
Brent. январь 2018
Решил открыть отдельно обсуждение по нефти. Причина: комменты про нефть попадают то в статью про доллар, то в РТС, то ещё куда-нибудь. А сейчас цена нефти снова выходит на первый план. Под разворот по нефти идёт движуха и в СИ и в РИ. И нарезка лосей там и там происходит после того, как нефть берёт новые вершины.
Есть вот такой двухлетний восходящий канал (зелёный). И красный луч, о который нефть сначала споткнулась и, видимо, на нём уже шорты пооткрывали. Сейчас пока шевеление происходит в промежутке между уровнем пробоя красного луча и последними хаями:
Главный вопрос: пойдёт ли нефть на верхнюю границу канала или передумает и соизволит наконец скорректироваться? Это в среднесроке.
Посмотрим на Brent глобально:
Это тот же график, с тем же двухлетним каналом, но в таймфрейме месяц. (ссылка на полноразмерную картинку)
Лично у меня, глядя на эту картину, возникает стойкое ощущение, что в долгосроке вероятнее движение вверх — как минимум до уровня 89, но в среднесроке назрела достаточно серьёзная коррекция — по меньшей мере до уровней 53 — 57.
Конечно, надо учитывать, два фактора:
1. нефть — не просто какая-то акция, это реальный товар, пользующийся огромным ежедневным спросом. Пока наша цивилизация остаётся «нефтяной» — это главный товар на планете. Поэтому любые построения теханализа могут быть сметены фундаментально-реальными факторами и неожиданностями (например, — какая-нибудь заварушка в Персидском заливе или наоборот, новости о какой-нибудь замене нефти).
2. пока нефть остаётся главным товаром на планете, цена на неё — самая манипулируемая из всех биржевых цен. Потому что было бы странно, чтобы важнейший рычаг влияния на мир оказался бы «безхозным». И «неожиданности», упомянутые в п.1, возникают не сами по себе, а как инструмент манипуляции.
2а. Каковы дальние планы глобальных манипуляторов, мы, естественно, знать не можем, но можем строить какие-то предположения, например, о планах манипуляторов рангом пониже. На падении 2014 года слишком стремительно проскочили большой диапазон — от 100 до 70 долларов за баррель. И естественным желанием групп крупных спекулянтов было бы «пошариться» в этой области. Но начинать движение туда решимости не хватает. Нужно привлечь на свою сторону толпу более мелких спекулянтов. Для этого лучший способ — заманить толпу в шорты, а потом обозначить какую-нибудь хорошую крупную широко известную бычью фигуру, например — перевёрнутая ГиП. Вот так:

Это только один из возможных вариантов. Для таймфреймов, которые торгуем мы, он слишком велик, но нам он нужен для ориентации в пространстве и каждая составляющая этого плана вполне сгодится и для нашей торговли.
3. Уровень, обозначенный на глобальном графике красной линией (36.63 $/bbl — минимум 2008 года), по-прежнему имеет значение, но уже на совсем больших таймфреймах. Сейчас достичь его очень непросто. Разве что использовать первую часть сценария с перевёрнутой ГиП как ловушку для крупных быков, и, пробив «нижнее плечо», сходить-таки на уровни, предсказанные АМ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Добавлено 04.02.2018:
На «длинном» графике Brent прослеживаются две глобальные наклонные линии поддержки:

Основная (сплошная зелёная) проведена через минимумы февраля 1999 и ноября 2001.
Во время обвала 2008 года нефть развернулась, не дойдя 3 доллара до этой линии.
Скорректированная (зелёный мелкий пунктир) проведена через минимумы ноября 2001 и декабря 2008.
В январе 2015 были пробиты обе поддержки. Но, как нетрудно увидеть, с тех пор широкие колебания нефти происходят вокруг условной «оси» составленной из этих линий. А в январе 2017 последнее крупное движение вниз началось с того, что ценник отскочил вниз точно от пунктирной линии.
Но осенью прошлого года обе линии были пробиты вверх.
Если сейчас начнётся коррекция, то цели её, скорее всего — ретест этих линий сверху.
Есть вот такой двухлетний восходящий канал (зелёный). И красный луч, о который нефть сначала споткнулась и, видимо, на нём уже шорты пооткрывали. Сейчас пока шевеление происходит в промежутке между уровнем пробоя красного луча и последними хаями:

Посмотрим на Brent глобально:

Лично у меня, глядя на эту картину, возникает стойкое ощущение, что в долгосроке вероятнее движение вверх — как минимум до уровня 89, но в среднесроке назрела достаточно серьёзная коррекция — по меньшей мере до уровней 53 — 57.
Конечно, надо учитывать, два фактора:
1. нефть — не просто какая-то акция, это реальный товар, пользующийся огромным ежедневным спросом. Пока наша цивилизация остаётся «нефтяной» — это главный товар на планете. Поэтому любые построения теханализа могут быть сметены фундаментально-реальными факторами и неожиданностями (например, — какая-нибудь заварушка в Персидском заливе или наоборот, новости о какой-нибудь замене нефти).
2. пока нефть остаётся главным товаром на планете, цена на неё — самая манипулируемая из всех биржевых цен. Потому что было бы странно, чтобы важнейший рычаг влияния на мир оказался бы «безхозным». И «неожиданности», упомянутые в п.1, возникают не сами по себе, а как инструмент манипуляции.
2а. Каковы дальние планы глобальных манипуляторов, мы, естественно, знать не можем, но можем строить какие-то предположения, например, о планах манипуляторов рангом пониже. На падении 2014 года слишком стремительно проскочили большой диапазон — от 100 до 70 долларов за баррель. И естественным желанием групп крупных спекулянтов было бы «пошариться» в этой области. Но начинать движение туда решимости не хватает. Нужно привлечь на свою сторону толпу более мелких спекулянтов. Для этого лучший способ — заманить толпу в шорты, а потом обозначить какую-нибудь хорошую крупную широко известную бычью фигуру, например — перевёрнутая ГиП. Вот так:

Это только один из возможных вариантов. Для таймфреймов, которые торгуем мы, он слишком велик, но нам он нужен для ориентации в пространстве и каждая составляющая этого плана вполне сгодится и для нашей торговли.
3. Уровень, обозначенный на глобальном графике красной линией (36.63 $/bbl — минимум 2008 года), по-прежнему имеет значение, но уже на совсем больших таймфреймах. Сейчас достичь его очень непросто. Разве что использовать первую часть сценария с перевёрнутой ГиП как ловушку для крупных быков, и, пробив «нижнее плечо», сходить-таки на уровни, предсказанные АМ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Добавлено 04.02.2018:
На «длинном» графике Brent прослеживаются две глобальные наклонные линии поддержки:

Основная (сплошная зелёная) проведена через минимумы февраля 1999 и ноября 2001.
Во время обвала 2008 года нефть развернулась, не дойдя 3 доллара до этой линии.
Скорректированная (зелёный мелкий пунктир) проведена через минимумы ноября 2001 и декабря 2008.
В январе 2015 были пробиты обе поддержки. Но, как нетрудно увидеть, с тех пор широкие колебания нефти происходят вокруг условной «оси» составленной из этих линий. А в январе 2017 последнее крупное движение вниз началось с того, что ценник отскочил вниз точно от пунктирной линии.
Но осенью прошлого года обе линии были пробиты вверх.
Если сейчас начнётся коррекция, то цели её, скорее всего — ретест этих линий сверху.
71 комментарий
Приглашаю обсудить таймфреймы помельче, пригодные для торговли нашего уровня.
его наверняка видят очень многие, поэтому «закладываться» на него станут только совсем краткосрочные спекулянты. Но достичь его всё-таки могут серией мелких движений с заманиванием в шорты и последующих мелких шортокрылов. Поэтому с шортами пока надо очень аккуратно, без фанатизма и плеч.
Почему взял именно такую: когда увидел эту картинку — сразу подумал,
что у многих медведей нефть сейчас именно такого плана эмоции вызывает.
и женщин, вроде, нет.
на барах — всякие линии-каналы рисовать, да и уровни правильные искать тоже.
Главное: как решат новость использовать кукловоды, а аналитики нам потом расскажут…
Вслед за ней перехай сделали рубль и РТС.
после взятия нового максимума произощёл закономерный откат.
Ценник вернулся в «коробочку».
Теперь варианты такие:
1. выход из коробочки вверх и тестирование уровня 70.91
2. откат дальше и тест уровня 69.6
3. если далее вниз — тест уровня 68.58
Дальше «бой покажет».
в целом тренд пока «сильно бычий».
Пока так. Это позволило зельдеру «погулять» в нижней части вчерашней свечи.
позитив для быков
и наоборот для медведей
На следующей неделе для быков главное —
перебить максимум прошлой недели
А для медведей — не дать им это сделать
Верхний боллинджер изогнулся так,
что перебить хоть и возможно, но тяжело
а нижний так резко вверх направлен,
что «выгнуть» его вниз в ближайшие дни
возможно только при сильном негативе
Итог: на следующей неделе наиболее вероятен боковик
примерно между 68.5 и 71
На краткосрочных таймфреймах
вырисовывается симпатичная ГиП:
с неплохими такими целями в районе 68
(на глазок, пишу с телефона)
но, пока не пробито плечо в районе 69.6 —
повернуться может по всякому
p.s. на этой картинке сразу видно,
почему фигуру ГиП
когда-то называли
«кремлёвской башней»
Мое видение по нефти.
Сегодня был сформирован UT уровня 2015 года.
Понимание этого дает возможность заработать от шорта. Первоначальное ожидание — это снижение к ближайшему уровню creek. Этот уровень уже тестировался, поэтому считаю его слабым. На этом уровне буду оценивать покупателя и при слабом росте можно будет войти в шорт.
Вернемся немного назад во времени и подумаем, что и на каких уровнях делал профессионал?
Бар 1 — бар бар продаж, а бар 2 бар пкупок, который дал начало движения цены к поглощению продавца. Запомним этот уровень. Бар 3 — на этом баре покупатель предпринял попытку JOC уровня 2015 года. Этот бар был опорным и его сегодня продавили. 4 дня формировали UT и сегодня он сформирован. На баре 4 были покупки и их мы протестируем. Это будет точка принятия решения на шорт с целью теста поглощения бара 1 (в этой точке будет еще одна точка принятия решения и уже на лонг). На пути к этой точке будут отскоки от уровней, на тест UT. На этих уровнях будем оценивать возобновляемость покупок и если возобновляемость будет хорошая — присоединимся к ним.
Желаю удачи и не торговать желания, а торговать график!
А что думаешь по Си? Ты говорил, что ждёшь теста 56 900.
Он уже состоялся?
На подходе к уровню были очень высокие объёмы на мелких тф.
Там, чтобы сильно и наглядно продать, надо было бы тысяч двести-триста контрактов за несколько минут слить.
Кстати, у юриков сегодня рекордный прирост шортов за месяц (по Си).
получится перспективная ГиП,
теперь уже на дневном таймфрейме.
Та, которую я показывал на 4-х часовом,
уже почти отработана.
Сегодня последний день месяца, и на данный момент на месячном тайм-фрейме формируется пин-бар.
Непростая свечка. Крайне опасная для быков (если в феврале сразу вниз пробьют).
Впрочем, высока вероятность, что для начала вдоль январской свечки вверх прогуляются.
Сначала то шли отрабатывать большую перевёрнутую ГиП и до тех.целей далеко не дошли.
Зато чётко отбились от 50% коррекции к большому падению от сотки.
есть вот такая линия
(фиолетовая),
если от неё отобьётся —
то перейдёт в боковик
отскок
вот и начали фикситься
сработала идеально. Теперь о вариантах на ближайшую перспективу (7-10 дней):
описал по РИ
1. фиолетовые стрелки —
вариант с наклонной ГиП
(такие тоже бывают)
2. если сорвётся первый вариант:
боковик под уровнем левого «плеча»
(голубые стрелки)
3. тест локального хая (зелёные стрелки)
нефть дошла до первой цели —
верх плеча воображаемой
наклонной ГиП —
и «задумалась»
если пройдёт выше —
фиолетовый сценарий можно
больше не рассматривать
вчера ценник снова выпал из основного канала
такое уже было в первой половине декабря,
но тогда нефть «втянулась» обратно в канал и продолжила движение наверх
кроме того, у быков ещё есть в запасе вспомогательный канал,
ложащийся на вторую половину тренда с учётом тех самых декабрьских «выпадений»
Некоторые уважаемые люди уже гадают: это начало коррекции или обвала?
Посмотрим. Но ничего удивительного — январская свеча слишком оптимистична даже для установившегося за последние годы поступательного движения американских индексов (высота великовата для снизившейся до многолетних минимумов месячной волатильности).
Подробности — в добавке к телу статьи.
p.s. Это не призыв к немедленному шорту. По большому счёту коррекция ещё не подтвердилась. И начаться она может с нового развода медведей и перехая.
полугодовом гип
не?
нарисуй, если видишь
кстати, на tradingview.com
(график по нефти я именно там рисую)
есть встроенные инструменты для «натягивания»
некоторых видов живности на график
Нефть идет в направлении предполагаемеого направления. Подошли к нижней границе канала и образовали бар продаж с хвостом покупок. Думаю от границы канала были покупки технарей. Объем сопоставим с баром 1 у которого тоже был хвост покупок, причем на этом баре покупали и вероятность теста продавливания покупок высока либо сразу от текущей цены, либо с заманиванием толпы в шорты на пробое нижней границы канала. При первом варианте будет точка в шорт, при втором варианте цена в аккурат попадает на ожидаемый уровень, где будет BTC. При образовании на этом уровне SA покупки должны возобновиться с уже более высокими целями и откатами от сформированных выше уровней.
пасавенто если вообще дорастет
поидее фигура может начать работу только после точки Д
с целями 60 50 30 и ниже
а после каких уровней фигуру можно будет списывать со счетов.
Значит, следим за точкой B.
Если я правильно понял, это примерно 57 — 58?
«Может начать работать после точки D» —
имеется в виду, что от точки D надо шортить в будущем?
Хороший был сегодня день и главное предсказуемый!
Цена вышла ниже поддержки восходящего канала и думаю трендовики начали шортить нефть. Образован бар с сопоставимым объемом относительно последних трех дней, спред уменьшающийся, цена попала в зону покупателя, где ему и налили «тазик». Самое время протестировать продавливание покупок 2 февраля.
Сейчас отчетливо становятся видны уровни покупателя и продавца, от которых будет удобно поторговать.
Вчера видимо с композитменом многие купили нефть и возобновление покупок сегодня было слабым. Чтобы сбросить лишних попутчиков в 17:00 перед выходом новостей сманипулировали нефть и все таки достигли BTC, о котором писал в самом ранее. Сформирован бар продаж (БУН) с высоким объемом. Хвост покупок маленький, поэтому завтра будем ждать покупателя и оценивать его возобновляемость. Уход выше хая БУН откроет дорогу к 86$ за бочку. В аккурат к точке D mirrorius . Зависимые от этого активы тоже будут на соответствующих уровнях…
Желаю торговать не желания, а график!
Теперь по теме.
По моим представления. сегодня завершился треугольник. Нужно ждать подтверждения, это пробой линии bd за время меньшее, чем формировалась волна е.
в вульфе точка 4 ниже чем 2(ближе к медиане), и конечное движение от 5 к «6» а тут уже от «6» к «7» рисуешь
Получается, что shakeout во фьючерсе РТС связан с тем,
что именно в нефти додавили до некоего скопления стопов:
Нефть оттолкнулась от недавно показанной наклонной поддержки (зелёный пунктир).
Кстати, на графике в том комменте (4 февраля) именно такой сценарий и прорисован.
В ближайшие дни наиболее вероятен отскок вверх, вопрос лишь в том — до каких уровней.
А внизу есть ещё к чему стремиться, например, ко второй линии (зелёная сплошная).
В нефти интересный для торговли момент образовался. Цена протестировала спринг и возобновление покупок слабое. Сегодня слабый покупатель сформировал SA с уменьшенным объемом. Продавливание SA откроет дорогу к тесту объемного бара продаж в районе 56$. Ну, а вверху еще есть не протестированный бар продаж, который тоже нужно протестировать.
Желаю удачи!
В нефти такая вот идея. Возможно формируется исходящий канал. Предположительно образована точка 4. Появился продавец. Приложил усилие. Цена попала в зону поглощения продаж, образованную баром с огромным объемом на покупки. От которого ожидание — возобновление покупок. И вот здесь самая интрига! Продавливание объемного бара подтвердит нисходящий тренд. Если покупатель подтвердит свои намерения двигать цену вверх, то цели будут гораздо выше. Ну, а пока уровни покупки и продаж предельно ясны — можно и поработать от уровней.
как далеко по нему можно пройти?
в феврале нефть скорректировалась, чуть-чуть не дойдя до 38.2% от движения, начавшегося в июне 2017
77 — это 161.8% расширения фибо от этой коррекции
Бомбометание (пока) закончилось. В нефти начинается ожидаемая коррекция.
Вопрос в том, до каких уровней? До 71 — наверняка. До 70 — весьма вероятно,
а вот если пойдёт от 70 вниз, — для нашего рынка это будет очень тревожно.