Разбор полетов
Доброе время суток!
Каждый из нас при наблюдении как цена подходит к определенному уровню пытается угадать вероятность движения цены. Фаза выхода из боковика вселяет оптимизм, фаза тренда — уверенность, а кому-то эйворию, фаза окончания тренда — сомнение, переходящее в активную фазу быстрее войти в шорт и на все. Скольких запилило в крайнем боковике? А кто смог выждать? Вовремя распознать, что происходит на «поле сражения» сбережет и нервы и средства. После пары дней боковика мне удалось определить, что выше не пойдем. Еще раз повторю, что многие читали и знают.
На баре 1 было приложено усилие покупателя, которое не принесло результата. Продавец поглотил объем и не спеша цена приступила к снижению. Бар 2 — покупатель приложил еще усилие, а результат был хуже, чем на баре 1. После, цена опять снижалась. Бар 3 — покупатель приложил в очередной раз усилие, но его хватило для теста поглощения покупок 1. Бар 4 — первая реакция продавца, когда ему стало понятно, что покупатель слабеет и пришло время проверить его на прочность. Если внимательно рассмотреть бар 5, то можно увидеть, что покупатель приложил гораздо больше усилий, чем на баре 2 и сопоставимо с баром 1, но результата нет. И в этот момент для меня стало ясно, что пора собираться в дорогу :)
Результат не заставил долго ждать… Конечно, не без определенного усилия 6.
А дальше… будут еще подсказки!
Удачи в трейдинге!
Каждый из нас при наблюдении как цена подходит к определенному уровню пытается угадать вероятность движения цены. Фаза выхода из боковика вселяет оптимизм, фаза тренда — уверенность, а кому-то эйворию, фаза окончания тренда — сомнение, переходящее в активную фазу быстрее войти в шорт и на все. Скольких запилило в крайнем боковике? А кто смог выждать? Вовремя распознать, что происходит на «поле сражения» сбережет и нервы и средства. После пары дней боковика мне удалось определить, что выше не пойдем. Еще раз повторю, что многие читали и знают.
На баре 1 было приложено усилие покупателя, которое не принесло результата. Продавец поглотил объем и не спеша цена приступила к снижению. Бар 2 — покупатель приложил еще усилие, а результат был хуже, чем на баре 1. После, цена опять снижалась. Бар 3 — покупатель приложил в очередной раз усилие, но его хватило для теста поглощения покупок 1. Бар 4 — первая реакция продавца, когда ему стало понятно, что покупатель слабеет и пришло время проверить его на прочность. Если внимательно рассмотреть бар 5, то можно увидеть, что покупатель приложил гораздо больше усилий, чем на баре 2 и сопоставимо с баром 1, но результата нет. И в этот момент для меня стало ясно, что пора собираться в дорогу :)
Результат не заставил долго ждать… Конечно, не без определенного усилия 6.
А дальше… будут еще подсказки!
Удачи в трейдинге!
80 комментариев
Если учесть предыдущий контекст, то бар 1 — с него началось локальное движение цены. Бар 2 — покупатель поддержал свои намерения, однако на баре 3 он попытался возобновить рост, но был продавлен и цена снизилась до уровня покупателя на баре 1. От которого покупки возобновились, но хуже, чем на баре 1. Цена (спасибо выходным в Европе и Америке) без объема протестировала продажи 3. Бар 4 — усилие продавца, который показал, что он на месте. Бар 5 — покупатель попытался поглотить на тонком рынке продажи, но получилось только их протестировать. Таким образом текущий уровень определяющий с внятными границами действий.
Сегодня был интересный и техничный день.
Сегодня с открытия быки решили предпринять попытку возобновить рост (бар 3), но получилось только протестировать продажи, хотя контрольный бар 1 перехаяли. Продавец приложил усилие на баре 4 (образовав бар неправоты продавца), но результата не достиг и лишь смог протестировать покупки бара 2. На баре 5 покупатель возобновил покупки, но если обратить внимание на объем, то он меньше, чем на баре 2, т.е. покупатель не может поднять цену, а лишь протестировал продажи бара 4.
29.03 сформирован бар неправоты продавца 3 в зоне покупателя бара 1. После того как покупатель убедился, что продавать больше никто не хочет и все в подводной лодке, возобновились покупки аналогично как на баре 1 и по объему и по прогрессу. Далее кто пытался поймать точку разворота двигали цену вверх и в завершение, покупатель приложил усилие в зоне продаж бара 2 с образованием бара неправоты покупателя 5 и на баре 6 было приложено усилие, которое поглощено и продавлено. После покупатель попытался возобновить покупки, но покупатель в очередной раз на текущем уровне слаб. А вот протестировать его силу на баре 4 не помешало бы.
Сверху отчетливо видно сопротивление продавца на 87000, хотя шортить сам не стану, так как все таки пока тренд среднесрочно все еще смотрит вверх.
Хочу так же отметить, что вчера на вечерке продавец снова проявил себя защитив уровень 86000
На сегодня ожидаю тестирования зоны 85000, где при проявлении покупателя буду входить в лонг.
Два дня стояли на месте, как гвоздями прибитые.
При этом проходили сверхвысокие объёмы, и бычьи, на глазок, чуть более результативные:
Сегодня падаем, но без энтузиазма, и каждую образовавшуюся на первых минутах поддержку (168.25 и 168) никто не решается пробивать.
(До этого были двухтысячные).
Мы продолжаем находиться под контролем покупателя на баре 1. На баре 2 продавец приложил усилие и на стопах жаждущих снижения поехали тестировать продавца. Сегодня продавец еще приложил усилие на баре 3, но результата нет. В свою очередь покупатель попытался поглотить продавца, но также результата нет. Зато есть ослабление продавца в виде снижения цены на уменьшающихся объемах. И в ближайшее время должны получить еще одну подсказку, слишком предсказуем стал рынок в узком коридоре шириной в 2000 пунктов, который многие уже увидели.
Как-то пока больше похоже на поход в сторону 1450.
Поосторожнее с шортами. Стопы не забывайте ставить.
С лонгами аналогично.
Во-первых, для этого надо уровень 900 пробить и закрепиться.
Во-вторых, даже при таком развитии событий — сильные диагонали сходятся в районе 1080 — 1100
Сегодня продавец предпринял еще одну попытку продавливания покупателя — бар 2. Покупатель все еще на месте и приложил усилие вытолкнуть цену, но ему удалось лишь протестировать продавливание бара 1, объем которого гораздо меньше, поэтому можно с уверенностью говорить, что на баре 2 были продажи и следующим баром с меньшим объемом началось поглощение покупателя. На баре 4 покупатель приложил усилие и оттолкнул цену из своей зоны. На баре 5 еще приложил покупатель усилие, но результатом опять стал тест продаж на баре 3. Посмотрим теперь реакцию продавца.
Покупатель на баре 3 с открытия предпринял попытку поглотить продажи, в очередной раз продавец защитил свой уровень. Снижение цены пошло как нормальная реакция к покупкам. Баром 4 продавец приложил усилие на продавливание вчерашнего поглощения, но результатом стал его тест. После того как покупатель понял, что продавец ослаб, приложил усилие на покупку (бар 5) и вынес цену из своей зоны. На текущий момент цена в зоне продавца, продавец себя не проявляет, но ожидаю от зоны продаж хоть какие-нибудь продажи и тест покупателя бара 5. Продавать ли эту зону? Каждый решает сам, но если продавец себя не проявит, то присоединяться к слабой стороне себе дороже.
Сегодня продавец приложил усилие на баре 2, цена дошла до зоны покупателя, продавец приложил еще усилие на баре 3, результатом стал тест покупателя бара 1. Ожидаю реакцию покупателя. Перехай бара 3 (БУН продавца)откроет дорогу вверх до зоны продаж 86500-87000.
Сегодня покупатель приложил усилие на баре 6 и пробил опорный БУН продавца — бар 5. От зоны продаж бара 4, возобновляемости продаж не было и цена достигла следующей зоны продаж, откуда на баре 1 и баре 2 возобновлялись продажи. Причем продажи давали хороший результат. Ожидание от текущего уровня возобновление аналогичных продаж. Переолой 87000 откроет дорогу для теста поглощения бара 5.
Хотелось бы корнер в сбере увидеть.
Во-первых, прорыв случился в пятницу, около полудня мск,
оттестирован через три часа. А дальше — вечер пятницы, уже некому рвать наверх. Это по таймингу.
Во-вторых, РТС — это индекс, сам по себе не торгуется, торгуются акции, из которых он состоит. Чтобы он полетел — надо, чтобы полетели вверх его составляющие. Сбер уже полетел, остальные пока нет. Чтобы полетели все, илиболее существенная часть — нужен приток денег на рынок.
В третьих, индекс — не бумага третьего эшелона, не может гнуть боллинджеры слишком быстро.
На 4ч — только уперся в верхний боллинджер, на 1ч — пошел типичным сильным ап-трендом.
В четвертых, после прорыва флага иногда бывает небольшой боковик над ним — набор лонгов перед полётом.
1. Даже если Сбер теперь откатит, в индексе много других бумаг, жаждущих роста.
2. индекс — это не только цена ведущих акций, это ещё и пересчёт в баксы по текущему курсу. И если USDRUB упадёт — РТС, соответственно, вырастет.
3. Но не надо забывать: рынок в любой момент может неожиданно пойти вопреки ожиданиям.
Потом, в январе, пришлось возвращаться на те уровни.
(оттестирована удачно для быков)
на более старших таймфреймах — нет
Можно рассматривать это как прорыв верхней границы нисходящего канала, тогда техническая цель скромная — 922, неприятная для поспешных медведей, но не смертельная, недалеко от текущих уровней.
А вот если канал рассматривать, как «полотнище» флага — цели уже куда существенней — 1044.
А на месячном таймфрейме, напомню, цель — примерно 1448 по РТС.
Впрочем, в утешение медведям можно сказать, что любой пробой может оказаться ложным, если «звёзды так лягут», точнее, новости или фон помогут.
Вообще-то место проведения не вселяет оптимизма по поводу цен на нефть. (По ассоциации с провалившейся встречей производителей газа 10 лет назад).
Если сделают вид что договорились, нефть на 50. а по факту будет продолжение тренда от 29. ))
Сегодня продавец предпринял попытку продавливания покупок, но был сам поглощен. Об этом говорит хвост на баре покупок 4. Покупатель приложил усилие для поглощения зоны продавца. Продавец также предпринял попытку оттолкнуть цену от уровня, но у него ничего не получилось — продавец слабы. После чего началось его поглощение. После пробоя уровня покупатель приложил усилие для развития движения, но продавец не позволил ему этого и сформирован SA (бар 5) после чего цена снизилась и оттестировала зону продаж образованную баром 5. Поглощение бара 5 будет сигналом на продолжение роста цены. Перелой бара 5 дал контртрендовый сигнал на шорт с целью протестировать поглощение на баре 4. На дневном графике сегодня образован опорный бар неправоты покупателя.
Сегодня день открылся в зоне продавца и с открытия покупатель на баре 3 приложил усилие, но результата от приложенных усилий не было. Продавец на баре 4 приложил усилие и попытался продавить покупки, но результата не было — слабый продавец. Баром 5 покупатель повторно приложил усилие, еще большее, чем на баре 3 и поглотил продавца. Цена импульсом ушла вверх. Перелой 91000 откроет дорогу к тесту поглощения бара 5, а вот уже тест этого бара подскажет изменился ли тренд. Но шортить без сигнала я бы не стал, а его мы обязательно увидим.
P.S. С днем космонавтики!
Вчера на вечерке получили реакцию продавца на баре 2 с объемом, сопоставимым с дневной сессией. Сегодня с открытия продажи продолжились, но были поглощены — бар 3. Приложено усилие по размеру большое, но не смог покупатель пробить бар маленьким объемом вечерней сессии — продавец защищал уровень. По сути бар оттестировал покупки на 19:00 и покупатель возобновил от своего уровня покупки. Дальнейший рост был с уменьшающимся объемом — признак того, что цена далеко не уйдет. На баре 4 покупатель приложил еще большее усилие, чем на баре 3, но результата не получил. Сформировал БУН покупателя. Продавливание наза этого бара образовало сигнал на контртрендовый шорт. Ждем тест бара 1.
День открылся продажами на баре 4, которые поглотили и оттестировали продавливание бара 3, после чего цена продолжила снижение. Затем еще раз оттестировали продавливанием и пробавец приложил усилие на баре 5 в зону покупателя, которую я ждал. Покупки на барах 2 и 4 продавлены. Возобновление покупок слабые, но на баре 5 объем покупателя. Перелой бара 5 — продолжение снижения, перехай — рост.
День открыли продажами, которые поглотили на баре 3, но данное поглощение явилось тестом продавливания покупок на баре 2. На баре 4 продавец приложил усилие и двинул цену вниз. На баре 5 продавец еще приложил усилие, но это усилие пришлось в зону покупателя бара 1. Покупатель на данном уровне присутствует и все объемы — прокупателя, но активно себя не проявляет. Перехай бара, следующего после бара 5 даст сигнал на лонг по тренду с целью теста бара 4, перелой — сигнал на продажу с первой целью 88500.
На баре 1 пробдавец приложил усилие и цена дошла до локального уровня покупателя. Объем на этом баре- объем покупателя. Баром 2 протестированы покупки. На баре 3 покупатель приложил усилие для поглощения продавца. На баре 5 продавец от своего уровня предпринял попытку оттолкнуть цену, приложил усилие и результатом явился тест поглощения продаж на баре 4. На баре 6 покупатель попытался продолжить рост, но был поглощен продавцем. На баре 7 продавец приложил усилие в локальную зону покупателя (бар 5), но результата у данного усилия нет. На баре 8 покупатель от своей зоны приложил усилие для теста силы продавца. Все объемы на покупку от бара 8 до бара 9 — объем продавца, который поглощал покупки. На баре 9 покупатель приложил усилие для поглощения продавца. Результатом стало снижение цены на уменьшающихся объемах. Возобновление покупок слабеет. Покупатель ослабевает, а продавец активно защищает зону продаж. Получен сигнал на продажу с первой целью 89500. Перехай бара 9 стоп на продажи.
Был пробит хай от которого началось сильное движение вниз.Этот хай являлся сильным уровнем, пройдя который спровоцировало покупки.Было пробитие на увеличенном объеме и сильное закрепление.В такие моменты хорошо разгружать лонги, так и набирать шорты.
После этого явного признака можно отметить зону явного интереса продавца.
В обозначенной зоне идут покупки и объем уже гораздо выше средних, что возможно является скрытым сопротивлением.И 21-го уже произошли сильные продажи, что подтверждает ослабление рынка, а именно появление интереса продавца.
Сам вижу вот такую ситуацию.Вероятность пойти выше очень высока, но видя такие признаки нужно быть аккуратнее с лонгами.Это касается среднесрока.
Бар 1 — поглощение покупок. Бар 2 — продажи с высоким отбьемом. Бар 3 и бар 4 — продавец защищал свои продажи, от которых цена снижалась. Бар 5 — манипуляция (сбор стопов и понуждение к лонгам). Бас 6 — очередная манипуляция под названием lps — продавец выскочил из шорта. А по сути приложил на баре 6 усилие, чтобы продавить покупателя, но не смог продавить бары с небольшим объемом. Бар 7 — еще раз продавец приложил усилие (возобновил продажи), но был в очередной раз поглощен. Бары 8 и 9 — поглощение покупок от локальной зоны продавца. Пока нет точки на которую можно опереться для шорта на текущем уровне. Перелой бара 9 — стоп на лонги.
В предыдущем комментарии писал, что перелой бара 9 — стоп на лонги. На этом же уровне получили сигнал на шорт и на баре 2 продавец приложил усилие. Цена опустилась в зону локальных покупок, откуда началось поглощение бара 1. И в течение дня продавец продавил покупателя, приложив усилие на баре 3. Цена спустилась до следующего локального уровня, откуда покупатель приложил усилие на баре 3 для возобновление роста, но уперся в продавца бара 3. На баре 5 покупатель еще приложил усилие и опять результатом стало поглощение покупок продавцем с образованием БУН покупателя. На баре 6 продавец приложил усилие и продавил бар 5, тем самым активировав еще один сигнал на продажи. На баре 7 продавец приложил усилие на продавливание зоны локальных покупок, но результата нет, цена в зоне покупок. Образован БУН продавца. Возобновление покупок слабое, возможно покупатель себя активно не проявляет. Стоп на шорт — перехай бара 7.
6.05. цена продолжила снижение до уровня локального покупателя 4.05. откуда на баре 2 покупатель приложил усилие и вытолкнул цену из своей зоны. После чего продавец возобновил слабые продажи. Сегодня день открылся продажами, продавец приложил усилие и двинул цену вниз на баре 3 до уровеня покупателя. Объем средний. В свою очередь покупатель слабо возобновлял покупки и был продавлен с образованием бара 4 — БУН продавца. Который был перехаян, сформирован сигнал на лонг со стопом под лой бара 4. На баре 5 продавец возобновил покупки, но объем уменьшающийся, хотя для вечерки приличный. Перехай бара 5 даст еще один сигнал на лонг, но стоп будет уже больше и все также лой бара 4.
День открылся продажами на баре 4, протестировали вчерашний БУН — бар 3 и покупатель поглотил продажи. Затем цена двинула в зону локальных продаж бара 2 откуда получена реакция продавца, но тоже продажи поглощены, покупатель приложил усилие на баре 5, но цена опять достигла следующей зоны продаж бара 1. Теперь, чтобы поглотить бар 1 нужно приложить покупателю значительное усилие. Но очередь теперь за действиями продавца, которые и будем оценивать. Взятые лонги можно прикрыть или стоп по лою бара 5.
День открылся покупками на баре 3. Объем средний. Покупатель приложил усилие, но результат слабый — не смог пробить бары вечерки с минимальным объемом. Значит на этом баре были продажи. Далее продавец все попытки покупателя поднять цену поглощал. Покупатель в очередной раз приложил усилие на баре 4, но был поглощен и продавлен. Сформировался сигнал на шорт. После чего цена снизилась до уровня предыдущих покупок, где и можно было зафиксировать прибыль. От зоны покупок, покупатель возобновил покупки и вытолкнул цену в зону продаж, при этом на вечерке приложил усилие на баре 6 в зону продаж, по объему сопоставимое с дневной сессией. Тем самым сформировав БУН. Теперь очередь продавца показать себя.
День открылся продажами, продавец приложил усилие на баре 1. Покупатель попытался поглотить продажи, но следующим баром был продавлен и цена снизилась до локальной зоны покупок. От зоны локальных покупок на баре 2 покупатель приложил усилие на возобновление покупок, которые поддержал на баре 3. Цена дошла до локальной зоны продаж, откуда получена реакция продавца, продавец приложил усилие на баре 4 и двинул цену в зону покупок. Возобновление покупок на уменьшающемся объеме — покупатель слабо возобновляет покупки. Основное ожидание — продавливание покупателя до уровня 89000, где необходимо оценить покупателя.
День открылся покупками, покупатель приложил усилие и поглотил продажи на барах 3 и 1, но далеко цена не пошла. Продавец в свою очередь приложил усилие и цена вернулась к пробитому уровню бара 1. Возобновление покупок слабое. Ожидание — тест поглощения бара 3.
На баре 1 продавец приложил усилие и двинул цену в зону покупателя. На баре 2 продавец приложил усилие для продавливания покупателя, но покупатель поглотил продажи. На баре 3 покупатель приложил усилие для поглощения продаж бара 1, посл чего цена на уменьшающемся объеме продолжила восхождение в зоне продавца. На баре 4 продавец приложил усилие для возобновления снижения цены, но продавец на этом уровне слабее покупателя и восходящее движение продолжилось до следующей зоны продаж. От зоны продаж возобновились продажи и на баре 5 продавец приложил усилие для продавливания покупателя, который поглотил продажи на баре 4, но результата нет. На баре 6 еще раз продавец приложил усилие, но продавец был поглощен покупателем, протестировано поглощение продаж бара 4 и цена консолидировалась в диапазоне 90500-91500.
Если сравнивать продажи 18.05 и 26.06, то 26.05 продажи возобновляются хуже и продавец не может оттолкнуть цену из своей зоны, а учитывая, что покупатель не выпускает цену из зоны продаж, то вероятность похода цены вверх — выше.
Ожидание поглощения слабых продаж оправдалось. На баре 1 покупатель приложил усилие и поглотил продажи. На баре 2 еще раз приложил усилие покупатель, прогресс и результат хороший. На барах 3 и 4 продавец приложил усилие для отталкивания цены из своей зоны, но тоже был поглощен. На баре 5 продавец приложил усилие, обозначив зону продаж. Дальнейший рост явился манипуляцией и сегодня на баре 6 продавец приложил усилие и снизил цену до локальной зоны, где покупатель поглощал покупки. 10 часов покупатель не может вытолкнуть цену из локальной зоны покупок. На баре 7 приложил покупатель усилие, но результата пока нет. Перелой бара 7 откроет дорогу к основному ожиданию — тест бара 1.
Бар 1 — продавец приложил усилие, результат этого усилия многим известен. Цена показала после этого автоматическую реакцию и тест покупок, покупатель убедился, что большинство участников рынка смотрят вниз и приложил усилие на покупку 28.06. От локальной зоны продаж продавец попытался возобновить продажи, приложил усилие на баре 2, который поглотили и на баре 3, который тоже поглотили баром 4. На баре 5 покупатель приложил усилие, но результата нет. Получили слабую реакцию продавца на баре 6. Покупатель в очередной раз приложил усилие, прогресс на баре 7 хороший, но результата нет. На баре 8 опять приложил усилие покупатель и опять результата нет. Продавец защищает уровень. Хочется отметить, что весь рост является слабым ралли к SOW и уровень от которого возобновятся продажи можно только предполагать. Не зря Алексей Михайлович предостерегает от лонга, конечно движение в 5000 пунктов заманчиво, но кто может с уверенностью сказать, каковы силы у покупателя? Кто в лонге — стоп на лонг — лой бара 7. Кто пробует шорт — стоп указан тоже. Удачных спекуляций!
Бар 1 усилие покупателя с которого началось слабое ралли. Повторять его описание не буду. Бар 3 — продавец из зоны продаж приложил усилие и цена начала слабое снижение. На баре 4 продавец еще приложил усилие, чтобы продавить покупки — результат слабый. На баре 5 продавец приложил усилие, но был поглощен баром 6. На баре 7 покупатель поглотил продажи, но его силы было не достаточно, чтобы развить дальнейшее движение. После того, как продавец понял слабость покупателя, то на баре 8 продавец приложил усилие и продавил покупателя. Тем самым образован опорный бар продавца и цена снизилась до локального уровня покупателя на баре 5. Необходимо оценить возобновляемость покупок. Стоп на шорт — 92000.
Давно не писал своего видения. Надеюсь, что позиции у многих сформированы и сильно никому не наврежу ;)
Обращу внимание на основные бары и пропущу не мало важные, но не влияющие на текущую ситуацию. Рост началься с бара 1, который поглотил продажи и цена дошла до зоны продаж, где цена провела 4 для многих мучительных дня. На баре 2 продавец приложил усилие и цена снизилась до локаальной зоны покупок. На этом уровне покупатель долго сопротивлялся, но был продавлен баром 3. На баре 4 покупатель приложил усилие от локальной зоны покупок, но учитывая силу продавца неспешно стал выжидать его ослабление. На баре 5 продавец приложил усилие и не смог продавить бары с меньшим объемом — покупатель на месте. На баре 6 покупатель приложил усилие и цена дошла до локального уровня продаж, откуда продажи слабее по сравнению с баром 5. Основное ожидание — реакция покупателя и поглощение продавца. Стоп на лонг — лой бара 6.
Не буду расписывать все всплески объемов, а остановлюсь только на ключевых.
Отсчет начнем от 11.08, где была сформирована локальная зона покупок и 16.08. — где была сформирована локальная зона продаж. Все всплески объемов, которые были с 11 по 26 августа были в зону продаж, которую продавец с успехом защищал. 26.08. покупатель приложил супер объем, который был поглощен продавцем и цена начала снижаться до зоны покупок, образованной 11.08. И какое было удивление, когда цена не продавила покупателя, т.о. у продавца после 26.08 попросту не осталось денег на дальнейшее снижение цены. И вот настал бычий рай. Цена с легкостью за 4 дня прошла 6500 пунктов, оставив за собой «выжженное поле» павших медведей. 5 и 6.09. покупатель приложил усилие для поглощения уровня продаж, который не плохо бы было протестировать и понять дальнейшие намерения покупателя. Неужели он вломил такой объем (26.09), ради 3000 пунктов прибыли?