26 Aug 15:32 avatar

Нефть перед осенью 2020 и не только

Добрый день

Понимаю, что все запутались… но таков сейчас рынок. Посмотрим, что имеем:

Нефть с июня торгуется в боковом тренде, и за это время ни марка WTI, ни Brent не особенно реагировали на экономические данные и специфические новости нефтяного рынка. Такую стабильность в условиях, когда группа ОПЕК+ открыла краны, некоторые сочли благоприятной, однако другие, и я в том числе, считают тревожным то, что нефть не дорожает в ответ на ослабление доллара США и на устойчивый рост рынка акций. Лично я это наблюдал заранее и писал об этом.

Зажатый в ценовом канале рынок нефти привел и к остановке восстановления акций крупных энергетических компаний США: биржевой индексный фонд S&P 500 широкого спектра опередил энергетический Energy Select Sector SPDR ETF с начала июня более чем на 15%. Как раз в это время впечатляющее ралли WTI и Brent от апрельского минимума начало буксовать, когда обе марки вернулись к уровням около 40 долл. США за баррель, а точнее был единственный пролив в моменте немного ниже 42, где мы фиксировали шорты.

Краткосрочный прогноз остается сложным: восстановление цен портится пессимистичными комментариями от ФРС США и ОПЕК+ по поводу экономических перспектив. После очередного заседания Совместного Министерского мониторингового комитета, прошедшего в четверг, группа ОПЕК+ заявила, что спрос восстанавливается медленнее ожиданий. Сильная и длительная вторая волна коронавирусной инфекции может в предстоящие месяцы еще больше снизить прогнозы спроса, что лично я жду. С учетом этого группа, вероятно, постарается довести сокращение добычи в странах, добывающих сейчас больше оговоренного, до 2,3 млн баррелей в сутки, но не факт, что у не это получится так как количество буровых в штатах резко растёт, а это значит ожили сланцевики и это дополнительное предложение на рынке.

Не в последнюю очередь это связано с перемирием, объявленным в пятницу ливийским правительством, которое поддерживает Турция. Эта новость пришла после того, как маршал Хафтар, которого поддерживают российские наемники, ОАЭ и Египет, не смог отбить у международно признанного правительства город Триполи. Если Ливия, где сейчас добывается менее 100 тыс. баррелей в сутки, повысит производство, то процесс перебалансировки еще больше задержится. Этим объясняется снижение цен на нефть перед выходными. Но потом пришёл ураган и мы видим опять отметку 46.

Марка Brent остается зажатой в сужающемся 3-долларовом диапазоне между 50-дневной (43,30 долл.) и 200-дневной (46,25 долл.) скользящими средними. Вы можете построить это на графиках и это граница на ближайшую неделю.

Тем не менее моя система показывает большую вероятность до 03 сентября увидеть цены в коридоре 44-42, а потом начало коррекционного снижения. При этом внизу показывает 35.30 как окончание коррекции. В случае выхода выше 46.40 у брента будет шанс достичь отметки 49 и тогда снижение откладывается на неопределённый срок и ждём диапазон 51-55.
Цифры на сегодня и могут меняться по прошествии времени.

Вот как то так. Удачи

Р. S.

Наверно есть сомнения и в будущем несырьевой экономики. Озвучу свой взгляд по основному индексу, по Америке.

Думаю, что в ближайшие пару месяцев индекс S&P может ещё переписать хаи и завершить картинку. Теперь время окончания музыки можно локализовать чётко. До 3-го ноября остаётся менее 2,5 месяца. Дотянуть хаи до 1 октября заинтересованы топ менеджеры корпораций. Сентябрём заканчивается финансовый год и топы заинтересованы в своих бонусах. С приближением этой даты байбэки будут активизироваться. Так что, если финансисты — демократы и другие надумали сливать Трампа, то у них есть октябрь. Но бешеный дедушка на этот счёт подсуетился и с 1 октября вступают в силу послабления правила Волкера. Поэтому и в октябре есть надежда на приток банковских денег в S&P, но это уже как пойдёт.

Неважно который из президентов станет директором глобуса. Важно окончание цикла и вместе с ним нет резонов далее тянуть кота за хвост. Да и возможности уже исчерпаны. Это не значит, что обвал непременно начнется 4 ноября. Это значит, что, когда он после этой даты начнётся, ФРС его уже не выкупит. Каждая следующая волна на графике S&P больше по размаху и более сжата по времени. Между обвалом первой волны в IV квартале 2018 года и обвалом второй волны в конце I квартала 2020 года прошло более пяти кварталов. Текущая волна может уложиться уже в три квартала. На выкуп второго обвала пришлось увеличить эмиссию на порядок, до 2 триллионов за два месяца. На выкуп следующего обвала 20 триллионов уже никто не напечатает. 3 ноября конец того мира, к которому мы привыкли. На волю выйдут медведи!

Лавина лопания пузырей окончательно обрушит нефтяные цены, рубль и все, все все…

Берегите себя и свои денежки!

23 комментария

avatar
Доброе утро
Лето закончилось и теперь ждём от рынка более интересных движений. Вчера этому начало было положено, система чётко определила точку разворота, мы это играли и получили неплохой профит.
Общая ситуация остаётся прежней, жду движение вниз, время на исходе, свечи красивые:) Удачи
avatar
Продолжается топтание на месте и варианты есть следующие — при выходе выше 46.10 возможная зона продаж в районе перехая и потом движение на 42, первая цель… в идеале к 37 и даже 32 возможно. Вариант 2- движение вниз отсюда и желательно закрыть день ниже 45.50…
Движение жду быстро и жёстко:) — долго на месте, индикатор страха на нуле! Удачи
avatar
Си вчера дал мёду нормально, сегодня добойное движение с перелоем заставляет задуматься. Если 73700 не удержиться, то пойдём на 73200 и даже ниже 73 есть цель. Удачи
avatar
Добрый день.
Сегодня с утра не видел смысла повторять то, что было озвучено на вчерашний день. 46.10 не прошли и значит пока смотрим вниз. Жду быстрый пролив, но и медленное снижение устроит:)
В случае роста 46.40 и выше, но пока видно вниз.
Утром продали выше 46, кто то уже фиксанул желанный профит, кто то ждёт ниже… работаем!
Си вчера утромбовывал дно ниже 73700, показывая и призывая шортить. Сегодня отскочил, оставив в дураках ценителей нашего деревянного… как и предполагалось во вчерашнем вью. Удачи
avatar
Добрый вечер
Излишки утренних шортов закрыты, скоро стата и сипи может пойти вверх, хоть и всему есть предел. Основная поза постоянно улучшается на перезаходах, вниз комфортнее работать, чем покупать на хаях :)) Удачи
avatar
Ну, а кто меня слушал и балдеет в си… что ж, там при проходе 75.500+ есть ход выше 78… но не уверен, что быстро
Удачи и Вам :)
avatar
Доброе утро
Вчера наконец то пошло движение. Мы взяли все, что только можно и даже хорошо перезашли. Рынок возвращается в адекватное состояние и мы эти спешим воспользоваться. Сегодня жду вялой торговли, по крайней мере в первой половине дня, но возможен ретест 45+. Как всегда мониторинг происходит в режиме онлайн, пока добавить нечего. Удачи
avatar
26 го августа написал, что жду до 3 сентября 44 и ниже. Почти пришли. Сегодня 3е…
Но здесь можем и тормознуться на время. Удачи
avatar
Приветствую всех коллег!
Долго думал, но все же решил публично поблагодарить Алексея за его труд и терпение. Лето было сложным и сейчас рынок наконец то обретает разумный образ. Становится более техничным и понятным. И профит стал резко расти. Хоть у меня за плечами немало торговых лет, все же без работы в группе достигнуть высоких результатов практически невозможно. Ну кто вчера мог заранее знать, что перед статистикой кроем шорты на 45.30 и не глядя перезаходим в шорт выше 45 60? А вот Алексей нам такой сюжет нарисовал, честно говоря я им не воспользовался, т.к.был в дороге.
Но за коллег порадовался.
Друзья, желаю всем быть твёрдым по духу и никогда не поддаваться излишним эмоциям, тогда все будет как надо!
Всем успехов!
avatar
Приветствую всех
Да, Алексей мастер на такие фокусы.
Жаль, что это нельзя поставить на поток :)
Не отвлекал сообщество своими позами, немного перезаходил в ри, продолжаю ждать вниз.
Всем профитов
avatar
Добрый вечер
Очередной медоносный день позади. Согласно плану откупали шорт ниже 44 и даже рубанули капусты от лонга… покупали от 43.40 и выше с фиксом 44.10+. Все по плану, без шума и пыли:)
Завтра пятница, возможен фикс и вверху можно смотреть выше 44.60, но это как пойдёт. Удачи
avatar
Доброе утро
Движение вниз началось, но вероятность коррекций это не уменьшает. Техническая картинка намекает на отскок до зоны 44.50-45, но только в том случае если медведи не ставят перед собой цель полного уничтожения соперника, это не совсем правильно тактически. Мониторинг и разум нам помогут :) Удачи
avatar
Дополнение:
Почитайте пост, мы на нижней границе ценового диапазона, трогали 43.30. От этого и пляшем:) Удачи
avatar
Добрый вечер
Как и предполагалось, продавали 44.50+-,
Шорты, закрытые вчера у лоев, сегодня восстановлены на крутом перезаходе...)
Всем хороших выходных и удачи!
avatar
Приветствую Всех!
К сожалению, в этот раз я не смог с вами доработать до Нового Года. Причины, как и у многих — Коронавирус, плюс открылись хронические болячки. Поэтому, когда появлюсь, не знаю. Ну могу дать прогноз на ближайшее время. Предыдущий прогноз, как вы видите, удался на все 100%. Нефть дошла до уровня, указанного в моём посте, и развернулась вверх, т.е. попадание в яблочко. РТС тоже не подкачал, но это только начало. Будет отскок до уровней сопротивления и там принимайте решение.
На случай если не появлюсь, заранее хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать всем УДАЧИ!!!
avatar
Приветствую Вас, Алексей Михайлович! Спасибо Вам! Всех благ, выздоровления Вам, и мы ещё повоюем вместе, то есть поторгуем :) Возвращайтесь!
avatar
Торгашев кстати новый каммент написал уже,
Может пора и тут?
avatar
Добрый день, друзья!
Как и писал ранее цена отскочила и довольно таки серьезно. Основанием явились президентские выборы, но никак не коронавирус. Нефть дошла до зоны продаж, которую я указывал ранее, примерно 55-60. Можно закрывать лонги, тем, кто был особенно вниматеоен и стоек. Так как все хорошие ожидания уже в цене, на эту минуту выше этой зоны не вижу, но открывать шорты стоит только после сильного свечного сигнала на больших фреймах и соблюдая риск. На этом все, я пока вне игры. Пишите, общайтесь пока без меня. Репетиция великой депрессии заканчивается, все о чем я писал ранее произойдет в этом году.
Всем удачи и здоровья!
avatar
Алексей Михайлович, крепкого здоровья! Скажите пожалуйста, на сколько возможно с Вашей стороны не переставать образовывать нас в области экономики и финансов, я не говорю про торговлю, а просто про ту информацию, которую Вы даете в своих статьях. Для меня лично это очень интересно, я очень осторожно отношусь к любой информации, но той которую Вы даете я доверяю, как ученик-учителю. Стал перечитывать все Ваши посты один за другим и понял, что будет огромная потеря лишиться такой возможности стать не много умнее! Благодарю Вас за труд, прошу Вас хоть иногда излагать свои мысли в виде статей или как записки опытного трейдера, опять же это не про сигналы! Не пропадайте пожалуйста!
avatar
Коллеги, всем доброго времени суток! Что то мне думается 3890 у Сипи последняя отметка вверху и повалится «сиплый»… и Ртс на мой взгляд сделал все и даже на пару тыс пунктов больше, но это нормально-поезд быстро не остановить! И падать по моим прикидкам Ртс будет в район 42000- без паники, а на ней еще ниже, у паники уровней нет((( Что думаете, начало конца?
avatar
Я не знаю, выполнили ли цели роста, кукл мне не сообщал)
Всё что я знаю-это то, что на недельном тф из тех инструментов, что я рассматриваю(РИ, брент, сбер)только в сбере разворот созрел, и то нужно подождать подтверждения.
42000 по РИ- это вряд ли
avatar
Смею предположить, что в Ри назрело движение к отметке 143200, ждем развязку, да и Сиплый на 3857.24 может передумать ползти выше)
avatar
Алесей Михайлович, хочу поблагодарить Вас за те статьи и информацию, которой Вы делитесь с читателями.
Я уже многие годы являюсь читателем Вашего блога, хотя сам активно и не торгую на бирже. Ваши статьи позволяют взглянуть на ситуацию с высоты, понять глобальные тренды… Было бы очень здорово, если Вы найдете возможность хоть изредка писать статьи, обучая Ваших читателей.
Хочу пожелать Вам крепкого здоровья и нескончаемых сил.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.