09.10.2016 ЧАСТЬ 1 Интервью провел Эрик Кинг (Eric King). 40% объема мировой добычи золота было продано на бумажном рынке золота на прошлой неделе Эгон Фон Грейерц (Egon von Greyerz): «Эрик, я хочу прояснить один важный момент, — продажи на прошлой неделе были еще одной отчаянной атакой Банка международных расчетов (БМР), некоторых центральных и слитковых банков с целью опустить вниз рынок золота. Мы увидели, что на прошлой неделе было продано более 40% годового объема...
Дальше →
СОТ-репорты сигнализируют о скором окончании медвежьего тренда в золоте. Как известно, CFTC разделяет участников рынка на 5 категорий — производители, своп-дилеры, управляющие (managed money), крупные трейдеры (other reportables) и розничные клиенты (nonreportable). Чтобы понять логику их действий мы вычислим коэффициенты корреляции между изменением цены и чистой позиции (лонги минус шорты) по каждой категории трейдеров. Результаты сведены в таблицу. Таблица корреляций между позициями...
Дальше →
Прогноз по золоту , данный в середине лета, остаётся в силе. Сегодня я внесу только одно уточнение — волна Y является диаметриком, который, как и положено, развивается в канале (рисунок 1). Полагаю, что в ближайшее время золото пойдёт к верхней границе канала и достигнет уровней 1220-1240. Сейчас имеет смысл открыть длинную позицию со стопом на перелой 1098. Вряд ли золото ускорится вниз — на недельных графиках стоят дивергенции, а на биржах уже чувствуется дефицит металла. Восходящая...
Дальше →
Запасы золота в хранилищах биржи CME стремительно сокращаются. Биржа отслеживает две категории запасов — registered (золото, приготовленное к поставке) и eligible (поставочное золото, которое просто лежит в хранилищах биржи). По состоянию на 10 сентября 2015-го года запасы в категории registered сократились до многолетних минимумов (рисунок 1) и на сегодня составляют 180 тыс. унций или примерно 10% от средних запасов в этой категории за последние 10 лет. Запасы в категории eligible также...
Дальше →
Ранее я неоднократно высказывал аргументы в пользу того, что глобальные волны нужно строить с поправкой на рост денежной массы и количества актива в обращении. Это единственный способ получить на графике очищенный social mood и сделать корректную волновую разметку. Методика и расчётные формулы приведены в этой статье . В качестве денежной массы используем агрегат М2. Золото идеальный инструмент для подобного рода анализа. В отличии от нефти и других товаров, добытое золото практически...
Дальше →
Вы боитесь планетарной катастрофы? Этот вопрос я задавал многих своим друзьям и в основном получал утвердительные ответы. Удивительно, но люди боятся того, что видели только в фантастических фильмах. При этом лишь немногие страшатся пандемии, которая в истории не единожды выкашивала приличную часть человечества и почти никто не боится последствий кризиса, которые могут оказаться поистине апокалиптичными вроде мировой войны и тотальной разрухи. На мой взгляд, этому феномену существует...
Дальше →
Падение драгметаллов продолжится. Финальные цели 1040 по золоту и 12 по серебру будут достигнуты только в следующем году. Совсем недавно я пришёл к выводу, что глобальные растущие волны по драгметаллам являются тройками, что позволило разметить всё падение с 2011-го года двойным зигзагом. Такая картинка идеально сочетает заходную тройку и беспредел 2012-ого года, который является волной b и ничем больше. Последняя южная волна по драгметам совпадёт с очередной стадией укрепления доллара и это...
Дальше →
Подходит к концу еще один месяц моих инвестиций. Ситуация в стоимости металлов на бирже не особо изменилась а вот курс доллара просел значительно В результате стоимость металлов в Сребранке тоже снижалась Как следствие, доходность от инвестиций отрицательная, при том что по золоту цена грамма практически находится на уровне покупки в декабре 2014. Учитывая, что эти инвестиции с горизонтом в несколько лет, то потенциал очевиден. Из выше...
Дальше →
Прошел еще один месяц инвестирования в драгоценные металлы. Ситуация с курсом на драгметаллы на бирже обстоит следующим образом Как видно, цена колеблется, в пределах волотильности, а вот Сбербанк с в рублевом эквиваленте производит операции по такому графику с учетом курса валют Доходность с начала инвестирования 28.12.2014: Напомню, пример инвестирования 100 тыс.руб.
Дальше →
Золото — металл, который притягивает людей издревле. Человечество пережило времена использования золотых монет, как вида платежа, золотой лихорадки и много чего связанного с золотом. Последнее время стабильность курса рубля и политической обстановки в России не привлекала внимание мелких частных инвесторов к этому металлу. НО перед новым 2015 годом многие обратили на металлы свое внимание. Хочу поделиться своим опытом общения с этим инструментом. Начал изучение вопроса с поиска информации...
Дальше →