построил график открытого интереса по СИ (с декабря включительно):
Интересное явление: у юриков количество открытых и шортов и лонгов сократилось примерно вдвое.
На прошлой неделе лонги и шорты у юриков чуть не сошлись. Я уже подумал, что большой разворот намечается, но вчера они снова разошлись к обычному для последних месяцев соотношению.
У физиков всё относитиельно ровно. Интересно, что у физиков экспирации на ОИ практически не влияют.
По технике сберу давно пора притормозить.
Но кроме техники есть фундаментал. Который на самом деле задаёт общий сценарий,
осуществлять который предоставлено технике.
До сих пор в качестве фундаментала выступал переход кусочков банковского рынка
от ликвидируемых банков к остающимся, и в первую очередь — к сберу.
Но на самом деле не настолько увеличилась доля сбера в общем банковском пироге, насколько выросли его котировки.
А вот сегодня наткнулся на видео, которое в общем-то о другом, и вообще, тема очень серьёзная и тревожная,
но там очень много про сбер и Грефа… В общем, где-то ко второй трети у меня возникла мысль:
а не слишком ли дёшев сбер на рынке?
Три года назад Грефф привязал годовые бонусы топ-менеджерам сбера к годовому приросту котировок сбера.
Результат — на графике.
А если он отменит эту привязку?
Ну или, как вариант, его самого «отменят»?
В рубле и долларе в пятницу каких-либо неожиданных движений не замечено.
Получается, что shakeout во фьючерсе РТС связан с тем,
что именно в нефти додавили до некоего скопления стопов:
Нефть оттолкнулась от недавно показанной наклонной поддержки (зелёный пунктир).
Кстати, на графике в том комменте (4 февраля) именно такой сценарий и прорисован.
В ближайшие дни наиболее вероятен отскок вверх, вопрос лишь в том — до каких уровней.
А внизу есть ещё к чему стремиться, например, ко второй линии (зелёная сплошная).
А индекс доллара явно недопадал до очевидной цели:
Там где совпадают 61% коррекции к росту от 2011 года
и 161% расширение к последней волне роста 2016-2017 года.
И там же максимумы 2013 года, к которым индекс явно должен стремиться сходить.
Поэтому к росту доллара пока следует относиться без фанатизма.
вот откуда это ощущение: мы даже до 38% коррекции роста от июньских минимумов не дошли
как-то это нелогично — 23% проскочили, а до следующего уровня не дошли
Проблема в том, что этот уровень по графику слишком очевиден
Поэтому, если уж цена пойдёт на него, то скорее всего, проскочит мимо — до 50%
или даже до 61.8%
белой стрелкой отмечено «выпадение» из веера скоростных линий (три жёлтые линии)
по счастливому совпадению эта точка совпадает с 50% фибо-коррекции
из этого можно строить предположение, что до этого места вверху дойдём наверняка
это как минимум. вопрос — откуда.
У меня такое ощущение, что падение ещё не закончилось
Интересное явление: у юриков количество открытых и шортов и лонгов сократилось примерно вдвое.
На прошлой неделе лонги и шорты у юриков чуть не сошлись. Я уже подумал, что большой разворот намечается, но вчера они снова разошлись к обычному для последних месяцев соотношению.
У физиков всё относитиельно ровно. Интересно, что у физиков экспирации на ОИ практически не влияют.
фьючерс на стыке двух каналов — четырехмесячного вниз и месячного вверх
вопрос: по какому из них пойдём?
а до конца месяца два торговых дня
Но кроме техники есть фундаментал. Который на самом деле задаёт общий сценарий,
осуществлять который предоставлено технике.
До сих пор в качестве фундаментала выступал переход кусочков банковского рынка
от ликвидируемых банков к остающимся, и в первую очередь — к сберу.
Но на самом деле не настолько увеличилась доля сбера в общем банковском пироге, насколько выросли его котировки.
А вот сегодня наткнулся на видео, которое в общем-то о другом, и вообще, тема очень серьёзная и тревожная,
но там очень много про сбер и Грефа… В общем, где-то ко второй трети у меня возникла мысль:
а не слишком ли дёшев сбер на рынке?
расти она не будет. Долго.
Но вот вариант со слиянием требует пристального внимания.
Три года назад Грефф привязал годовые бонусы топ-менеджерам сбера к годовому приросту котировок сбера.
Результат — на графике.
А если он отменит эту привязку?
Ну или, как вариант, его самого «отменят»?
Получается, что shakeout во фьючерсе РТС связан с тем,
что именно в нефти додавили до некоего скопления стопов:
Нефть оттолкнулась от недавно показанной наклонной поддержки (зелёный пунктир).
Кстати, на графике в том комменте (4 февраля) именно такой сценарий и прорисован.
В ближайшие дни наиболее вероятен отскок вверх, вопрос лишь в том — до каких уровней.
А внизу есть ещё к чему стремиться, например, ко второй линии (зелёная сплошная).
Там где совпадают 61% коррекции к росту от 2011 года
и 161% расширение к последней волне роста 2016-2017 года.
И там же максимумы 2013 года, к которым индекс явно должен стремиться сходить.
Поэтому к росту доллара пока следует относиться без фанатизма.
Первая прошита, от второй отскочили. Пока, по крайней мере:
когда этот шэйкаут случился — у нас было без малого два часа ночи
утром посмотрел на график и офигел
но сработали чётко!
вот откуда это ощущение: мы даже до 38% коррекции роста от июньских минимумов не дошли
как-то это нелогично — 23% проскочили, а до следующего уровня не дошли
Проблема в том, что этот уровень по графику слишком очевиден
Поэтому, если уж цена пойдёт на него, то скорее всего, проскочит мимо — до 50%
или даже до 61.8%
белой стрелкой отмечено «выпадение» из веера скоростных линий (три жёлтые линии)
по счастливому совпадению эта точка совпадает с 50% фибо-коррекции
из этого можно строить предположение, что до этого места вверху дойдём наверняка
это как минимум. вопрос — откуда.
У меня такое ощущение, что падение ещё не закончилось