Сбер
Стал мало писать, если вдруг кто ждёт извиняюсь, так как приходится делать заключения технического аудита, а там писанины… Вся муза с погружением остаётся на бумаге по техническим вопросам, выписываюсь кароче…
Тригер к сегодняшнему опусу бар с хаем 228.43 24,04,16 в 16:00. Это почти целевые 230. Что это за цифра почему она важна. Профи всегда даёт себе любимому право исправить свои ошибки.
Я всегда принимаю за константу что профи — это продавец опционов, рисков там больше управление сложнее зато стабильность. И так проданные путы это обязанность по предъявлению права закрыть сделку по оговоренной цене (страйку), полный риск продавца на проданный пут это страйк минус премия которую он получил. И вот по выше отрисованной позиции профи очутился в жопе и с фьючом на руках, что не круто. Как из этого вылезать усредняться и уводить в без убыток как ещё, вот собственно это и случилось. По этой же причине мы танцуем на этих уровнях уже 6 дней надо же раздать кому-то.
Как видим физики труться около 130 тыс. открытых позиций увеличивая лонг с 26 по 28. Сколько мы ещё простоим ровно столько сколько нужно чтобы избавиться от избыточной внеплановой позиции. Которая сократилась уже с 258 до 215 к 24.04. И в тоже время с 24 по 28 увеличили короткие позиции, забегая вперед об ожиданиях.
И кстати движение было вполне предсказуемо и красиво часовики:
И при всей этой прелести юрики набирают шорт видимо плохи дела у кассы. Пока так.
И кстати о ближайшем к целевому действии профи:
Тригер к сегодняшнему опусу бар с хаем 228.43 24,04,16 в 16:00. Это почти целевые 230. Что это за цифра почему она важна. Профи всегда даёт себе любимому право исправить свои ошибки.
Я всегда принимаю за константу что профи — это продавец опционов, рисков там больше управление сложнее зато стабильность. И так проданные путы это обязанность по предъявлению права закрыть сделку по оговоренной цене (страйку), полный риск продавца на проданный пут это страйк минус премия которую он получил. И вот по выше отрисованной позиции профи очутился в жопе и с фьючом на руках, что не круто. Как из этого вылезать усредняться и уводить в без убыток как ещё, вот собственно это и случилось. По этой же причине мы танцуем на этих уровнях уже 6 дней надо же раздать кому-то.
Как видим физики труться около 130 тыс. открытых позиций увеличивая лонг с 26 по 28. Сколько мы ещё простоим ровно столько сколько нужно чтобы избавиться от избыточной внеплановой позиции. Которая сократилась уже с 258 до 215 к 24.04. И в тоже время с 24 по 28 увеличили короткие позиции, забегая вперед об ожиданиях.
И кстати движение было вполне предсказуемо и красиво часовики:
И при всей этой прелести юрики набирают шорт видимо плохи дела у кассы. Пока так.
И кстати о ближайшем к целевому действии профи:
68 комментариев
В «активность» и «прямой эфир» они не отражаются. Я, например, нашёл эту статью только потому что сам новую начал писать и заглянул в «статьи», чтобы посмотреть, как она выглядит там.
Надо бы продумать, как оповещать других о появлении нового в приватном разделе.
Хотя бы через рассылку сообщений.
Какая цель видится у фейерверка?
А про Сургут раньше ходили слухи, что в нём Путин главный акционер.
Ну, из-за того, что структура акционеров там какая-то непонятная,
и никто не может точно сказать: чьих он будет?
а Путина, как виртуальный образ в фантазийном западном пространстве.
Они же в своих решениях оперируют именно с этим фантомом.
2. А вот если у ворогов есть техническая возможность запустить руку
в кубышки с валютным кэшем — это, в общем-то, более существенное обстоятельство,
чем возможность насолить реальному или фантомному Путину.
по первому ходу-загибу
жёлтой загогулины
и ещё — явный треугольник вырисовывается
Теперь вопрос в пробитии оранжевой диагонали даун-тренда.
Но решение этого вопроса, скорей всего, на понедельник отложат.
В самом начале движения по возможному каналу (когда он ещё только предполагается) — рисую по тому, что есть, потом корректирую по мере развития или убираю, если не срослось.
но, например, наклонные линии, которые я люблю рисовать —
это в некотором смысле динамические уровни.
Например, если линия построена на таймфрейме=неделя,
то в течение каждой недели пять дней точка на этой линии является статическим уровнем,
а на следующей неделе сдвигается, т.е. динамически меняется.
В тоже время если кто снизу едет пора думать как и где крыться, свинг на недельках завершен, основания в виде набора не было, не было ни одного завершенного свинга вниз на дневном ТФ, что позволяет утверждать опять же о коррекционном характере движения на недельках. Дальше на 245 они такие шаткие. Профи этот тренд проигнорировал, на дневках всё это время снижали волу что говорит о коррекционной фазе цикла, двигаясь вдоль MA50 — такой тренд довольно тяжелый.
(хотя иногда и пересекающиеся). Мне и в голову не приходило, что Грефа реально посадят, но когда первый раз услышал эту новость, — сразу подумал про ВТБ со Сбером. Может быть, их заставят пересмотреть деятельность? На Украине им всё равно ловить уже нечего. Санкции на них и так давно наложены. Такшта…
(специально для ALexG )
Правила построения: строятся по двум точкам —
первая точка — локальный минимум (для бычьего тренда), который предполагается точкой разворота
вторая точка — локальный максимум. Вторую точку по мере обновления локальных максимумов передвигают.
Для медвежьего тренда, соответственно наоборот.
Много лет сбер путешествовал в рамках широкого глобального восходящего канала
(зелёные линии, первая и вторая — считая снизу).
Потом за полгода (декабрь 2016 — июль 2017) «пропилил» потолок глобального канала и перешёл «на этаж выше».
В феврале 2017 дошёл до «потолка второго этажа» глобального восходящего канала.
Закономерно оттолкнулся от него.
Тем более, что приблизился к диагонали, проведённой через максимумы 2000 и 2007 года (коричневая линия).
Ну и до кучи — в этом же районе расположились фибо-расширения:
261.8% к падению 2007-2008 года и
361.8% к снижению 2013-2014 года.
В общем, аргументов для разворота в долгосрочном плане — хватило.
Теперь было бы логично потрогать «межэтажное перекрытие». Например, в июне.
должна совпадать с 200-периодной на тф=2 часа. А в квике вижу их явное несовпадение:
Просветите, в чём подвох?
H2 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20… итого средняя 15 (20 шт)
H4 20 20 20 20 20… итого средняя 20 (10 шт)
таким и является на самом деле.
осталось понять разумность мероприятия)
smart-lab.ru/blog/tradesignals/477688.php