Рубль. 30 секунд — всё в порядке.
Я смотрю, никто ничего не пишет в последние дни. Постараюсь заполнить пробел своей писаниной.
Последние деньки выдались бурными. Четвёртая волна, о которой я предупреждал в прошлом прогнозе, оказалась очень глубокой и составила 50% от волны 3. Наша рублёвая ракета немного отклонилась от курса, но специалисты ЦУПа вовремя обнаружили неисправность и оперативно вернули аппарат на прежнюю траекторию. Это стоило потерянных нервов и части спекулятивной прибыли, но практическая торговля без этого никогда не обходится.
Причина неисправности, разумеется, нефть. Сейчас, с высоты птичьего полёта уместно говорить о манипуляциях. 20% роста за три торговые сессии слишком много для естественного хода событий. В последний раз такое движение случилось в 1990-ом году, во время первой войны в Ираке. Ценовой пик пришёлся аккурат на 31 августа, последний день финансового года в США. Рынок покормили заявлениями ОПЕК и он вырос как на дрожжах. В любом случае последний прогноз по нефти в деталях не сбылся и я признаю свою ошибку.
На сегодня оцениваю ситуацию как крайне неопределённую и не планирую на ближайшее время никаких плечей. Чёрное золото торгуется в приличном контанго. В последние дни оно практически не меняется, что указывает на вероятность продолжения восходящей коррекции через некоторое время. По рублебаксу вижу два примерно равновероятных сценария:
1. Пятая волна будет очень короткой и завершится в районе 72-74, после чего рублик будет чертить волну 2 в С, которая растянется где-то на месяц и вернёт зелёного в диапазон 62-66 рублей (рисунок 1). На дне второй волны откроется отличная возможность для игры с плечом.
Рисунок 1 — импульс с растянутой третьей.
2. Пятая волна будет растянутой, как я предполагал в своих прошлых прогнозах. В таком случае уже в октябре-ноябре доллар достигнет целей 92-96 (рисунок 2). Этот вариант требует каких-то политических событий или скоростного спуска по нефти и с каждым днём нравится мне всё меньше.
Рисунок 2 — импульс с растянутой пятой.
Отмечу, что глобальные прогнозы нисколько не изменились. Я подтверждаю старшие цели 200 рублей по доллар и сохраняю инвестиционные позиции по зелёному. С каждым днём я всё больше убеждаюсь в грядущей катастрофе нынешней экономической модели России. На мой взгляд, обвал рубля неизбежен, а неизбежное на рынке всегда случается, рано или поздно.
Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/rubl-30-sekund-vse-v-poryadke
Последние деньки выдались бурными. Четвёртая волна, о которой я предупреждал в прошлом прогнозе, оказалась очень глубокой и составила 50% от волны 3. Наша рублёвая ракета немного отклонилась от курса, но специалисты ЦУПа вовремя обнаружили неисправность и оперативно вернули аппарат на прежнюю траекторию. Это стоило потерянных нервов и части спекулятивной прибыли, но практическая торговля без этого никогда не обходится.
Причина неисправности, разумеется, нефть. Сейчас, с высоты птичьего полёта уместно говорить о манипуляциях. 20% роста за три торговые сессии слишком много для естественного хода событий. В последний раз такое движение случилось в 1990-ом году, во время первой войны в Ираке. Ценовой пик пришёлся аккурат на 31 августа, последний день финансового года в США. Рынок покормили заявлениями ОПЕК и он вырос как на дрожжах. В любом случае последний прогноз по нефти в деталях не сбылся и я признаю свою ошибку.
На сегодня оцениваю ситуацию как крайне неопределённую и не планирую на ближайшее время никаких плечей. Чёрное золото торгуется в приличном контанго. В последние дни оно практически не меняется, что указывает на вероятность продолжения восходящей коррекции через некоторое время. По рублебаксу вижу два примерно равновероятных сценария:
1. Пятая волна будет очень короткой и завершится в районе 72-74, после чего рублик будет чертить волну 2 в С, которая растянется где-то на месяц и вернёт зелёного в диапазон 62-66 рублей (рисунок 1). На дне второй волны откроется отличная возможность для игры с плечом.
Рисунок 1 — импульс с растянутой третьей.
2. Пятая волна будет растянутой, как я предполагал в своих прошлых прогнозах. В таком случае уже в октябре-ноябре доллар достигнет целей 92-96 (рисунок 2). Этот вариант требует каких-то политических событий или скоростного спуска по нефти и с каждым днём нравится мне всё меньше.
Рисунок 2 — импульс с растянутой пятой.
Отмечу, что глобальные прогнозы нисколько не изменились. Я подтверждаю старшие цели 200 рублей по доллар и сохраняю инвестиционные позиции по зелёному. С каждым днём я всё больше убеждаюсь в грядущей катастрофе нынешней экономической модели России. На мой взгляд, обвал рубля неизбежен, а неизбежное на рынке всегда случается, рано или поздно.
Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/rubl-30-sekund-vse-v-poryadke
51 комментарий
вижу бакс в районе 43,25
Сентимент по рублю тоже против такого развития событий. на 72 никакой паники не видели вообще. Смотри гугл тренды по запросу курс рубля или курс доллара.
Строго говоря, если коррекция дошла до 100%, то возможно достижение уровней расширения, в данном случае — 86 руб/$ (161/8%) и 110 руб/$ (261.8%)
в обоих вариантах волна 4 уже готова. т.е. обновления лоя не ожидаете?
Я к тому, что нефть еще вполне может порасти…
Объясните пожалуйста этот казус и просьба не судить строго, я еще только учусь. Спасибо!
11 числа заседает наш ЦБ, где могут ставку оставить на нынешнем уровне и очередная годовщина близнецов в США (может там опять устроят диверсию или что-то подобное, чтобы никто не расслаблялся, что все хорошо)
16 число — долгожданное заседание ФРС. Пока на мой взгляд ставку они не будут повышать, т.к. устроенный обвал рынков должен был показать, что все не так гладко и с повышением надо подождать. Тогда мне видится более активные действия на рынке, чтобы эту ставку так же не подняли 28 октября на следующем заседании.
По этому интересует ваше видение в поведение рублебакса до и после этих дат?
По ФРС интрига есть, но просчитать сейчас как это повлияет на рынки очень сложно.
В стандартном импульсе, где волны 2 и 4 не перекрываются, волна-2 НЕ МОЖЕТ занимать меньше времени, чем длительность волны-1, и волна-4 НЕ МОЖЕТ занимать меньше времени, чем длительность волны-3.
Если принять это указание, то волна четыре еще очень далека от завершения.
Или я не прав?
Второе замечание о скорости изменения курса может говорить о смене психологического тренда.
По рублю посмотрим. Пока вариант с резким выходом на 94 я не отменял, но приличная коррекция кажется мне более логичной — и с точки зрения нефти и с точки зрения старших волн. Посмотрим как подойдём к 72, будут ли дивергенции. В любом случае на какое-то сильное падение бакса рассчитывать не стоит — у нас гиперок начинается, данные за август чётко говорят, ИМХО. Так что ни о какой продаже валюты речи не идёт, а вот на РТС будем смотреть внимательно. Тут может быть очень приличное ралли.
Сергей, от все души поздравляю тебя с очередной годовщиной появления на свет и желаю тебе светлого ума, четкости мысли, нечеловеческой реакции и хватки… ведь Змеем называется существо, внешний облик которого является лишь частично змеиным. Часто он сочетает в себе свойства пресмыкающегося и человека, а значит никто не заставит нас сомневаться в выбранном пути! Здоровья тебе, дружище, и удачи!
слушал я тут на выхах видео Васи Олейника и Вадима Писчикова, про нефть они обсуждали+сам кумекал. и вот что получилось: По словам Писчикова, выше 45 брента будут добывать сланец (типа он прибылен)+будут хэджить нефть как это делала мексика+ бюджет у саудитов сверстан при нефти по 80. И в свете всего этого вопрос — а нахрен тогда нефти падать на 35+-? Если ее захэджат и всё+саудиты себе не враги. Т.е. нефти падать туда только по технике, но в данных вводных становится нерациональным такой подход. что скажешь?
p.s. правда есть еще фактор Иранской нефти, но все равно сильно подешеветь нефть получается не должна.
А если все так, как я говорю, то какие аргументы для похода бакса на 200? тут хорошо, если 120 будет :-))
Конечно, у нас полно проблем, то нефть то все равно важный фактор. а в свете того, что я написал, я если честно, уже сомневаюсь в нефти сильно ниже 30-35$ (я про брент).
Хотя если амеры ставку поднимут, то нефть припадет, но опять таки не так сильно…
Теперь по порядку. Сейчас избыток нефти 2-3 млн б/с — лето закончилось, спрос упал и снова растут запасы. Штормов в США в этом году нет, потому что Эль-Ниньо и зима в США будет очень тёплая. Добыча продолжает расти по всему миру, особенно в Ираке и сейчас Иран подключится. Спрос расти не будет. Китай больше не растёт, в развитых странах спрос 10 лет падает естественным образом (есть в одной из статей) и так далее. Теперь простой вопрос. Такими темпами через год-два мы увидим дисбаланс в 5 млн баррелей, а кто уйдёт с рынка? В заливе себестоимость 10 баксов, по шельфу немногим больше, если брать операционные расходы, битуминозные пески, считай, уже сдохли. Остаётся сланец и тут вопрос насколько они реально смогут повысить эффективность. Всё больше людей считай, что через год-два они выйдут в диапазон 30-40 баксов за баррель.
Бюджет Саудовской Аравии это смешно. Это как фирма, которая продаёт свой товар за 3 цены, обосновывая, что директору нужно кормить кума, свата и жене шубу покупать. 3 цены дадут если дефицит или монополия, по-другому никак.
Ставка это очень мощная вещь. Даже не представляешь насколько это значимый аргумент. Нулевая ставка задирает наверх фьючерсные цены, а следом за ними через механизм арбитража вызывает избыточный рост запасов. Если ставка станет 10%, банкиры перестанут инвестировать в нефть. И где-то треть накопленных запасов, то 1 млрд баррелей включая нефтепродукты, хлынут на рынок.