ТрансАэро-2. Есть ли жизнь на Марсе?
После долгого перерыва возвращаюсь к своим изысканиям.
Итак, есть ли жизньна Марсе в ТрансАэро? Интересный вопрос.
Фундаментально компании как бы уже и нет.
Персонал и самолёты разошлись по другим компаниям. Остались одни долги.
Был какой-то слух про самолёты, которые перегнали и загасили где-то в Испании, но вряд ли это существенно для капитализации. Может быть, я чего-то не знаю, недопонимаю, я не инсайдер (к сожалению).
Тем не менее неугомонные спекулянты гоняют бумагу вверх-вниз.
И неплохо так гоняют — в январе можно было сделать на заливе и отскоке 100%:
Бумагу уронили ниже ключевого уровня 5 руб, подобрали сначала на 4.55, затем на 4.41
и сгоняли сначала на 8.29, потом — на 9 руб.
С тех пор бумага сползает вниз и уже месяц в основном болтается в узком диапазоне 5.9 — 6.2
(чуть ниже 61.8% коррекции к описанному выше взлёту), с периодическими вылетами то вверх, то вниз.
Все выносы вверх тщательно гасятся (хотя по технике уже несколько раз должны были взлететь).
Вопрос: почему? Либо ждут когда закончится лётный сезон в GTL, либо нацелились вниз.
Хотя проливы тоже тщательно выкупаются — это за первый вариант.
Что мы имеем на текущий момент? Недельный таймфрейм:
На графике можно провести канал, из которого прямо сейчас происходит выход вниз. И если закрытие недели (завтра, 11.03.2016) произойдет ниже 6.2, пробой можно считать состоявшимся. Цель пробоя — в районе январских минимумов (4.5). Неплохо.
Внизу стоит красный знак вопроса: на следующей неделе будет пересечение зелёной линии, проведённой через январские минимумы и уровня исторического минимума по бумаге (3.29). Интересное пересечение.
На дневном таймфрейме всё немного по другому, но в ту же сторону:
Имеет место треугольник (линии оливкового цвета). Прокол вверх, затем прокол вниз, и в общем-то уже состоявшийся выход вниз (пока без ретеста). Цель пробоя получается около 3.5 — чуть выше исторического минимума.
Тем не менее, пока картина больше похожа на набор лонгов на уровне выхода из нисходящего скоростного веера (три малиновых линии).
И, наконец, месячный таймфрейм:
Здесь ситуация, с одной стороны, оптимистичнее — бумага находится чуть выше нижней границы треугольника, и, если удержится выше уровня 5.78 — логично отскочить до верхней границы (7.5), а там может и её пробить, с целью 12.1.
А вот с другой стороны, если всё же состоится пробой вниз, то техническая цель — 1.21.
Красиво, цель вверх — ровно в 10 раз больше цели вниз.
Это в случае пробоев. Если пробоев на этом таймфрейме не будет — пойдет по треугольнику до вершины и дальше по тем же линиям, но уже расходящимся.
Итак, есть ли жизнь
Фундаментально компании как бы уже и нет.
Персонал и самолёты разошлись по другим компаниям. Остались одни долги.
Был какой-то слух про самолёты, которые перегнали и загасили где-то в Испании, но вряд ли это существенно для капитализации. Может быть, я чего-то не знаю, недопонимаю, я не инсайдер (к сожалению).
Тем не менее неугомонные спекулянты гоняют бумагу вверх-вниз.
И неплохо так гоняют — в январе можно было сделать на заливе и отскоке 100%:
Бумагу уронили ниже ключевого уровня 5 руб, подобрали сначала на 4.55, затем на 4.41
и сгоняли сначала на 8.29, потом — на 9 руб.
С тех пор бумага сползает вниз и уже месяц в основном болтается в узком диапазоне 5.9 — 6.2
(чуть ниже 61.8% коррекции к описанному выше взлёту), с периодическими вылетами то вверх, то вниз.
Все выносы вверх тщательно гасятся (хотя по технике уже несколько раз должны были взлететь).
Вопрос: почему? Либо ждут когда закончится лётный сезон в GTL, либо нацелились вниз.
Хотя проливы тоже тщательно выкупаются — это за первый вариант.
Что мы имеем на текущий момент? Недельный таймфрейм:
На графике можно провести канал, из которого прямо сейчас происходит выход вниз. И если закрытие недели (завтра, 11.03.2016) произойдет ниже 6.2, пробой можно считать состоявшимся. Цель пробоя — в районе январских минимумов (4.5). Неплохо.
Внизу стоит красный знак вопроса: на следующей неделе будет пересечение зелёной линии, проведённой через январские минимумы и уровня исторического минимума по бумаге (3.29). Интересное пересечение.
На дневном таймфрейме всё немного по другому, но в ту же сторону:
Имеет место треугольник (линии оливкового цвета). Прокол вверх, затем прокол вниз, и в общем-то уже состоявшийся выход вниз (пока без ретеста). Цель пробоя получается около 3.5 — чуть выше исторического минимума.
Тем не менее, пока картина больше похожа на набор лонгов на уровне выхода из нисходящего скоростного веера (три малиновых линии).
И, наконец, месячный таймфрейм:
Здесь ситуация, с одной стороны, оптимистичнее — бумага находится чуть выше нижней границы треугольника, и, если удержится выше уровня 5.78 — логично отскочить до верхней границы (7.5), а там может и её пробить, с целью 12.1.
А вот с другой стороны, если всё же состоится пробой вниз, то техническая цель — 1.21.
Красиво, цель вверх — ровно в 10 раз больше цели вниз.
Это в случае пробоев. Если пробоев на этом таймфрейме не будет — пойдет по треугольнику до вершины и дальше по тем же линиям, но уже расходящимся.
58 комментариев
Авиакомпании теряют инвесторов, и потому многие акции компаний торгуются с большими потерями. «Всегда есть риск от инвестиции в авиакомпании», — сказал Ричардсон. Он купил акции перевозчика и закончил все тем, что оказалось все «ловушкой» и «ошибкой». И покупать акции на IPO Bangkok Air он не намерен: «Я, вероятно, может куплю их дешевле через полгода, когда вся эйфория исчезнет», — сказал он.
Баффет, миллиардер, председатель Berkshire Hathaway Inc., заявил в марте 2001 года, что он перестанет инвестировать в акции авиакомпаний после «ошибки» в US Airways.
«Теперь, если я получаю приглашение инвестировать в авиакомпании, я набираю номер 800 и говорю: «Привет, меня зовут Уоррен, и я аэро-голик», — сказал он тогда. «Иногда мне достаточно 10 минут, чтобы принять такое решение, иногда и больше».
А вот спекулировать на них — милое дело.
На weekly и daily закрылись ниже диагональных поддержек. Но ретеста их не было.
На monthly пока выше нижней границы, но рядом.
В общем, пока возможны варианты:
если на следующей неделе пойдём тестировать пробитые поддержки снизу,
то ретесты бывают удачные и неудачные.
в середине дня был сделан тест покупок (будет показан ниже на TF 4h).
Тест оказался неудачным и бумага на больших объёмах пошла вниз:
(что с точки зрения VSA является хорошим подтверждением движения)
Однако падение было большей частью выкуплено и цена вернулась к уровню последнего локального минимума. Образовался пин-бар (он же «повешенный», но внизу). Завтра увидим, в каком направлении он будет пробит.
Движение вниз продолжилось, однако возможен ретест пробитой границы канала.
И вот тут-то таится подвох: нижняя граница канала сейчас расположена на уровне 6.42 — на 3 копейки выше максимума предыдущей недели.
Торгующие на пробое недельных свечей могут воспринять это как сигнал к покупке.
К тому же при таком развитии ситуации текущая недельная свеча на тот момент будет выглядеть «бычьим поглощением».
прокол нижней границы треугольника с возвратом внутрь
(нижняя граница в марте — 5.79):
Красной рамкой обведён неудачный тест покупок — предпоследняя свеча открылась выше голубой линии, перекрыла две предыдущие свечи, однако навес заявок на продажу отпугнул быков и в результате бумага на больших объёмах полетела в противоположном направлении.
Настораживает вот что: завтра бумага скорее всего откроется вновь выше голубой линии,
и новый тест покупок может оказаться более удачным.
Тем более, ретеста пробитых линий ещё не было. А ретесты бывают удачными и не очень.
Пошли вниз к вчерашним лоям, но без особого ажиотажа и на малом объёме.
Рост на типичные для последнего времени 40%.
Всё это происходило на рекордном объёме
(объём за половину марта больше, чем за весь январь)
Интересно, что сверху цена отскочила от линии (толстая коричневая), которая тянется из «невидимого прошлого» (напомню, что в декабре биржа изменила тикер бумаги, и теперь в квике не видны свечи до 22.12.2015. Свечи не видны, а построенные тогда линии остались).
Вчера случился панический выход из героев месяца — GTL и МедиаХолдинга. С планками вниз.
Это психологически давило на другие «ракеты». Некоторые тоже снижались, некоторые держались.
Вот так выглядели стаканы примерно на 18 часов мск:
Сидящие в папире быки выставили огромный ордер на покупку. К нему даже приближаться боялись.
Ордер несколько раз сдвигали вверх и увеличивали в объёме.
Значит, серьёзные игроки из бумаги ещё не вышли и «защищают» свои позиции.
а их там в какой то страшный список повешенного риска вроде поместили
На месячном таймфрейме на этой неделе кроме прокола вниз образовался прокол вверх.
Затем цена вернулась к среднему для последних двух месяцев значению около 6 руб.
И! На этом скрине вдруг обнаруживается интересное наблюдение:
месячный объем 1 526 747. Сегодня QUIK Finam показывает месячный объём на 200 тысяч меньше, чем три дня назад. (Смотри на 6 комментов выше)
На том скрине число не видно полностью, но начинается оно на 1 77* ***
Кого-то мы поймали за руку — или Финам, или биржу, или ещё кого-то.
Ретест пробитого канала (неудачный для медведей).
Цена вернулась в канал, но, не дойдя до верхней границы,
вышла снова из канала вниз.
Теперь всё зависит от того, видят ли этот канал другие игроки,
или это плод лично моего воображения.
Провёл новую линию поддержки (тонкая чёрная).
Следим за ней и за low прошедшей недели (5.45).
Сам вид свечи типа «перевернутый молот» предполагает скорее вверх, чем вниз.
В общем-то, треугольник, описанный ранее, перешел в стадию вырождения (выход из него произошёл на последней трети), что и выразилось в том, что, выйдя из треугольника вниз, цена «прошила» его вверх ровно по острию и вернулась обратно.
Не смотря на вырождение, и то, что треугольник уже «пройден» по длине, как показывает опыт, лучи, из которых состоит треугольник часто имеют свойство «притяжения» и в дальнейшем.
1. на дневном графике «нарисовался» нестандартно построенный восходящий канал (светло-зелёные линии).
2. объём на сравнительно небольшой свече от 16.03.2016 (40% роста) вдвое выше, чем на свече от 18.01.2016, где от low до high — 88%!
и QUIK показывает графики с историей за последние три дня.
Только те, кто помнят уровни, могут хоть как-то ориентироваться.
Боюсь сглазить — публично сообщать не буду.
Но кому интересно, через личку — сообщу.
Заодно можно проверить, случайность это или закономерность.
Тикер на нижней границе канала, возможные движения:
1. к верхней границе канала (сейчас примерно 8.5) +40% от текущего уровня
2. пробой канала вниз, техническая цель — примерно 3.5
(в опасной близости от исторического минимума 3.29).
Состоялся выход вниз из более мелкого (чем на неделях) канала.
Техническая цель — примерно 5.4
Но движение к этой цели означает пробой вниз недельного канала,
со всеми вытекающими последствиями.
Сделан он был в первых числах ноября прошлого года. Ровно 13 месяцев.
Теперь назвать её неликвидом можно уже только с натяжкой.
Объёмы в них были сравнительно небольшие.
Зато все стопы организатор собрал точно.
Я думаю — на сегодняшних уровнях последние пострадавшие восстановят свои позиции.
Ниже стопы вряд ли кто-то ставил.
и вспомни — каким он был год назад,
когда от строчки в пару тысяч лот все шарахались.
на весь стакан не всегда тысяча лот набиралась.
Конечно, и цены были другие, но всё же.
Судя по сценарию спасения компании нынешних акционеров хотят попросту кинуть. Как считаете?
Как ваши лонги? )
Потом ещё два раза открыл и снова закрыл почти в ноль.
В первой половине дня был вдали от монитора,
поэтому просто на открытии расставил почти равными долями заявки на продажу
на предположительных уровнях первого отскока,
когда вернулся — всё уже продалось.
Последняя порция — ровно на максимуме дня, тик в тик.
(средняя закупа на утро была 3.17)
Первая порция — самая маленькая — была выставлена в б/у.
Во второй серии покупок — 3.13 (продана по 3.2)
В третьей — 3.03, продана по 3 ровно.
То, что закрылись выше 3 — в пользу дальнейшего роста.
Но мне сейчас для другой бумаги кэш нужен.
Впрочем, треугольник «вырожденный», поэтому наиболее вероятный сценарий:
после прохода вершины — сползание по одной из линий продолжения,
потом перескок на другую.
Когда-то бутылка водки столько стоила
(у него скрины при загрузке сжимались до нечитаемого состояния).
Оказалось, что если у картинки ширина больше 1000 пикселей —
она принудительно уменьшается. Высота картинки не ограничивается.