Добрый день!

До зимы осталось два месяца. Они пролетят очень быстро и глазом не успеете моргнуть. Так же быстро наш валютный индекс окажется у минимальных значений года. То, что Вы видите на картинке, я уже выкладывал в сети еще 23 мая этого года, а именно — biggyfinance.ru/314.html, и с тех пор мало чего изменилось. Так система видит следующие полгода:



Ну может только какие-то коррективы, но без них никуда! Последняя циклическая формация немного растянулась и таким образом дно в этом году будет не там, где я его ждал в мае, попозже. 23 мая я писал:

Раньше это было примерно 15 недель, но как я уже писал ранее, последние два года ( 3 бабочки ) падение усилилось и стало составлять...21- 24 недели. То есть таким образом мы выходим на осенние лои. И тот кто продал в мае, осенью сможет купить по сладким ценам! Есть еще одно интересное наблюдение:

Расстояние от Х да А в третьей бабочке 40279 пунктов прошли за 21 неделю.
Расстояние от Х до А в четвертой бабочке 51490 пунктов прошли за 21 неделю.
Расстояние от Х до А в пятой бабочке 81980 пунктов прошли за 24 недели.


А картинка была такая:



Сейчас заканчивается 20-я неделя после разворота, следовательно в 24 недели опять не уложимся и прибавим еще 3-6 недель!

И еще… любителям покупать акции в момент девальвации национальной валюты дам дружеский бесплатный совет-в этот раз прошлогоднего бонуса не будет, потому что будем падать всем миром и дружно будем распродавать народное добро! Кстати в этом году сильно выше 80 публь тоже не вижу...82-86 где то!

Так что холодно не будет… прилетит опять черный лебедь и в этот раз никакое начальство мне не помешает… приготовить его в яблоках и полить вишневым соусом)))

Берегите себя! Удачи!

Всем привет, все сейчас гадают, повысит ФРС ставку — не повысит, лонговать или шортить… На самом деле все более менее просто. Многие забывают, а может и не знают, что рынок ценных бумаг — это производная от долгового/денежного рынка. От самочувствия денежного рынка зависят движения на фондовом рынке. Если денежный рынок в порядке и там все спокойно, то и фондовый растет. Чтобы было наглядно, внизу картинка. Она о структуре финансового рынка России, но это единственное стоящее, что нашел, что полностью описывает суть денежных взаимоотношений в любой стране на любом рынке.



Барометр долгового рынка — это состояние доходности, как правило, 10-летних облигаций/бондов. Когда на долговом рынке все хорошо, доходность падает, и наоборот. Посмотрите графики 10-летних бондов VS фондового рынка Германии и США.









Самое интересное и очень важное — это то, что долговой рынок — опережающий индикатор! Сперва все изменения происходят именно там. И только с некоторым лагом (от нескольких дней до нескольких недель) идет реакция на фондовом рынке. При этом на фондовом рынке не исключены сперва кратковременные ложные движения. Посмотрите внимательнее апрель в Германии — бонды начали расти, рос и фондовый рынок, но этот рост фондового рынка был ложным — загон последних быков в лонг и съем стопов перед походом вниз.
Очень примечательно — вчера 10-летние облигации США выросли на 5%. Тенденция последних недель — рост доходности. Пока делать выводы еще рано, но первый звоночек уже есть. Надо следить за этим показателем до ФРС и после.

P.S. Ну а тем, кто торгует фьючерсами, не забывать, что фьючерс — всего лишь самое последнее звено в этой гигантской финансовой системе (см схему выше). Чтобы не попасть впросак надо хотя бы изредка поглядывать за состоянием долгового рынка.

Продолжу освещать развитие движения по ММВБ, начатое еще в ЖЖ у Бегемота 09.02.2015 Глубоководный краб ММВБ

Глубоководный краб долго разворачивался, и начал свою реализацию.
Вот как выглядит сейчас индекс ММВБ:


Теперь к крабу добавились голова и плечи. Ранее ждал индекс на 1500, но с учетом вновь открывшихся обстоятельств есть шанс увидеть 1400.

Доброе утро!

Проснулся рано… весна… на спится!
Как только я начал более менее периодически писать о рынке ( наверно на с-лабе, писанина на comon была не системна и еще не преобразовалась в большое хобби ), меня постоянно стали донимать вопросами бывалые и еще зеленые участники торгов. Интересовался этот люд, торгую ли я сам, по каким индикаторам и как ищу входы в рынок. Два года назад меня «уговорили» даже выложить свои вариационки и я пошел навстречу, а потом пожалел… Надо же так случиться, что это было время до и после «крымского гэпа». Но если до и после я выкладывал вполне сносную и терпимую дневную прибыль от 300 000до 700 000 тысяч, то крымская движуха принесла мне другие цифры — от 1 000 000 до 5 000 000 руб/день. При депозите 30 лямов ( 2013г ). То есть я спокойно и не спеша поклевывал себе зернышки в свободное от работы время и наслаждался процессом, как талантливый, но голодный до успеха, художник! Но я упустил один важный момент человеческого отношения к чужому успеху… да что там, у многих просто «челюсть свело». После этого я больше ни разу не упоминал о своей торговле, ну а если честно, понимал, что если я начну рассказывать о том, что я никогда не пользовался индикаторами, меня не поймут, назовут обманщиком и пойдут слушать за денежку а-ля резвяковых)

Но вопросы продолжаются по сей день и я хотел бы сейчас провести небольшой урок ( если так можно выразиться) и рассказать о своей торговле. Все очень просто. Фундаментальный анализ сложен в понимании и в реакции цены на события… индикаторы шалят и внушают раз за разом все больше сомнений… поэтому только простота, только внимательность и только профит!

Разберем на примере последние три дня. В конце предыдущей и начале текущей недели я неоднократно повторял, что мы ждем отскок минимум 2-3 дня. Дождались… А ведь мне писали много-что ты делаешь, тренд вниз, нефть льется и вообще «всепропала»! И как быть? Куда работать? Может плюнуть и «на завод»? Шиш! Не надо быть семи пядей во лбу чтобы успешно торговать! Итак, поехали!



Я взял 30 минутный график. Если кто из Вас внимательно и доходчиво изучал графическую геометрию рынка, наверняка обратил внимание, что циклическое движение цены почти всегда идет примерно под 90 и иногда 45 градусов (значения тригонометрических функций широко использовал в своей торговле Вильям Делберт Ганн ). Всегда ищите прямые углы на поворотах и это сильно облегчит Вам задачу!

Первая желтая стрелочка-первый вход в позицию. Тогда мне еще не ясно долго ли продлится тренд и ухватил ли я его за хвост! В этом мне помогла синяя стрела возможного движения и я стал отрабатывать уровни. С первым уровнем все ясно, но к нему мы вернемся в конце. Цена движется вниз и приходит на второй уровень белого цвета. Следим очень внимателно так как тренд еще на оформился. Цена пробивает уровень два раза, уходит выше как бы заманивая глупых и жадных до наживы хомячков купить или усредниться. Но тренд продолжается, понять это нам помогает желтая наклонная линия меньшего тренда. В момент третьего теста уровня можно удваивать позицию. Это наверно всем нравится… мне тоже! Это вторая желтая стрелочка.

Идем вниз не оглядываясь. Но где то мы должны остановиться и вот уже наблюдаем как цена показывает нам тройной тест пробитого, не очень сильного, уровня №3. От сопротивления отбились и уже два раза отбиваемся от поддержки вверх-четвертый белый уровень. Здесь можно зафиксировать прибыль от шорта и выйти в кэш. Если спрогнозировать, что мы находимся в точки возможного разворота, то рисуем синюю линию под прямым углом ( позже мы ее подкорректируем под тренд). Это будет направление возможного движения, но чтобы это понять ждем еще одного теста 4 го уровня поддержки. Дальше, находясь в кэше, наблюдаем как цена еще раз попробовала на прочность уровень №3 и ушла вниз! Время задуматься и напрячься-вдруг тренд вниз может быть продолжен? Возможно… но потом видим, пошел выкуп выше 4 го уровня и стал рисоваться тренд. Желтая мелкая линия тренда. Здесь можно попробовать немного зайти, небольшой частью капитала.
Пятый тест 3 го уровня снизу оказался удачным и на обратном тесте на отбое вверх увеличиваем позицию ( желтая стрелочка).

Двигаемся до следующего уровня, тестим снизу и со второй попытки проходим! Пробой резкий, импульсный… пробой ускорения-даже обратный тест поленились сделать! Импульс всегда силен и по направлению еще увеличиваем позицию!
Подошли к самому первому и самому сильному уровню №1. Здесь я позицию закрываю, оглядываясь назад и понимая, что сегодня +4% на вечерке — черезчур! И даже если движение продолжится, порадуемся за других со стороны… мы хорошо поработали и взяли с рынка даже больше чем он разрешал)

На что хотелось бы обратить пристальное внимание-синии линии строятся приблизительно под углами близкими к 90,45 и др. Продлеваются тренды по ценам закрытия и таким образом получается очень нужная картинка. Второе -это уровни! Не ленитесь, чертите их и помните, что любой уровень «пробуется на зуб» минимум два раза! У Вас всегда будет возможность перезайти и тем самым улучшить среднюю цену. Еще напоминаю, что старайтесь идентифицировать тренд -в этом Вам помогут комбинации свеч, и в них надо хорошо уметь разбираться. Ну и самое сложное-это определять точки разворота… особенно лои и хаи. Здесь бывает много ошибок, часто срабатывают стопы и только после верного входа трейдер может вздохнуть свободно и расслабиться! Дальше-дело техники…
Как видите, я показал Вам как торговать без индикаторов, но если Вы еще не набили руку, возьмите себе в помощь 1-2 опережающих осциллятора и с их помощью у Вас все получится!



А что сегодня? Будем пробовать на крепость уровень №1 или следующий, никак не обозначенный. Если разворот начнется отсюда, мы должны его увидеть. А если пройдем эти два уровня, будет другой, еще неведомый нам расклад.

Берегите себя! Удачи!

P.S. 12-00 Вчерашнюю синию линию тренда выравниваем до хая и чертим к ней ( на 30 мин ) под углом 90 градусов новую линию возможного тренда и наблюдаем за пройденным уровнем 85 500, который надо бы оттестить снизу. Если отобъемся-тренд вниз будет набирать силу… если нет — можем запилиться между уровней или даже заползти к хаям… вариантов много. Как то так)