали остановиться в зоне 50-51 по лайту и ушли в следующую зону ожидаемого локального разворота 48-49. Вообще прошедшая неделя была как матовая лампочка-после 88 система не разу не показала шорт, из-за чего немного подпортила мне настроение! Но я и не требую от нее «угадывать» все движения, она и так молодец!
По прежнему жду приостановку падения, не смотря на страшную недельную свечку… После отскока к 88 возможно еще одно небольшое движение и потом долгожданный солидный отскок до уровня 92-93… Основной тренд вниз продолжается, вчера с утра огласил в закрытой группе утреннее вью, которое исполнилось на 100%:

«с утра о рынке много не скажешь, фон нейтрально-негативен и сегодня работа чисто по-технике… эффект пятницы может закинуть наш индекс на 89, но если нефть здесь не остановится, то можем пойти к 85…
[10:06:38] Алексей: yтром можно купить зону 86900-87100 со стопом 86700… Если 87 удержим-можем сегодня сделать профит… в случае пробития вниз 87 и невозврата станут актуальны шорты с целью 85!»

К сожалению пятница выдалась для меня немного сумасшедшей и я не смог вовремя дать нужные сигналы подписчикам и хоть все было просто… не многие из них еще чувствуют уверенность в принятии решения и много суетятся и куда то спешат… Но ничего, я учитель упертый и терпеливый-чемпионами мира они не станут, но мастеров своего дела я из них вылеплю!

Иоганн Кеплер считал, что геометрия владеет двумя сокровищами -теоремой Пифагора и золотым сечением. И если первое из этих двух сокровищ можно сравнить с мерой золота, то второе с драгоценным камнем. Теорему Пифагора знает каждый школьник, а что такое золотое сечение- далеко не все.

Берегите себя! Удачи!

Прогноз по доллар йене для любителей форекса, если таковые здесь есть.

С низов 2012-го года USDJPY чертит импульс с растянутой первой. Сейчас в этом импульсе завершается (или уже завершилась) третья волна. Грядущая четвёрка совпадёт с бычьим рывком в паре Евродоллар. Волна 2 по йене была боковой, так что четвёрку ожидаю острую. Бычки должны хоть немножко испугаться за свои прибыли. Тем не менее, коррекцию по доллару, ИМХО, лучше играть через Евро или драгметаллы, если в них будет получен внятный сигнал. Ловить падающие ножи мы не станем.



Глобально, на перспективе десяти лет я ожидаю принципиального падения йены. На мой взгляд, Банк Японии уже создал фундамент для будущего краха своей национальной валюты. Уже сейчас М1 в йене составляет 50% от М2, причём доля бумажной массы продолжает расти. Полагаю, что необратимый процесс уже запущен и потому смело помечаю импульс с 2012-ого года цифрой I. Импульс будет завершён в районе 136, после чего мы увидим приличную коррекцию на 1-2 года. Дальше будет инфляционный шок и полёт к звёздам.

Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/volnovaya-razmetka-usdjpy

Ранее я неоднократно высказывал аргументы в пользу того, что глобальные волны нужно строить с поправкой на рост денежной массы и количества актива в обращении. Это единственный способ получить на графике очищенный social mood и сделать корректную волновую разметку. Методика и расчётные формулы приведены в этой статье. В качестве денежной массы используем агрегат М2.

Золото идеальный инструмент для подобного рода анализа. В отличии от нефти и других товаров, добытое золото практически не потребляется и не выводится из оборота. Совокупные запасы металла в виде ювелирных изделий, монет и слитков много больше его годовой добычи, поэтому баланс спроса и предложения на физическом рынке никак не влияет на котировки. Биржевые цены, динамика денежной массы и размер накопленных запасов — всё что нужно для поиска сентимента.

Всё добытое золото можно разделить на четыре категории:
— резервы центральных банков;
— инвестиционные накопления;
— ювелирные изделия;
— промышленная продукция.

За всю историю человечество добыло примерно 180 тысяч тонн золота, из которых около 20 тысяч тонн использовано в промышленности. Как правило, промышленное золото сильно распылено и никогда не возвращается в оборот из-за экономической нецелесообразности. Большая часть этого золота давно гниёт на помойке и может считаться потерянным. Таким образом, в обращении остаётся где-то 160 тысяч тонн, причём за последние 15 лет этот объём увеличивался со скоростью 2-2.5 тысячи тонн в год (таблица 1).


Таблица 1 — добыча и потребление золота. * — исключая ювелирные изделия.

Монеты и слитки куда более ликвидны по сравнению с ювелирной продукцией, поэтому при анализе social mood следует использовать только ту часть металла, которая находится в государственных резервах и в руках инвесторов. В начале 2000-х годов GFMS оценивал инвестиционные накопления в 24 тысячи тонн. Остальные данные, сведённые мной в таблицу 1, взяты из отчётов Всемирного Совета по золоту. На сегодня совокупные запасы металла в монетах и слитках составляют примерно 70 тысяч тонн или почти 2,5 трлн. долларов по курсу на 22 июля 2015-го года.

Подсчёт денежной массы, к моему великому удивлению, потребовал куда больших усилий. Оказалось, что такая авторитетная организация, как Всемирный банк, отслеживающий больше тысячи экономических показателей по всем странам, упорно отказывается вычислять мировой М2. В статистике приводятся только данные по странам в их национальных валютах. В общем, пришлось поискать историю валютных курсов и сделать необходимые вычисления. Отмечу, что полученный результат не учитывает сбережения, сделанные в той или иной стране в иностранной валюте.

В таблицу 2 сведены данные по денежному агрегату М2 в восьми крупнейших экономиках мира. В 1999-ом году их совокупный объём ВВП составлял 78,3% от мирового, в 2014-ом этот показатель опустился до 70.9%. Неучтённые мной страны в основном относятся к развивающимся. Я сделал предположение, что монетизация их ВВП все последние годы была равна средней монетизации по странам БРИК. В 1999-ом и 2014-ом годах этот показатель составил 60 и 100% соответственно.


Таблица 2 — динамика денежной массы в мире. * — оценка по методике автора.

Отмечу, что отношение к золоту отличается в разных странах. Рост М2 в Индии и на Ближнем Востоке куда сильнее влияет на котировки металла нежели аналогичный рост в развитых странах. Япония, которая никогда не определяла погоды на рынке золота, в 1999-ом году обеспечивала треть мировой денежной массы. Мы получили эффект высокой базы, который сильно искажает картину. По-хорошему, мне следует ввести страновые коэффиценты влияния М2. Я не делаю этого из-за отсутствия необходимой статистики, но Японию из расчётов всё-таки уберу.

По состоянию на 2014-ый год мировой М2 превышает 90 трлн. долларов. По сравнению в 1999-ым годом этот показатель увеличился в 3,4 раза (без учёта Японии получим 4,5 раза). Отмечу, что в последние годы центральные банки активно накачивают финансовую систему дешёвой ликвидностью, которая оказывает весьма значительное влияние на рынки. Большая часть этой ликвидности никак не учитывается в структуре М2, поэтому реальное денежное предложение выросло куда больше.

В своих расчётах я сделал немало критических допущений, поэтому котировки золота в ценах 1999-го года, которые получены мной на графике, могут заметно отличаться от истинных, причём в любую сторону. Кроме того, нам неизвестна дальнейшая динамика денежной массы, поэтому выставлять цели на основании полученных результатов мы не будем. График с поправкой на рост денежной массы нужен для определения формы старшего тренда и поиска временных горизонтов. Для постановки целей используем традиционную волновую разметку.

Как видно из графика (рисунок 1), глобальный рост начался не в 1999-ом году и даже не в 2002-ом году. Стартовая точки сентимента инвесторов приходится на 2005-ый год. Первая стадия роста была удлинённой плоской. Её форма подтверждает мои предположения о том, что глобальные растущие волны по золоту тройки. Первая стадия роста продлилась всего 6 лет, так что нынешняя волна В по времени уже достаточна. Участок замедления тренда — единственное что хочется увидеть перед разворотом наверх.


Рисунок 1 — разметка по золоту с 1999-го года.

Грядущая волна С, весьма вероятно, унаследует свойства подразделения c of A. Она будет стремительной, растянутой и практически несегментированной. У нас есть все основания ожидать повторения событий начала 80-х годов.

Оригинал: http://zmey.info/survey/article_post/razmetka-po-zolotu-s-1999-go-goda

Падение драгметаллов продолжится. Финальные цели 1040 по золоту и 12 по серебру будут достигнуты только в следующем году. Совсем недавно я пришёл к выводу, что глобальные растущие волны по драгметаллам являются тройками, что позволило разметить всё падение с 2011-го года двойным зигзагом. Такая картинка идеально сочетает заходную тройку и беспредел 2012-ого года, который является волной b и ничем больше. Последняя южная волна по драгметам совпадёт с очередной стадией укрепления доллара и это тоже огромный плюс для разметки.


Драгоценности находятся в волне Y. По золоту она треугольная. Параллельные образующие — верный признак Y-треугольника. Ближайшие месяцы золото проведёт в консолидации, двигаясь плюс-минус 100 долларов от нынешних уровней. Серебро будет ходить побыстрее. Ожидаю приличного задёрга вверх, после чего состоится финальная волна падения, быстрая и решительная. 12 долларов по серебру будет фантастическим шансом для открытия долгосрочных лонгов. Платину покупать не советую. Полагаю, она обновит низы 2008-го года и достигнет уровня 660.

Всем хорошего дня и удачных трейдов! Предлагаю Вашему вниманию волновую разметку по главному китайскому индексу Шанхай Композит. Тут всё достаточно просто и очевидно. Совсем недавно закончилась глобальная волна В и рынок ввалился в падение. Первая цель составляет 1400 пунктов, минимальная 580. Коррективная волна 2, в которой рынок находится сейчас, завершится в диапазоне 4200-4400 пунктов. Ждать осталось совсем немного.

Свои мысли о китайской системе я высказывал раньше и к этому почти нечего добавить. Агония монетарных властей, принимающих одно решение за другим, говорит об огромной опасности, которую падение рынка представляет для всей экономики. Ограничение на движение капитала это акт отчаяния и он предупреждает нас о больших проблемах в каком-то крупном китайском банке. Кроме того, падение Китая потянет за собой все остальные рынки. Китай большой, он всех завалит.

Добрый воскресный вечер!

Вот уже больше недели биржевые игроки живут в напряжении и ожидании развязки очередного мега спектакля «в Греции есть все кроме денег» и " Иран попросил США не злить его мирный атом ". И там и там все закончиться как надо… всем сторонам. Кредиторы получат очередное невыполнимое обещание реформировать греческую экономику по стандартам МВФ, греки получат денежки, чтобы еще пожить годик-второй за счет немецких бюргеров и при этом не перетрудиться, американцы могут получить в лице Ирана возможного союзника в борьбе с ИГИЛ, а Иран получит наконец то возможность спокойно продавать свою «залежавшуюся» нефть и на эти средства модернизировать свои загибающиеся вооруженные силы.
Вообщем скоро все будут довольны! Можно порадоваться за успехи международной дипломатии!

А как эти достижения отразятся на нас, на нашем рынке? Как я писал в предыдущем блоге, ждал приостановку падения в зоне 85-86, что мы и увидели. Здесь и мы выходили из коротких позиций, о чем в режиме онлайн поведал друзьям из закрытой группы BF. Нам там не скучно, малу помалу депо моих подписчиков растет, чему я бесконечно рад…
Дальше вижу продолжение роста, но при этом остается вероятность еще раз сходить в сторону недавних лоев и виной этому скорее всего будет нефть, которая перед мощным ростом, еще раз попробует направить игроков в сторону отметки 51. Так говорит система… и только после этого мы увидим мощный и быстрый рост до отметки 58, а там как пойдет, может и выше!
Наш рынок не будет идти нога в ногу с черным золотом, прожорливый ЦБ будет использовать эту возможность для увеличения резервов ( они же понимают, что таких сладких цен больше не увидят никогда!). Индекс пойдет пробивать 90, дальше лежит очень сильно укрепленный район 91500-93, который может и не пройти совсем… а если вдруг такое «счастье» нам явится, будем использовать всю огневую мощь в борьбе с несчастными бычками. Увидят они, что значит медвежий оскал, полетят в одну сторону рога, в другую копыта!

Вы видите на недельном графике очередной треугольник, который мы благополучно нарисовали и вышли вниз… Но именно тогда, когда обалдевшая от радости толпа стала наперегонки открывать короткие позиции на якобы дефолте Греции, умные деньги не спеша выходили в кэш! Мы свои шорты, открытые на 96,95,92,90, не спеша закрыли и еще несколько процентов записали себе в актив. Всему свое время, упадем попозже с более высоких отметок!

А это уже дневной график, все расписал и разжевал. Пока новостной рынок продолжает наводить тень на плетень и когда он закончится придет время началу падения западных рынков во главе с америкой и мы наконец то увидим нефтяной ниагарский водопад!

Берегите себя! Удачи!

Брент. Долгосрочные цели 32-36 долларов. Я точно не жду идеального шторма. Грядущая волна будет медленной, сегментированной и шумной. Падение нефти объективный процесс, вызванный дисбалансом спроса и предложения. По моим оценкам, на рынке многовато шортистов, их-то и будут выпиливать на каждом подскоке. На рисунке моя разметка коррекции с января-2015. Падение с верхов-2014 это импульс с растянутой первой, в котором только началась третья волна. Старшая разметка здесь:

Поддержку 61 на прошлой неделе вынесли на ура. Необходимый отскок после этого тоже сделали. Дальше можем спокойно падать. Обращаю внимание на значительные изменения фьючерсной кривой, которые произошли буквально на этой неделе. Контанго между двумя ближайшими контрактами сократилось до 0.3 долларов. Месяц назад было 0.6, максимум года почти доллар. Такая ситуация говорит о том, что нефтяники смирились с низкими ценами и перестали придерживать будущие поставки.

Доброе время!

Я начал писать о приближающемся кризисе полтора года назад, когда его дыхание стало ощущаться совсем близко ( smart-lab.ru/blog/157569.php ). Все помнят, что начиная с 2014 года на нашу страну началось оказываться исключительно сильное давление со стороны некоторых мировых сверхдержав. Идея ослабления России, как конкурента, была разработана и осуществлена США при молчаливом согласии потерявшей свои голос Европы. А иначе и быть не могло. Америка входит в состояние многолетнего увядания и ей просто необходим еще один конфликт мирового масштаба. Недалекие 90-е и развал СССР принесли в копилку Америки по самым скромным подсчетам более 20 триллионов долларов, установление гегемонии над планетой, окончательную приватизацию сырьевых источников и это позволило Америке безбедно существовать следующий десяток лет. Ротшильдовские банки спокойно надували пузыри, которые потом сами их и прокалывали иглой, а рокфеллеровские ястребы организовывали одну за другой войнушки под вывеской борьбы за демократию! И так бы продолжалось и дальше, но… циклы не обманешь и выдающийся русский ученый Николай Кондратьев почти сотню лет намекал, оперируя графиками, на будущие мировые потрясении при изменении глобального пятого технологического уклада!

Я несколько раз ранее писал об этом ( smart-lab.ru/blog/190411.php ). Подробно можно найти информацию в сети ( круг моих читателей меняется каждые полгода по понятным причинам ) и попытаться таким образом заглянуть в будущее хотя бы на десяток лет. Лишь повторю, что мне больше нравятся циклы Жигляра и история мировых потрясений не оставляет мне шанса усомниться в обратном!
2000,2008 и скорее всего 20016 годы связывают события сильнейших потрясений в мировой экономике и обвалов на мировых биржах! Поэтому надо это понимать и готовиться заранее!

Кризис-это начало резких изменений в финансовой сфере и экономике. Напечатанные деньги и ничем не обеспеченные долги, а также порождённые ими финансовые пузыри должны каким-то образом уничтожаться. Пока науке известны два сценария – дефляционный и инфляционный. Дефляционный – это уничтожение долга через дефолты и банкротства. Инфляционный – обесценение долгов через накачку финансовой системы необеспеченными банкнотами. Я писал в конце 2013 года, что дефляционный сценарий невозможен по политическим причинам. Сжатие банковского мультипликатора, которое и запускает этот процесс, происходит уже давно. Но в отличие от тридцатых годов оно компенсируется эмиссией первичных денег. Поэтому углубляться далее не будем. Остается лишь сценарий через увеличение инфляции, вследствие беспрецедентной накачки финансовой системы необеспеченными деньгами. Уже понятно, что финансовый сегмент на понимание экономических процессов не влияет. Но этот сегмент увеличивает генерацию вторичных денег. Кредитное плечо на бирже является мультипликатором, подобным банковскому. Банковский мультипликатор уже давно сжимается, и сгенерированные им вторичные деньги постепенно заменяются первичными. Более того, первичные деньги, эмитированные на замену вторичных в реальной экономике, перетекают на биржу, которая как мы знаем, выполняет функцию инвестирования в активы. Поэтому биржевой мультипликатор, в отличие от банковского не чувствует проблем, усугубляя тем самым отрыв финансовых рынков от реальной экономики. Этим же объясняется избирательность дефляционной волны. На биржах она не скомпенсирована увеличением денежного предложения, а только усугублена.

Возможные и вполне вероятные события – это те, которые зависят от каких-либо субъективных действий и поступков финансовых, экономических и политических властей. Я исхожу из предположения, что политики и финансисты до конца будут оттягивать момент развязки и накачивать финансовую систему необеспеченными деньгами. Поэтому дефляционного сценария, как в Великую Депрессию не будет. Он уже происходит в виде сжатия банковского мультипликатора, но компенсируется неоправданной эмиссией. Так что дефляционная волна коснётся лишь биржевых пузырей. Также исхожу из прогноза действий властей, которые молятся на кейнсианскую религию. Конечно, никто не запрещает властям вдруг почесать макушку и взять на себя ответственность за дефляционный коллапс. Но это совсем маловероятно. Поэтому продлевать агонию, скорее всего, будут до конца. Но он уже близок

Что дальше? Нефть на 30$ ( в ближайшие несколько месяцев) S&P на 1800 ( кабы не ниже ), Ri на… язык не поворачивается… И это только начало! После неплохой коррекции падение продолжится и этот страшный сон последователей Шадрина со с-лаба будет длиться еще пару лет. Инвесторы сейчас-это глупые и обреченные люди, подальше от них надо)
Что же касается бытующих страхов о мировой войне, то успокойтесь! Война-это стандартная ошибка социально-политической системы на излёте своего существования. И не страшно, что сегодня среди горе-экономистов типа Хазина или всеЗнаек типа Демура бытует упертое убеждение в оздоравливающем влиянии войны на мировую на экономику. Бред полный! Конечно, локальные конфликты возможны как и повторение драмы «а-ля 11 сентября 2001 года» Но в этом случае экономический прогноз потеряет всякийсмысл. Мир откатится назад, переход к более развитым социально-политическим структурам будет отложен. А в деградировавшей системе фору получит Китай. Тем более, если у него хватит ума остаться в стороне от этого безумия. Поэтому будем исходить из того, что на этот раз у лидеров хватит ума не допустить возможность решения финансовых проблем военными методами.

Ух, люблю попугать…
Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь… Стоп, это из другой песни))
Пора возвращаться из будущего в настоящие. Рассмотрим несколько графиков.

Это начало мая ( дневной график)



Это конец мая (недельный график)



В начале июня обозначилось сильное сопротивление на 93 (дневной график )



А это уже картинка в наши дни (дневной график)



Что мы видим? Закончилась 7-я неделя после разворота и остается совсем немного времени до начала движения в сторону отметки 80. Продолжается борьба за отметку 90 и вроде бы все уже ясно… но мы забываем, что биржа отличается от иных видов бизнеса беспредельной непредсказуемостью! И плюс еще политика-коварнее сюжета не придумаешь!
Следим за Грецией и принимаем решение увеличивать шорт… или ниже 90 или, в случае нечаянной радости, в районе 93!
В ближайшее время скорее всего начнется падение западных рынков и нас это серьезно затронет… а про нефть я уже много писал ранее.

Это глобально… а если взять отрезок времени поменьше… то мои подписчики из супер засекреченной группы смогут лучше меня рассказать об этом )) У нас все замечательно!

Берегите себя! Удачи!