Идеи для фондового рынка. Уралкалий 2.0 Возможно, снова шорт.
Два месяца назад (26.08.2015) была опубликована статья Идеи для фондового рынка. Кандидаты в шорт. УралКалий.
Идея была в краткосрочном шорте от 210 до 180-190 в период до байбэка, с возможностью развития движения вниз после него.
Идея прекрасно отработала. На сегодня акция стоит 156 рублей (-26% от цены на момент публикации), в моменте падала до 151 (28%).
В той статье я бросил описание процессов и событий в тикере (по причине отсутствия отклика читателей). Восполню этот пробел.
Сначала, как я и предполагал, за два дня до отсечки на байбэк тикер от 203.5 «нырнул» вниз до 178.6. Затем, в моменте вернувшись к исходной точке 203.5, продолжил поход вниз. В этом походе ему сильно «помогли» две новости:
1. 16.10.2015 тикер был исключен из индекса MSCI Russia (Morgan Stanley Capital International Russia). На основании того, что после двух байбэков free-float сократился до менее чем 15% от общего числа акций. С одной стороны — ожидаемое событие, для тех, кто в курсе правил составления индекса, но многие ли в курсе этих правил? Тикер полетел камнем вниз.
2. 22.10.2015 совет директоров объявил следующую цену выкупа — 158 рублей. В результате с ожидаемой цены 168 полетели вниз, долетали до 151, и с тех пор болтаемся невдалеке под озвученной ценой..
Что дальше?
1. 06.11.2015 состоится отсечка для участия в ВОСА.
2. 16.11.2015 возможно исключение тикера из индекса ММВБ. (Будет ли такой же эффект, как 16.10 — вопрос).
3. 09.12.2015 состоится ВОСА (внеочередное собрание акционеров). Что там будет? Голосование по утверждению выкупов (которые по 3.2 $). У тех, кто проголосует против или воздержится — акции выкупят по 158 рублей (на данный момент — 2.5 $)
4. После этого возможен выкуп всех акций с рынка и делистинг.
В общем, сплошной негатив.
Теперь посмотрим технику. Весь график с 2007 года:
Просматриваются несколько крупных каналов — большой четырехлетний нисходящий и несколько помельче в его пределах.
То же крупнее (за последний год):
стрелками показаны все возможные варианты движений в среднесрочной перспективе.
или так (ещё крупнее) — стрелками показаны возможные краткосрочные движения:
Когда верхняя граница восьмимесячного восходящего канала упёрлась в верхнюю границу четырехлетнего нисходящего, как водится, победил старший по таймфрейму, произошёл разворот вниз (это когда я предыдущую статью писал). От этой точки дошли до нижней границы восходящего канала, пробили её, но упёрлись в верхнюю границу предыдущего нисходящего канала, и с тех пор болтаемся между этими двумя линиями.
Расклад по уровням, которые можем теоретически достичь:
В случае реализации пробоя восходящего канала, техническая цель располагается в районе 90 рублей, что сулит примерно 40% прибыли. Цель усиливается тем, что как раз в этот район идёт нижняя граница четырехлетнего нисходящего канала.
Смущает только то, что болтаемся прямо под ценником 158, а не процентов на пять ниже, и даже временами прокалываем его.
Так или иначе в ближайшие дни должно начаться сильное среднесрочное движение.
Идея была в краткосрочном шорте от 210 до 180-190 в период до байбэка, с возможностью развития движения вниз после него.
Идея прекрасно отработала. На сегодня акция стоит 156 рублей (-26% от цены на момент публикации), в моменте падала до 151 (28%).
В той статье я бросил описание процессов и событий в тикере (по причине отсутствия отклика читателей). Восполню этот пробел.
Сначала, как я и предполагал, за два дня до отсечки на байбэк тикер от 203.5 «нырнул» вниз до 178.6. Затем, в моменте вернувшись к исходной точке 203.5, продолжил поход вниз. В этом походе ему сильно «помогли» две новости:
1. 16.10.2015 тикер был исключен из индекса MSCI Russia (Morgan Stanley Capital International Russia). На основании того, что после двух байбэков free-float сократился до менее чем 15% от общего числа акций. С одной стороны — ожидаемое событие, для тех, кто в курсе правил составления индекса, но многие ли в курсе этих правил? Тикер полетел камнем вниз.
2. 22.10.2015 совет директоров объявил следующую цену выкупа — 158 рублей. В результате с ожидаемой цены 168 полетели вниз, долетали до 151, и с тех пор болтаемся невдалеке под озвученной ценой..
Что дальше?
1. 06.11.2015 состоится отсечка для участия в ВОСА.
2. 16.11.2015 возможно исключение тикера из индекса ММВБ. (Будет ли такой же эффект, как 16.10 — вопрос).
3. 09.12.2015 состоится ВОСА (внеочередное собрание акционеров). Что там будет? Голосование по утверждению выкупов (которые по 3.2 $). У тех, кто проголосует против или воздержится — акции выкупят по 158 рублей (на данный момент — 2.5 $)
4. После этого возможен выкуп всех акций с рынка и делистинг.
В общем, сплошной негатив.
Теперь посмотрим технику. Весь график с 2007 года:
Просматриваются несколько крупных каналов — большой четырехлетний нисходящий и несколько помельче в его пределах.
То же крупнее (за последний год):
стрелками показаны все возможные варианты движений в среднесрочной перспективе.или так (ещё крупнее) — стрелками показаны возможные краткосрочные движения:
Когда верхняя граница восьмимесячного восходящего канала упёрлась в верхнюю границу четырехлетнего нисходящего, как водится, победил старший по таймфрейму, произошёл разворот вниз (это когда я предыдущую статью писал). От этой точки дошли до нижней границы восходящего канала, пробили её, но упёрлись в верхнюю границу предыдущего нисходящего канала, и с тех пор болтаемся между этими двумя линиями.
Расклад по уровням, которые можем теоретически достичь: В случае реализации пробоя восходящего канала, техническая цель располагается в районе 90 рублей, что сулит примерно 40% прибыли. Цель усиливается тем, что как раз в этот район идёт нижняя граница четырехлетнего нисходящего канала.
Смущает только то, что болтаемся прямо под ценником 158, а не процентов на пять ниже, и даже временами прокалываем его.
Так или иначе в ближайшие дни должно начаться сильное среднесрочное движение.
10 комментариев
Но что-то пока не очень верится в серьёзный поход на 225.
1. «кривые» на дневном тф пока ограничивают движение районом 164±
а это всего 5%. После такого зажима движения обычно куда круче.
2. уже несколько дней в стакане имеют место видимые очень крупные заявы на покупку.
Что чаще бывает признаком загона в лонг.
3. MACD на дневном тф неделю назад нарисовал разворот, а цена стоит на месте —
тоже не позитив для быков
Но сложно представить, что могло бы сейчас так обрадовать толпу в бумаге и около.
Среднюю нисходящую скоростную уже прошли. Без заметной реакции.
В рамках диапазона в течение недели доползут до верхней нисходящего канала.
рвутся в диапазон 158.1 — 168.5 — дня со сверхвысоким объёмом (20.10.2015)
А медведи «не пускают».
Самые злобные — «гасят бычки в пиво».
И на 4-часовом графике вчера боллинджеры сжались —
значит, выход уже сегодня может состояться.
Цена упёрлась в верхнюю границу нисходящего канала.
Днём отскочила от того уровня, где канал проходит сегодня.
Закрылись на том уровне, где канал будет завтра.
Какие возможны дальнейшие сценарии (от самого оптимистичного к самому пессимистичному):
1. Продолжение полёта на север по факту выхода из нисходящего канала (на графике — красным цветом) — это если выйдем из него. Но если откроемся не ниже вчерашнего закрытия — мы уже будем над каналом.
2. ретест нижней границы восходящего канала (на графике — зелёного цвета) сверху
(завтра он будет проходить на уровне примерно 160.5
Если ретест пройдет удачно для быков — продолжение полёта
3. ретест пробитой верхней границы диапазона (158).
Если ретест удачный — продолжение полёта.
4. если ретесты из п.п.3 и 4 пройдут неудачно — ретест нижней границы диапазона.
к верхней границе пробитого диапазона вряд ли пустят.
Если не пустят — это верный признак того, что можем далеко вверх пойти.