Всем привет, некоторое время назад уважаемый Бегемот обратил внимание подписчиков в скайпе на свечной паттерн 8-10, по которому была получена соответствующая рекомендация на профитную сделку. Я посмотрел в сети информацию об этом паттерне, вот вкратце его суть:


На сегодняшний день в сбере на дневном графике семь растущих дней.


Если сегодня день закроется ростом, это будет 8-ой день, но их по классике не должно быть больше 10 подряд. Т.е. любой последующий день, начиная с завтра, может стать началом коррекции, либо задать смену тренда. Приближается возможность для среднесрочного спекулятивного шорта. Индикатор RSI входит в зону перекупленности — а на дневном графике это достаточно сильный сигнал как минимум для коррекции. Для определения возможного начала коррекции и точки вхождения в шорт есть смысл внимательно следить за свечами и индикаторами меньших интервалов — Н2 и Н4. Ну а для тех, кто в лонге, наверное, есть смысл хотя бы частично зафиксировать профит. Кто знает — может, после коррекции рост возобновится, а может текущий рост — это хороший вынос перед хорошим погружением?
P.S. На споте я не торгую, торгую RI, но за бумагами посматриваю, увидел эту возможность, решил с вами поделиться.
P.P.S. Обратите внимание на ВТБ в период безудержного роста в мае.

Сбербанк ао. На дневном таймфрейме нарисовалась фигура «голова и плечи».
Вчера закрылись «в шаге» от нижней границы правого плеча:

Это второй заход, первый был ложным проколом предыдущей границы 71.22.
1. Теперь граница — 71.15 Если пробиваем, техническая цель — 61.32
2. Достижение цели редко бывает без отскоков. Возможные промежуточные остановки: 69.5±, 67.2±, 66.4±, 63.4±, 62±.
Самая сильная поддержка на пути к цели ГиП — зона 65 — 67.
3. Вероятный сценарий пробоя: пролив до 70.3±, ретест 71.15, дальше — по результатам ретеста.

добавлено позже - по ходу реализации фигуры ГиП
было обнаружено два противодействующих ей фактора:
1. диагональная поддержка, проведенная через минимумы декабря и марта
(пробита 08.06.2015).
2. фигура «нисходящий клин» из волн Вульфа.
09.06.2015 в фигуре была поставлена точка 5
(от которой начинается финальная реализация).
Подробности — в комментариях.

На вечерке пробили понижательный тренд в баксе в районе 62Р на фоне падения нефти…
ближайшие цели 65Р за $ далее коррекция и в район 68Р.
Еще в поддерждку сценария утверждение: (Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает рубль недооцененным и видит возможности для дальнейшего укрепления национальной валюты.)

Индекс доллара с ближайшими целями 101,5
Брент идет на 53$
Лайт на 41$
Ена на 128 ждет повода
Северсталь если закрепится ниже 707 просядет к 676
ВТБ на 56 копеек смотрит

Подытожу:
SIH5 PA=62150 SL=6200 TP=65000 Why=пробой
JPM5 PA=121.28 SL=121.10 TP=128000 Why=пробой
VBM5 PA=6424 SL=6450 TP=5600 Why=пробой

Четыре месяца назад мы внимательно разбирали поведение Сбербанка ао:
Сбербанк. Поединок ГиП против Вульфа
Сбербанк. Битвы Вульфов и Гипов. Борьба продолжается. (2-я серия)
На графике эмитента просматривались две фигуры, нацеленные в противоположных направлениях:
1. медвежья — «голова и плечи» с технической целью в районе 62
2. бычья — «вульф» с технической целью — динамической
Тогда казалось, что победил скорее ГиП, чем Вульф, хотя до целей ГиП так и не дошли.
Я уже считал Вульфа безнадёжно поломанным, и вот вдруг:

Это тот самый график по состоянию на сегодняшний день (10.10.2015).
Мы в полушаге от той самой динамической цели (луч 1-4).
Шестая волна получилась весьма замысловатой, мы даже уходили ниже точки 5,
но самое главное — цель практически достигнута! Готовимся праздновать неожиданную победу Вульфа.

И ещё:
в начале февраля, ещё до открытия нашего ресурса, я рассматривал треугольник на дневном таймфрейме (Сбербанк обычка: мы в острие треугольника).
Я тогда рассчитывал на выход из треугольника вниз (цель — 37.5),
но была обозначена и цель при выходе вверх — 86.5. Дошли наконец и до неё.
С третьего захода, через восемь месяцев.

Два месяца назад (26.08.2015) была опубликована статья Идеи для фондового рынка. Кандидаты в шорт. УралКалий.
Идея была в краткосрочном шорте от 210 до 180-190 в период до байбэка, с возможностью развития движения вниз после него.
Идея прекрасно отработала. На сегодня акция стоит 156 рублей (-26% от цены на момент публикации), в моменте падала до 151 (28%).
В той статье я бросил описание процессов и событий в тикере (по причине отсутствия отклика читателей). Восполню этот пробел.
Сначала, как я и предполагал, за два дня до отсечки на байбэк тикер от 203.5 «нырнул» вниз до 178.6. Затем, в моменте вернувшись к исходной точке 203.5, продолжил поход вниз. В этом походе ему сильно «помогли» две новости:
1. 16.10.2015 тикер был исключен из индекса MSCI Russia (Morgan Stanley Capital International Russia). На основании того, что после двух байбэков free-float сократился до менее чем 15% от общего числа акций. С одной стороны — ожидаемое событие, для тех, кто в курсе правил составления индекса, но многие ли в курсе этих правил? Тикер полетел камнем вниз.
2. 22.10.2015 совет директоров объявил следующую цену выкупа — 158 рублей. В результате с ожидаемой цены 168 полетели вниз, долетали до 151, и с тех пор болтаемся невдалеке под озвученной ценой..

Что дальше?
1. 06.11.2015 состоится отсечка для участия в ВОСА.
2. 16.11.2015 возможно исключение тикера из индекса ММВБ. (Будет ли такой же эффект, как 16.10 — вопрос).
3. 09.12.2015 состоится ВОСА (внеочередное собрание акционеров). Что там будет? Голосование по утверждению выкупов (которые по 3.2 $). У тех, кто проголосует против или воздержится — акции выкупят по 158 рублей (на данный момент — 2.5 $)
4. После этого возможен выкуп всех акций с рынка и делистинг.
В общем, сплошной негатив.

Теперь посмотрим технику. Весь график с 2007 года:

Просматриваются несколько крупных каналов — большой четырехлетний нисходящий и несколько помельче в его пределах.
То же крупнее (за последний год):
стрелками показаны все возможные варианты движений в среднесрочной перспективе.

или так (ещё крупнее) — стрелками показаны возможные краткосрочные движения:

Когда верхняя граница восьмимесячного восходящего канала упёрлась в верхнюю границу четырехлетнего нисходящего, как водится, победил старший по таймфрейму, произошёл разворот вниз (это когда я предыдущую статью писал). От этой точки дошли до нижней границы восходящего канала, пробили её, но упёрлись в верхнюю границу предыдущего нисходящего канала, и с тех пор болтаемся между этими двумя линиями.
Расклад по уровням, которые можем теоретически достичь:
В случае реализации пробоя восходящего канала, техническая цель располагается в районе 90 рублей, что сулит примерно 40% прибыли. Цель усиливается тем, что как раз в этот район идёт нижняя граница четырехлетнего нисходящего канала.

Смущает только то, что болтаемся прямо под ценником 158, а не процентов на пять ниже, и даже временами прокалываем его.

Так или иначе в ближайшие дни должно начаться сильное среднесрочное движение.

В своем комментарии об анализе отраслевых индексов я сообщал, что ритэйл в ближайшем будущем ждет не самые хорошие времена. Одним из крупных ритейлов является М.Видео. Давно наблюдаю за этой бумагой и недавно перед дивидендной отсечкой прошел значимый объем. Ожидаемо цена на акцию похудела на дивидендную величину. А 9.07. прошел еще один существенный объем, после чего цена замерла во флете. Предполагаю, что цели у крупных игроков направлены на закрытие ГЭП, а это ни много ни мало 20%, ну или по крайней мере на 50% его величины.


За будущий рост говорит еще то, что цена находится у сильнейшей поддержки, ее мы тестировали 6 раз и сейчас седьмой!



Желаю удачи в рисковых спекуляциях!

Предыдущая статья (Сбербанк. Поединок ГиП против Вульфа) вызвала интерес у публики
(более 1000 просмотров, более 100 комментариев и 4 плюса :( ) Поэтому пишем продолжение.
Казалось бы, борьба закончилась в пользу быков и вульфа. Однако, не всё так просто.
Увлекательный поединок продолжается. Итак, что мы имеем?
С одной стороны — фигура «голова и плечи» на дневном таймфрейме с технической целью в районе 62 руб:
Фигура с нелёгкой судьбой. Как видно из графика, линию шеи удачно пробили вниз и даже закрепились. Однако медведи радовались недолго — в дело вмешалось несколько факторов (подробнее — в 1-й серии), и сбербанк вернулся обратно «внутрь» плеча ГиП.
Одним из этих факторов послужила сформировавшаяся фигура «волны Вульфа»:
(собственно, этот вулф является плоть от плоти ГиП — он захватывает половину левого плеча, голову и всё правое плечо)

Техническая цель фигуры лежит на линии 1-4. И с каждым днем становится всё выше. Но, чтобы её достичь, нужно для начала пробить линию 2-4. Да и реализация этой фигуры, первые два дня шедшая как «по струнке», тоже забуксовала.
В чем дело? Заглянул в инструкцию (книгу Вульфа). Вульф пишет, что если реализация 5-6 идёт со скрипом — ищите встречную волну на более мелком таймфрейме. Поискали: да, есть такая!

Для опоздавших на раздачу накануне отсечки — отличная возможность запрыгнуть в, казалось бы, уже ушедший состав.
Но и тут не всё просто. Реализация этого вулфа означает уход обратно под поддержки — линию плеча ГиП и диагональ через минимумы декабря и марта (ну и для полноты картины — под EMA 50day). Чревато…
И вот уже два дня сбербанк мечется между двумя вулфами, не в силах определиться с направлением.
Запасаемся попкорном и делаем ставки! (в торговом стакане).

Я написал эту статью три месяца назад — 6 апреля. Но, после некоторых раздумий, оценил публикацию её преждевременной, и она так и болталась у меня с тех пор в черновиках. Сегодня решил всё-таки опубликовать, почему — в комментариях.
Итак, та самая статья без изменений (графики по состоянию на 6 апреля 2015 года):

---

06 апреля 2015 года
За последний месяц акции «Трансаэро» упали в два раза. Интересно, что падать они начали за два дня до того, как вышла в общем-то позитивная новость о том, что авиакомпания полностью рассчиталась с облигационным займом в размере 2.5 млрд рублей.
В этот день тикер нарисовал разворотную свечу, но на следующий день падение продолжилось и ускорилось.
Да, ещё один позитив: в январе Трансаэро показало рост выручки на 23% по сравнению с январем 2014 года.
Тем не менее, вот такое падение. Недельный таймфрейм:

Позитив, приведенный выше, несколько меркнет по следующим причинам:
1. месяц назад (03.03.2015) компания рассчиталась с долгами в размере 2.5 млрд,
но два месяца назад (29.01.2015) она получила кредит от ВТБ с госгарантиями на сумму 9 млрд.
Возможно, месяц — как раз срок получения первого транша.
2. Ко второй новости (рекордный рост выручки): по слухам, исходящим от рядовых сотрудников компании,
в декабре-январе Трансаэро устроило агрессивную распродажу билетов со значительными скидками. Конкуренты (Аэрофлот и S7) ничего подобного не устраивали,
в результате ТрансАэро временно «перетянула одеяло» (долю рынка) на себя.
Интересное совпадение: выручка компании за январь — 9 млрд,
и кредит ВТБ, выданный в конце января, тоже — 9 млрд.
Вот как выглядит картина на дневном таймфрейме:

Тем не менее, падение уже произошло очень солидное — в два раза (что-то мне это напоминает).
На дневном таймфрейме акция «легла» на давнюю диагональную поддержку
(это продолжение медвежьего канала март 2011 — сентябрь 2013),
на недельном картинка очень похожа на разворотную.
Картинка на четырехчасовом таймфрейме:

Треугольник, выход вверх, расчетная цель — 133.7
На дневном и недельном таймфреймах картина существенно медвежья,
выше этой цели тикер вряд ли уйдет с первого раза.
Есть надежда ещё подобрать в диапазоне 100 — 102 — 103.5 — 105.5, или ниже — как повезёт.
Риски: уход к нижней границе канала на дневном таймфрейме (на данный момент около 60 рублей за акцию).
Возможно в двух случаях:
1. резкий негатив по компании
2. общее падение рынка.

Всем привет, некоторое время назад писал статью про паттерн 8-10 на примере сбера biggyfinance.ru/404.html. На сегодня в СИ вижу 9 подряд растущих свечей на интервале Н4 — очень сильный сигнал о предстоящей хорошей коррекции. Можем кольнуть 65, но после этого должны сильно отвалиться вниз.

Вот график на дневном таймфрейме:

Мы находимся ровно посередине между двумя ключевыми ровнями: 600 и 680
(максимум «докризисного» 2008 года — 677.97,
и максимум «посткризисного» 2011 года — 598.58).
Думаю, должны побывать и там и там.
Потенциал движения в любую сторону — всего 6%. Так что среднесрочникам можно не напрягаться.
Главный вопрос: куда пойдём после этого? Мне видится более разумным вариант: сначала 680, затем 600
(а там уже и на 480 можно будет нацелиться, если обстановка будет благоприятной.
Теперь краткосрочные перспективы: таймфрейм 4 часа.


Почему то картинка никак не отображается. 5 раз пробовал и стандартным способом, и своим.
В общем — если щёлкнуть мышью туда, где она должна была быть — откроется полноразмерная в новой вкладке.
Как видно из данного графика, имеем треугольник, из которого ещё не вышли.
Что интересно: расчётные цели и вверх и вниз примерно на 10 рублей уходят за ключевые уровни.
Так что, после того, как треугольник «разродится» и отработает, возможно продолжение движения дальше по пробою уровня.
Либо дойдет лишь до ключевого уровня и там будет думать, куда дальше.
В целом на данный момент на 4-часовом картина по прежнему медвежья.
Может и вывернуться при хорошем выстреле вверх, но пока вот так.
Поэтому в пятницу я лонг закрыл.